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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 406.00 | 42 206.00 | 2 200.00 | 44 406.00 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AP Constructions | 1 503 299.00 | 1 381 526.00 | 121 773.00 | 1 503 299.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 237.00 | 162 560.00 | 17 676.00 | 180 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 681 666.00 | 591 768.00 | 89 898.00 | 681 666.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 055 075.00 | | 3 055 075.00 | 3 055 075.00 |
BF Prêts | 584 643.00 | | 584 643.00 | 584 643.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150 769.00 | | 150 769.00 | 150 769.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 268 698.00 | 2 178 061.00 | 4 090 637.00 | 6 268 698.00 |
BT Marchandises | 5 007 737.00 | 19 511.00 | 4 988 226.00 | 5 007 737.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 136 929.00 | | 136 929.00 | 136 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 010 972.00 | 2 725.00 | 2 008 248.00 | 2 010 972.00 |
BZ Autres créances | 3 317 661.00 | | 3 317 661.00 | 3 317 661.00 |
CF Disponibilités | 52 981.00 | | 52 981.00 | 52 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 139 238.00 | | 139 238.00 | 139 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 665 518.00 | 22 236.00 | 10 643 283.00 | 10 665 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 934 216.00 | 2 200 296.00 | 14 733 920.00 | 16 934 216.00 |
CP Parts à moins d’un an | 37 814.00 | | | 37 814.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | 153 000.00 | | 153 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 495.00 | 15 495.00 | | 15 495.00 |
DG Autres réserves | 2 262 399.00 | 2 183 743.00 | | 2 262 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 157 173.00 | 378 656.00 | | 1 157 173.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 705.00 | 3 409.00 | | 1 705.00 |
DL TOTAL (I) | 3 589 772.00 | 2 734 303.00 | | 3 589 772.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 189 514.00 | 104 133.00 | | 2 189 514.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 535 713.00 | 704 614.00 | | 535 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 623 470.00 | 4 698 799.00 | | 5 623 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 008 384.00 | 667 645.00 | | 1 008 384.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 192 065.00 | | | 1 192 065.00 |
EA Autres dettes | 117.00 | 40 917.00 | | 117.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 594 886.00 | 102 108.00 | | 594 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 144 149.00 | 6 318 216.00 | | 11 144 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 733 920.00 | 9 067 519.00 | | 14 733 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 756 144.00 | 5 548 206.00 | | 8 756 144.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 540 895.00 | | 34 540 895.00 | 34 540 895.00 |
FG Production vendue services | 2 090 873.00 | | 2 090 873.00 | 2 090 873.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 631 768.00 | | 36 631 768.00 | 36 631 768.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 254.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 98 442.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 057.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 744 521.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 828 625.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -566 189.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 87 759.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 060 121.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 147 780.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 739 541.00 | |
FZ Charges sociales | | | 700 379.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 850.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 511.00 | |
GE Autres charges | | | 577.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 111 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 632 568.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 169.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9 073.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 242.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 509.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 509.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 631 300.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 335.00 | 17 362.00 | | 18 335.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 704.00 | 7 971.00 | | 1 704.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 039.00 | 25 333.00 | | 20 039.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 198.00 | 83 620.00 | | 198.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 006.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 198.00 | 89 626.00 | | 198.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 841.00 | -64 293.00 | | 19 841.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 65 252.00 | | | 65 252.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 428 717.00 | 149 958.00 | | 428 717.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 786 802.00 | 26 834 597.00 | | 36 786 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 629 629.00 | 26 455 940.00 | | 35 629 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 157 173.00 | 378 656.00 | | 1 157 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 130 407.00 | | 3 175 541.00 | 3 130 407.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 37 251.00 | 735 412.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 251.00 | 6 268 698.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 008.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 420 277.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 008.00 | | | 113 008.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 347 066.00 | | 3 073 211.00 | 2 347 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 670 333.00 | | 102 330.00 | 670 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 084 211.00 | 93 850.00 | | 2 084 211.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 919.00 | 1 287.00 | | 40 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 043 292.00 | 92 563.00 | | 2 043 292.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 623 470.00 | 5 623 470.00 | | 5 623 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 008 384.00 | 1 008 384.00 | | 1 008 384.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 192 065.00 | 1 192 065.00 | | 1 192 065.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
8L Produits constatés d’avance | 594 886.00 | 594 886.00 | | 594 886.00 |
UP Prêts | 584 643.00 | 37 814.00 | 546 829.00 | 584 643.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150 769.00 | | 150 769.00 | 150 769.00 |
UX Autres créances clients | 2 010 972.00 | 2 010 972.00 | | 2 010 972.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 189 514.00 | 337 222.00 | 1 294 619.00 | 2 189 514.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 200 000.00 | | | 2 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 619.00 | | | 114 619.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 317 661.00 | 3 317 661.00 | | 3 317 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 139 238.00 | 139 238.00 | | 139 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 203 283.00 | 5 505 685.00 | 697 598.00 | 6 203 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 608 436.00 | 8 756 144.00 | 1 294 619.00 | 10 608 436.00 |