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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 649.00 | 1 649.00 | | 1 649.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 203 707.00 | 182 250.00 | 21 457.00 | 203 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 728.00 | 94 967.00 | 82 762.00 | 177 728.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 389 183.00 | 278 865.00 | 110 317.00 | 389 183.00 |
BT Marchandises | 62 840.00 | | 62 840.00 | 62 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 363.00 | 3 816.00 | 70 547.00 | 74 363.00 |
BZ Autres créances | 4 460.00 | | 4 460.00 | 4 460.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CF Disponibilités | 111 198.00 | | 111 198.00 | 111 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 905.00 | | 905.00 | 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 066.00 | 3 816.00 | 250 250.00 | 254 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 643 249.00 | 282 682.00 | 360 567.00 | 643 249.00 |
CU Autres participations | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 734.00 | 2 288.00 | | 2 734.00 |
DG Autres réserves | 18 816.00 | 10 337.00 | | 18 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 300.00 | 8 924.00 | | 82 300.00 |
DL TOTAL (I) | 141 962.00 | 59 662.00 | | 141 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 318.00 | 123 767.00 | | 100 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 029.00 | 7 814.00 | | 17 029.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 692.00 | 45 215.00 | | 29 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 146.00 | 37 142.00 | | 68 146.00 |
EA Autres dettes | 2 300.00 | 547.00 | | 2 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 605.00 | 214 486.00 | | 218 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 360 567.00 | 274 148.00 | | 360 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 547.00 | 114 287.00 | | 78 547.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 029.00 | | | 17 029.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 404 320.00 | | 404 320.00 | 404 320.00 |
FG Production vendue services | 266 422.00 | | 266 422.00 | 266 422.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 670 741.00 | | 670 741.00 | 670 741.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 213.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 676 963.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 243 474.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 770.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 166.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 765.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 518.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 622.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 066.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42.00 | |
GE Autres charges | | | 10 213.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 561 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 866.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 237.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 680.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 257.00 | | | 257.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 257.00 | | | 10 257.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 999.00 | 45.00 | | 16 999.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 999.00 | 45.00 | | 16 999.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 742.00 | -45.00 | | -6 742.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 638.00 | 2 527.00 | | 25 638.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 687 271.00 | 458 350.00 | | 687 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 604 971.00 | 449 425.00 | | 604 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 300.00 | 8 924.00 | | 82 300.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 833.00 | 3 833.00 | | 3 833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 412 277.00 | | 6 108.00 | 412 277.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 203.00 | 389 183.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 698.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 203.00 | 381 435.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 698.00 | | | 4 698.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 404 530.00 | | 6 108.00 | 404 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 278 002.00 | 30 066.00 | 29 203.00 | 278 002.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 649.00 | | | 1 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 353.00 | 30 066.00 | 29 203.00 | 276 353.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 6.00 | | | 6.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 692.00 | 29 692.00 | | 29 692.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 900.00 | 18 900.00 | | 18 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 590.00 | 9 590.00 | | 9 590.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 638.00 | 25 638.00 | | 25 638.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 70 086.00 | 70 086.00 | | 70 086.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 277.00 | 4 277.00 | | 4 277.00 |
VB T. V. A. | 3 463.00 | 3 463.00 | | 3 463.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 318.00 | 21 771.00 | 67 627.00 | 100 318.00 |
VI Groupe et associés | 17 029.00 | 17 029.00 | | 17 029.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 429.00 | | | 23 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 728.00 | 79 728.00 | 1 000.00 | 80 728.00 |
VW T.V.A. | 13 210.00 | 13 210.00 | | 13 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 486.00 | 138 938.00 | 67 627.00 | 217 486.00 |