| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 317 896.00 | 8 287 791.00 | 30 104.00 | 8 317 896.00 |
AH Fonds commercial | 18 399 924.00 | 9 486 123.00 | 8 913 801.00 | 18 399 924.00 |
AN Terrains | 4 135 784.00 | 557 725.00 | 3 578 059.00 | 4 135 784.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 689 576.00 | 681 418.00 | 8 158.00 | 689 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 499 662.00 | 42 831 902.00 | 7 667 760.00 | 50 499 662.00 |
AV Immobilisations en cours | 223 281.00 | | 223 281.00 | 223 281.00 |
BH Autres immobilisations financières | 737 590.00 | | 737 590.00 | 737 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 962 738.00 | 61 844 959.00 | 177 117 779.00 | 238 962 738.00 |
BT Marchandises | 26 984 861.00 | 3 200 878.00 | 23 783 983.00 | 26 984 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 917 267.00 | 5 118 140.00 | 137 799 127.00 | 142 917 267.00 |
BZ Autres créances | 19 662 535.00 | | 19 662 535.00 | 19 662 535.00 |
CF Disponibilités | 868 873.00 | | 868 873.00 | 868 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 521 398.00 | | 8 521 398.00 | 8 521 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 954 933.00 | 8 319 018.00 | 190 635 915.00 | 198 954 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 437 917 671.00 | 70 163 977.00 | 367 753 693.00 | 437 917 671.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 461 581.00 | | | 3 461 581.00 |
CU Autres participations | 155 959 026.00 | | 155 959 026.00 | 155 959 026.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 290 375.00 | | | 46 290 375.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 49 217 216.00 | | | 49 217 216.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 459 140.00 | | | 3 459 140.00 |
DG Autres réserves | 125 689.00 | | | 125 689.00 |
DH Report à nouveau | 43 948 584.00 | | | 43 948 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 238 891.00 | | | -7 238 891.00 |
DL TOTAL (I) | 135 802 114.00 | | | 135 802 114.00 |
DP Provisions pour risques | 1 583 211.00 | | | 1 583 211.00 |
DQ Provisions pour charges | 18 599 451.00 | | | 18 599 451.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 182 662.00 | | | 20 182 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 705 421.00 | | | 705 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 157 953.00 | | | 83 157 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 610 511.00 | | | 65 610 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 677 072.00 | | | 33 677 072.00 |
EA Autres dettes | 15 685 632.00 | | | 15 685 632.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 932 329.00 | | | 12 932 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 768 918.00 | | | 211 768 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 367 753 693.00 | | | 367 753 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 334 858.00 | | | 207 334 858.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 705 421.00 | | | 705 421.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 166 547 508.00 | 5 086 695.00 | 171 634 203.00 | 166 547 508.00 |
FG Production vendue services | 202 768 698.00 | 6 737 998.00 | 209 506 696.00 | 202 768 698.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 369 316 206.00 | 11 824 693.00 | 381 140 900.00 | 369 316 206.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 624.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 872 937.00 | |
FQ Autres produits | | | 193 635.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 383 230 095.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 179 394 642.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 685 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 626 819.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 750 713.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 147 231.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 722 543.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 137 118.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 889 444.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 554 227.00 | |
GE Autres charges | | | 575 639.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 396 113 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 883 091.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 67 744.00 | |
GN Différences positives de change | | | 268.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68 012.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 790.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 798.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 837 877.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 3 922.00 | | | 3 922.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 157 691.00 | | | 157 691.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 816 185.00 | | | 4 816 185.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 973 876.00 | | | 4 973 876.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 540 376.00 | | | 540 376.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 490 341.00 | | | 5 490 341.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 030 717.00 | | | 6 030 717.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 056 841.00 | | | -1 056 841.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 655 827.00 | | | -6 655 827.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 388 271 983.00 | | | 388 271 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 395 510 874.00 | | | 395 510 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 238 891.00 | | | -7 238 891.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 69 951 245.00 | | | 69 951 245.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 988 022.00 | | 2 162 477.00 | 238 988 022.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 45 476.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 45 476.00 | 156 696 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 544 783.00 | 1 642 979.00 | 238 962 738.00 | 544 783.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 717 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 544 783.00 | 1 597 503.00 | 55 548 303.00 | 544 783.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 695 024.00 | | 22 796.00 | 26 695 024.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 569 339.00 | | 2 121 250.00 | 55 569 339.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 156 723 659.00 | | 18 432.00 | 156 723 659.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 544 783.00 | | | 544 783.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 199 251.00 | 3 137 118.00 | 1 491 410.00 | 60 199 251.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 644 491.00 | 129 424.00 | | 17 644 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 554 761.00 | 3 007 694.00 | 1 491 410.00 | 42 554 761.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 836 472.00 | 1 554 227.00 | 6 267 136.00 | 25 836 472.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 935 346.00 | 265 532.00 | | 2 935 346.00 |
6T Sur comptes clients | 3 916 214.00 | 1 623 912.00 | 421 986.00 | 3 916 214.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 851 560.00 | 1 889 444.00 | 421 986.00 | 6 851 560.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 688 032.00 | 3 443 671.00 | 6 689 122.00 | 32 688 032.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 443 671.00 | 1 872 937.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 816 185.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 776.00 | | 12 776.00 | 12 776.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 610 511.00 | 65 610 511.00 | | 65 610 511.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 569 909.00 | 11 569 909.00 | | 11 569 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 988 429.00 | 10 750 528.00 | 237 901.00 | 10 988 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 685 632.00 | 15 685 632.00 | | 15 685 632.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 932 329.00 | 8 748 945.00 | 4 183 383.00 | 12 932 329.00 |
UT Autres immobilisations financières | 737 590.00 | | 737 590.00 | 737 590.00 |
UX Autres créances clients | 141 439 249.00 | 141 439 249.00 | | 141 439 249.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 179 035.00 | 179 035.00 | | 179 035.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 462.00 | 1 462.00 | | 1 462.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 478 018.00 | 1 478 018.00 | | 1 478 018.00 |
VB T. V. A. | 6 418 541.00 | 6 418 541.00 | | 6 418 541.00 |
VC Groupe et associés | 161 490.00 | 161 490.00 | | 161 490.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 705 421.00 | 705 421.00 | | 705 421.00 |
VI Groupe et associés | 83 145 177.00 | 83 145 177.00 | | 83 145 177.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 922 467.00 | 6 922 467.00 | | 6 922 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 111 886.00 | 1 111 886.00 | | 1 111 886.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 979 541.00 | 5 979 541.00 | | 5 979 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 521 398.00 | 5 059 817.00 | 3 461 581.00 | 8 521 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 838 789.00 | 167 639 618.00 | 4 199 171.00 | 171 838 789.00 |
VW T.V.A. | 10 006 848.00 | 10 006 848.00 | | 10 006 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 768 918.00 | 207 334 858.00 | 4 434 060.00 | 211 768 918.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 113 604.00 | | | 4 113 604.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 631 949.00 | | | 3 631 949.00 |
ST Autres comptes | 95 797 774.00 | | | 95 797 774.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 082 028.00 | | | 6 082 028.00 |
YT Sous‐traitance | 14 016 406.00 | | | 14 016 406.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 098 663.00 | | | 1 098 663.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 637 109.00 | | | 1 637 109.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 750 713.00 | | | 5 750 713.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 74 592 563.00 | | | 74 592 563.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 879 264.00 | | | 60 879 264.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 120 626 819.00 | | | 120 626 819.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1 404.00 | | | 1 404.00 |