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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 042 773.00 | 10 042 773.00 | | 10 042 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 679 043.00 | 1 470 998.00 | 1 208 045.00 | 2 679 043.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 450 393.00 | | 1 450 393.00 | 1 450 393.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 926 371.00 | 14 903 083.00 | 33 023 288.00 | 47 926 371.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 086.00 | | 4 086.00 | 4 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 806 238.00 | | 8 806 238.00 | 8 806 238.00 |
BZ Autres créances | 17 523 802.00 | | 17 523 802.00 | 17 523 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 866 828.00 | | 1 866 828.00 | 1 866 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 200 955.00 | | 28 200 955.00 | 28 200 955.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 200 375.00 | | 200 375.00 | 200 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 76 327 701.00 | 14 903 083.00 | 61 424 618.00 | 76 327 701.00 |
CU Autres participations | 33 754 160.00 | 3 389 310.00 | 30 364 849.00 | 33 754 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 550 471.00 | 5 550 471.00 | | 5 550 471.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 120 164.00 | 6 120 164.00 | | 6 120 164.00 |
DD Réserve légale (1) | 555 046.00 | 555 046.00 | | 555 046.00 |
DG Autres réserves | 4 561 611.00 | 4 561 611.00 | | 4 561 611.00 |
DH Report à nouveau | -8 657 784.00 | -46 625 573.00 | | -8 657 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 292 013.00 | 37 967 789.00 | | -2 292 013.00 |
DL TOTAL (I) | 5 837 495.00 | 8 129 509.00 | | 5 837 495.00 |
DP Provisions pour risques | 200 375.00 | 112 722.00 | | 200 375.00 |
DQ Provisions pour charges | 444 504.00 | 407 708.00 | | 444 504.00 |
DR TOTAL (IV) | 644 879.00 | 520 430.00 | | 644 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 332 721.00 | 24 503 538.00 | | 23 332 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 541 666.00 | 20 041 666.00 | | 20 541 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 973 836.00 | 7 616 622.00 | | 7 973 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 546 421.00 | 2 714 129.00 | | 2 546 421.00 |
EA Autres dettes | 453 111.00 | 450 024.00 | | 453 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 847 758.00 | 55 325 981.00 | | 54 847 758.00 |
ED (V) | 94 485.00 | 135 960.00 | | 94 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 424 618.00 | 64 111 881.00 | | 61 424 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 847 758.00 | 35 325 981.00 | | 34 847 758.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 969 466.00 | 1 203 750.00 | 11 173 217.00 | 9 969 466.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 969 466.00 | 1 203 750.00 | 11 173 217.00 | 9 969 466.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 599.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 220 880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 551 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 535 699.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 507 906.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 411 741.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 304 885.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 55 375.00 | |
GE Autres charges | | | 95 179.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 462 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 241 479.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 112 722.00 | |
GN Différences positives de change | | | 33 876.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 146 598.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 200 375.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 177 996.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 447.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 379 818.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 233 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 474 699.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 170 932.00 | 77 303.00 | | 170 932.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 40 715 693.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 170 932.00 | 40 792 996.00 | | 170 932.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 828 190.00 | 371 630.00 | | 828 190.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 828 190.00 | 371 630.00 | | 828 190.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -657 258.00 | 40 421 366.00 | | -657 258.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 27 615.00 | 10 535.00 | | 27 615.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 867 559.00 | -3 112 185.00 | | -1 867 559.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 538 411.00 | 51 718 388.00 | | 11 538 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 830 425.00 | 13 750 598.00 | | 13 830 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 292 013.00 | 37 967 789.00 | | -2 292 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 928 956.00 | | 5 286.00 | 47 928 956.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 854.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 854.00 | 35 204 553.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 872.00 | 47 926 371.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 042 773.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17.00 | 2 679 043.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 042 773.00 | | | 10 042 773.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 673 774.00 | | 5 286.00 | 2 673 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 212 408.00 | | | 35 212 408.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 166 130.00 | 304 885.00 | 17.00 | 1 166 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 166 130.00 | 304 885.00 | 17.00 | 1 166 130.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 520 430.00 | 255 750.00 | 131 301.00 | 520 430.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 10 042 773.00 | | | 10 042 773.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 432 084.00 | | | 13 432 084.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 952 514.00 | 255 750.00 | 131 301.00 | 13 952 514.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 55 375.00 | 18 579.00 | |
UG ‐ Financières | | 200 375.00 | 112 722.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 541 666.00 | 541 666.00 | | 20 541 666.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 973 836.00 | 7 973 836.00 | | 7 973 836.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 146 055.00 | 1 146 055.00 | | 1 146 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 273 945.00 | 273 945.00 | | 273 945.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 453 111.00 | 453 111.00 | | 453 111.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 450 393.00 | | 1 450 393.00 | 1 450 393.00 |
UX Autres créances clients | 8 806 238.00 | 8 806 238.00 | | 8 806 238.00 |
VB T. V. A. | 726 338.00 | 726 338.00 | | 726 338.00 |
VC Groupe et associés | 13 388 882.00 | 13 388 882.00 | | 13 388 882.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 332 721.00 | 23 332 721.00 | | 23 332 721.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 408 381.00 | 3 408 381.00 | | 3 408 381.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 390 423.00 | 390 423.00 | | 390 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 866 828.00 | 1 866 828.00 | | 1 866 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 647 263.00 | 28 196 869.00 | 1 450 393.00 | 29 647 263.00 |
VW T.V.A. | 735 997.00 | 735 997.00 | | 735 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 847 758.00 | 34 847 758.00 | | 54 847 758.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 477 069.00 | 474 901.00 | | 477 069.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 103 966.00 | 120 782.00 | | 103 966.00 |
ST Autres comptes | 625 619.00 | 1 048 457.00 | | 625 619.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 560 164.00 | 6 252 789.00 | | 6 560 164.00 |
YT Sous‐traitance | 197 909.00 | 2 409 381.00 | | 197 909.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 63 911.00 | 299 400.00 | | 63 911.00 |
YW Taxe professionnelle | 58 630.00 | 83 969.00 | | 58 630.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 535 699.00 | 558 871.00 | | 535 699.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 551 572.00 | 10 130 810.00 | | 7 551 572.00 |