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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 154 219.00 | 145 557.00 | 8 661.00 | 154 219.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 818.00 | 10 072.00 | 1 746.00 | 11 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 401 304.00 | 358 967.00 | 42 337.00 | 401 304.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 889 089.00 | 648 949.00 | 240 140.00 | 889 089.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 357 336.00 | 8 657.00 | 348 679.00 | 357 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 111 342.00 | 30 864.00 | 1 080 478.00 | 1 111 342.00 |
BZ Autres créances | 68 213.00 | | 68 213.00 | 68 213.00 |
CF Disponibilités | 651 225.00 | | 651 225.00 | 651 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 737.00 | | 23 737.00 | 23 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 211 853.00 | 39 520.00 | 2 172 332.00 | 2 211 853.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 839.00 | | 839.00 | 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 101 781.00 | 688 470.00 | 2 413 311.00 | 3 101 781.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 272 748.00 | 134 353.00 | 138 396.00 | 272 748.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 46 649.00 | 46 649.00 | | 46 649.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | 28 501.00 | 24 822.00 | | 28 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 675.00 | 3 679.00 | | 5 675.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 516.00 | 6 987.00 | | 4 516.00 |
DL TOTAL (I) | 1 135 342.00 | 1 132 137.00 | | 1 135 342.00 |
DP Provisions pour risques | 839.00 | | | 839.00 |
DR TOTAL (IV) | 839.00 | | | 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 383 725.00 | 508 877.00 | | 383 725.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 304.00 | 26 875.00 | | 33 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 554 676.00 | 344 155.00 | | 554 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 681.00 | 221 241.00 | | 254 681.00 |
EA Autres dettes | 8 402.00 | 4 833.00 | | 8 402.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 276 788.00 | 1 105 981.00 | | 1 276 788.00 |
ED (V) | 343.00 | 1 464.00 | | 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 413 311.00 | 2 239 582.00 | | 2 413 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 032 498.00 | 723 110.00 | | 1 032 498.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 841 011.00 | 147 843.00 | 2 988 854.00 | 2 841 011.00 |
FG Production vendue services | 218 936.00 | 3 927.00 | 222 863.00 | 218 936.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 059 947.00 | 151 770.00 | 3 211 717.00 | 3 059 947.00 |
FN Production immobilisée | | | 17 592.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 278.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 699.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 272 286.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 483 044.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 648.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 123.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 842.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 764 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 210.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 598 136.00 | |
FZ Charges sociales | | | 264 236.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 783.00 | |
GE Autres charges | | | 6 052.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 223 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 943.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 839.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 293.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 811.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 444.00 | 52 821.00 | | 24 444.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 716.00 | 426.00 | | 6 716.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 716.00 | 426.00 | | 10 716.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 148.00 | 24 450.00 | | 45 148.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 703.00 | | | 703.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 851.00 | 24 450.00 | | 45 851.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 135.00 | -24 024.00 | | -35 135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -25 467.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 283 002.00 | 4 082 874.00 | | 3 283 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 277 327.00 | 4 079 196.00 | | 3 277 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 675.00 | 3 679.00 | | 5 675.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 896 699.00 | | 17 242.00 | 896 699.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 263 149.00 | | 9 599.00 | 263 149.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 219.00 | | | 154 219.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 421 594.00 | | 7 643.00 | 421 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 738.00 | | | 57 738.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 578 578.00 | 85 783.00 | 15 412.00 | 578 578.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 77 798.00 | 56 555.00 | | 77 798.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 138 141.00 | 7 416.00 | | 138 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 362 639.00 | 21 812.00 | 15 412.00 | 362 639.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 839.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 8 657.00 | | | 8 657.00 |
6T Sur comptes clients | 38 698.00 | | 7 834.00 | 38 698.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 355.00 | | 7 834.00 | 47 355.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 355.00 | 839.00 | 7 834.00 | 47 355.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 834.00 | |
UG ‐ Financières | | 839.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 554 676.00 | 554 676.00 | | 554 676.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 124.00 | 99 124.00 | | 99 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 797.00 | 72 797.00 | | 72 797.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 402.00 | 8 402.00 | | 8 402.00 |
8L Produits constatés d’avance | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 074 413.00 | 1 074 413.00 | | 1 074 413.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 929.00 | 36 929.00 | | 36 929.00 |
VB T. V. A. | 16 970.00 | 16 970.00 | | 16 970.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 383 725.00 | 139 435.00 | 244 290.00 | 383 725.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 915.00 | | | 124 915.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 273.00 | 32 273.00 | | 32 273.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 342.00 | 1 342.00 | | 1 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 944.00 | 5 944.00 | | 5 944.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 539.00 | 17 539.00 | | 17 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 737.00 | 23 737.00 | | 23 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 252 292.00 | 1 203 292.00 | 49 000.00 | 1 252 292.00 |
VW T.V.A. | 76 816.00 | 76 816.00 | | 76 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 243 484.00 | 999 194.00 | 244 290.00 | 1 243 484.00 |