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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 064.00 | 23 064.00 | | 23 064.00 |
AN Terrains | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 800 464.00 | 509 236.00 | 291 228.00 | 800 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 874.00 | 103 903.00 | 14 971.00 | 118 874.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 77 577.00 | | 77 577.00 | 77 577.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 283.00 | | 50 283.00 | 50 283.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 111 514.00 | 636 204.00 | 475 310.00 | 1 111 514.00 |
BT Marchandises | 1 219 701.00 | 116 884.00 | 1 102 816.00 | 1 219 701.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 163 929.00 | | 163 929.00 | 163 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 366.00 | | 23 366.00 | 23 366.00 |
BZ Autres créances | 60 821.00 | | 60 821.00 | 60 821.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 295 416.00 | 772.00 | 294 644.00 | 295 416.00 |
CF Disponibilités | 188 498.00 | | 188 498.00 | 188 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 990.00 | | 6 990.00 | 6 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 958 723.00 | 117 656.00 | 1 841 066.00 | 1 958 723.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 969.00 | | 2 969.00 | 2 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 073 207.00 | 753 860.00 | 2 319 346.00 | 3 073 207.00 |
CU Autres participations | 1 249.00 | | 1 249.00 | 1 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 52 403.00 | | | 52 403.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 3 504 329.00 | | | 3 504 329.00 |
DH Report à nouveau | -1 644 026.00 | | | -1 644 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -270 898.00 | 1.00 | | -270 898.00 |
DL TOTAL (I) | 1 971 807.00 | | | 1 971 807.00 |
DP Provisions pour risques | 2 969.00 | | | 2 969.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 969.00 | | | 2 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 477.00 | | | 477.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 623.00 | | | 4 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 579.00 | | | 243 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 006.00 | | | 91 006.00 |
EA Autres dettes | 4 881.00 | | | 4 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 569.00 | | | 344 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 319 346.00 | | | 2 319 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 945.00 | | | 339 945.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 477.00 | | | 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 102 905.00 | | 72 082.00 | 1 102 905.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 857.00 | 129 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 473.00 | 1 111 514.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 064.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 616.00 | 959 340.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 064.00 | | | 23 064.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 947 635.00 | | 63 320.00 | 947 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 132 205.00 | | 8 762.00 | 132 205.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 605 012.00 | 31 192.00 | | 605 012.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 064.00 | | | 23 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 581 947.00 | 31 192.00 | | 581 947.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 700.00 | 2 970.00 | 7 700.00 | 7 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 700.00 | 2 970.00 | 7 700.00 | 7 700.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 970.00 | 7 700.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 579.00 | 243 579.00 | | 243 579.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 962.00 | 4 962.00 | | 4 962.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 77 578.00 | | 77 578.00 | 77 578.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 283.00 | | 50 283.00 | 50 283.00 |
UX Autres créances clients | 23 367.00 | 23 367.00 | | 23 367.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
VP Divers | 60 821.00 | 60 821.00 | | 60 821.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90 926.00 | 90 926.00 | | 90 926.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 990.00 | 6 990.00 | | 6 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 038.00 | 91 178.00 | 127 861.00 | 219 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 945.00 | 339 945.00 | | 339 945.00 |