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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 689.00 | 41 689.00 | | 41 689.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 74 059.00 | 70 011.00 | 4 048.00 | 74 059.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 771 941.00 | 742 499.00 | 29 442.00 | 771 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 131.00 | 143 350.00 | 29 781.00 | 173 131.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 467.00 | | 1 467.00 | 1 467.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 333.00 | | 31 333.00 | 31 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 118 905.00 | 999 967.00 | 118 938.00 | 1 118 905.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 810.00 | | 54 810.00 | 54 810.00 |
BN En cours de production de biens | 428 880.00 | | 428 880.00 | 428 880.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 148 096.00 | | 148 096.00 | 148 096.00 |
BT Marchandises | 710 353.00 | 146 615.00 | 563 738.00 | 710 353.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 112 362.00 | | 112 362.00 | 112 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 603 614.00 | 55 350.00 | 1 548 264.00 | 1 603 614.00 |
BZ Autres créances | 137 133.00 | | 137 133.00 | 137 133.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 714.00 | | 22 714.00 | 22 714.00 |
CF Disponibilités | 480 521.00 | | 480 521.00 | 480 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 894.00 | | 7 894.00 | 7 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 706 378.00 | 201 965.00 | 3 504 413.00 | 3 706 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 825 283.00 | 1 201 931.00 | 3 623 351.00 | 4 825 283.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 417.00 | 2 417.00 | | 2 417.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 377 303.00 | 1 372 043.00 | | 1 377 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -258 287.00 | 5 261.00 | | -258 287.00 |
DL TOTAL (I) | 1 669 017.00 | 1 927 303.00 | | 1 669 017.00 |
DQ Provisions pour charges | 19 760.00 | | | 19 760.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 760.00 | | | 19 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 000.00 | 85 000.00 | | 60 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 000.00 | 274.00 | | 250 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 074 976.00 | 505 282.00 | | 1 074 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 445 048.00 | 301 953.00 | | 445 048.00 |
EA Autres dettes | 104 551.00 | | | 104 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 934 575.00 | 892 510.00 | | 1 934 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 623 351.00 | 2 819 813.00 | | 3 623 351.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 577 102.00 | |
FD Production vendue biens | | | 4 283 885.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 860 987.00 | |
FM Production stockée | | | 107 610.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 911.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 915.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 998 423.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 136 241.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 106 126.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 941 559.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 29 948.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 385 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 883.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 189 794.00 | |
FZ Charges sociales | | | 555 807.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 212 643.00 | |
GE Autres charges | | | 3 017.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 799 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 198 725.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 678.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 95 779.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -94 101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 624.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 111.00 | 649.00 | | 111.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 363 022.00 | 812.00 | | 363 022.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -362 911.00 | -163.00 | | -362 911.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 000 212.00 | 6 249 181.00 | | 10 000 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 258 499.00 | 6 243 920.00 | | 10 258 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -258 287.00 | 5 261.00 | | -258 287.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 19 760.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 19 760.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 760.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 074 976.00 | 1 074 976.00 | | 1 074 976.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 354 551.00 | 354 551.00 | | 354 551.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 333.00 | | | 31 333.00 |
UX Autres créances clients | 137 133.00 | | | 137 133.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 000.00 | 20 000.00 | 40 000.00 | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 894.00 | | | 7 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 779 974.00 | 1 748 641.00 | 31 333.00 | 1 779 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 489 527.00 | 1 449 527.00 | 40 000.00 | 1 489 527.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |