| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 824.00 | 6 843.00 | 2 981.00 | 9 824.00 |
AN Terrains | 144 806.00 | 799.00 | 144 008.00 | 144 806.00 |
AP Constructions | 1 235 561.00 | 135 834.00 | 1 099 728.00 | 1 235 561.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 330.00 | 102 568.00 | 29 761.00 | 132 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 413 305.00 | 360 950.00 | 52 355.00 | 413 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 936 064.00 | 606 994.00 | 1 329 069.00 | 1 936 064.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 359.00 | | 71 359.00 | 71 359.00 |
BN En cours de production de biens | 76 850.00 | | 76 850.00 | 76 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 879 349.00 | 23 389.00 | 855 959.00 | 879 349.00 |
BZ Autres créances | 16 577.00 | | 16 577.00 | 16 577.00 |
CF Disponibilités | 303 335.00 | | 303 335.00 | 303 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 573.00 | | 31 573.00 | 31 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 379 043.00 | 23 389.00 | 1 355 653.00 | 1 379 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 315 106.00 | 630 384.00 | 2 684 723.00 | 3 315 106.00 |
CR Parts à plus d’un an | 35 173.00 | | | 35 173.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 98 680.00 | 116 940.00 | | 98 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 163 800.00 | 163 800.00 | | 163 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 090 783.00 | 1 090 599.00 | | 1 090 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -74 946.00 | 185.00 | | -74 946.00 |
DK Provisions réglementées | 64 548.00 | 45 087.00 | | 64 548.00 |
DL TOTAL (I) | 1 342 866.00 | 1 416 610.00 | | 1 342 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 688 487.00 | 775 311.00 | | 688 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 539.00 | 41 440.00 | | 39 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 902.00 | 337 810.00 | | 271 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 732.00 | 330 676.00 | | 262 732.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 301.00 | | |
EA Autres dettes | 79 197.00 | 55 522.00 | | 79 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 341 857.00 | 1 547 060.00 | | 1 341 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 684 723.00 | 2 963 670.00 | | 2 684 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 718 840.00 | 1 547 060.00 | | 718 840.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 103.00 | | 15 103.00 | 15 103.00 |
FG Production vendue services | 3 432 078.00 | | 3 432 078.00 | 3 432 078.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 447 181.00 | | 3 447 181.00 | 3 447 181.00 |
FM Production stockée | | | 68 774.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | -70.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 538.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 987.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 561 409.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -30 730.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 461 044.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -898.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 636 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 046.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 872 588.00 | |
FZ Charges sociales | | | 501 535.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 767.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 502.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 553 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 663.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 457.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 457.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 773.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 530.00 | 30 958.00 | | 39 530.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 656.00 | 693.00 | | 1 656.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 163 000.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 656.00 | 163 693.00 | | 2 656.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55 768.00 | 1 629.00 | | 55 768.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 900.00 | 102 023.00 | | 900.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 462.00 | 19 462.00 | | 19 462.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 129.00 | 123 114.00 | | 76 129.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -73 473.00 | 40 579.00 | | -73 473.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -300.00 | -1 217.00 | | -300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 564 086.00 | 3 712 076.00 | | 3 564 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 639 032.00 | 3 711 892.00 | | 3 639 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -74 946.00 | 185.00 | | -74 946.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 023 273.00 | | 8 217.00 | 2 023 273.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 237.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 95 427.00 | 1 936 064.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 824.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 95 427.00 | 1 926 002.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 829.00 | | 3 995.00 | 5 829.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 017 207.00 | | 4 222.00 | 2 017 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 237.00 | | | 237.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 614 654.00 | 87 767.00 | 95 427.00 | 614 654.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 036.00 | 1 807.00 | | 5 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 609 618.00 | 85 960.00 | 95 427.00 | 609 618.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 45 087.00 | 19 462.00 | | 45 087.00 |
6T Sur comptes clients | 25 396.00 | | 2 007.00 | 25 396.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 396.00 | | 2 007.00 | 25 396.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 483.00 | 19 462.00 | 2 007.00 | 70 483.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 007.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 19 462.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 539.00 | 39 539.00 | | 39 539.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 902.00 | 271 902.00 | | 271 902.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 757.00 | 4 757.00 | | 4 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 359.00 | 88 359.00 | | 88 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 197.00 | 79 197.00 | | 79 197.00 |
UT Autres immobilisations financières | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
UX Autres créances clients | 844 175.00 | 844 175.00 | | 844 175.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 260.00 | 2 260.00 | | 2 260.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 173.00 | | 35 173.00 | 35 173.00 |
VB T. V. A. | 9 982.00 | 9 982.00 | | 9 982.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 688 487.00 | 65 470.00 | 296 158.00 | 688 487.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 682.00 | | | 86 682.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VP Divers | 1 948.00 | 1 948.00 | | 1 948.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 685.00 | 8 685.00 | | 8 685.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 937.00 | 1 937.00 | | 1 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 573.00 | 31 573.00 | | 31 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 927 736.00 | 892 326.00 | 35 410.00 | 927 736.00 |
VW T.V.A. | 160 931.00 | 160 931.00 | | 160 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 341 857.00 | 718 840.00 | 296 158.00 | 1 341 857.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 046.00 | 24 228.00 | | 25 046.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 47 986.00 | 39 726.00 | | 47 986.00 |
ST Autres comptes | 282 459.00 | 298 577.00 | | 282 459.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 347.00 | 35 787.00 | | 50 347.00 |
YT Sous‐traitance | 687 943.00 | 383 189.00 | | 687 943.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 568 157.00 | 600 034.00 | | 568 157.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 046.00 | 24 228.00 | | 25 046.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 592 939.00 | 619 983.00 | | 592 939.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 262 783.00 | 354 329.00 | | 262 783.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 636 891.00 | 1 357 313.00 | | 1 636 891.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |