| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 42 991.00 | | 42 991.00 | 42 991.00 |
AP Constructions | 2 395.00 | 2 395.00 | | 2 395.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 100.00 | 15 510.00 | 1 590.00 | 17 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 378 951.00 | 374 022.00 | 4 929.00 | 378 951.00 |
BH Autres immobilisations financières | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 441 697.00 | 391 927.00 | 49 770.00 | 441 697.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
BT Marchandises | 203 849.00 | | 203 849.00 | 203 849.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 971.00 | 510.00 | 2 461.00 | 2 971.00 |
BZ Autres créances | 46 937.00 | | 46 937.00 | 46 937.00 |
CF Disponibilités | 30 585.00 | | 30 585.00 | 30 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 978.00 | | 3 978.00 | 3 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 400.00 | 510.00 | 288 890.00 | 289 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 731 096.00 | 392 437.00 | 338 659.00 | 731 096.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 5 343.00 | | 7 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
DG Autres réserves | 43 903.00 | 15 708.00 | | 43 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 450.00 | 30 352.00 | | 55 450.00 |
DL TOTAL (I) | 183 078.00 | 127 628.00 | | 183 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 793.00 | 94 626.00 | | 41 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 510.00 | 88 931.00 | | 90 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 788.00 | 20 675.00 | | 21 788.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 490.00 | 1 110.00 | | 1 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 581.00 | 205 343.00 | | 155 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 338 659.00 | 332 971.00 | | 338 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 581.00 | 205 343.00 | | 155 581.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 160 326.00 | | 1 160 326.00 | 1 160 326.00 |
FG Production vendue services | 10 070.00 | | 10 070.00 | 10 070.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 170 396.00 | | 1 170 396.00 | 1 170 396.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 806.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 037.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 181 239.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 850 352.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -211.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 605.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 014.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 646.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 089.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 420.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 303.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 255.00 | |
GE Autres charges | | | 934.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 123 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 580.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 450.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 181 286.00 | 1 176 273.00 | | 1 181 286.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 125 836.00 | 1 145 921.00 | | 1 125 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 450.00 | 30 352.00 | | 55 450.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 441 697.00 | | | 441 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 441 697.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 991.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 398 446.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 991.00 | | | 42 991.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 398 446.00 | | | 398 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 260.00 | | | 260.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 389 624.00 | 2 303.00 | | 389 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 389 624.00 | 2 303.00 | | 389 624.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 991.00 | 255.00 | 736.00 | 991.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 991.00 | 255.00 | 736.00 | 991.00 |
7C TOTAL GENERAL | 991.00 | 255.00 | 736.00 | 991.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 255.00 | 736.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 510.00 | 90 510.00 | | 90 510.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 793.00 | 41 793.00 | | 41 793.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
UT Autres immobilisations financières | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
UX Autres créances clients | 2 971.00 | 2 971.00 | | 2 971.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 788.00 | 21 788.00 | | 21 788.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 937.00 | 46 937.00 | | 46 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 978.00 | 3 978.00 | | 3 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 145.00 | 53 885.00 | 260.00 | 54 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 581.00 | 155 581.00 | | 155 581.00 |