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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 484 294.00 | 452 920.00 | 31 373.00 | 484 294.00 |
AH Fonds commercial | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
AN Terrains | 598 000.00 | | 598 000.00 | 598 000.00 |
AP Constructions | 2 209 695.00 | 1 097 948.00 | 1 111 747.00 | 2 209 695.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 098 295.00 | 875 917.00 | 222 378.00 | 1 098 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 051 086.00 | 1 368 975.00 | 682 112.00 | 2 051 086.00 |
AV Immobilisations en cours | 78 210.00 | | 78 210.00 | 78 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 546.00 | | 8 546.00 | 8 546.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 178 781.00 | 3 798 840.00 | 3 379 942.00 | 7 178 781.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 020.00 | | 39 020.00 | 39 020.00 |
BT Marchandises | 1 856 031.00 | 29 968.00 | 1 826 062.00 | 1 856 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 398 364.00 | 127 792.00 | 2 270 572.00 | 2 398 364.00 |
BZ Autres créances | 1 621 939.00 | | 1 621 939.00 | 1 621 939.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
CF Disponibilités | 436 670.00 | | 436 670.00 | 436 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 116 543.00 | | 116 543.00 | 116 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 368 566.00 | 157 760.00 | 7 210 806.00 | 7 368 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 547 348.00 | 3 956 600.00 | 10 590 748.00 | 14 547 348.00 |
CU Autres participations | 641 656.00 | 3 079.00 | 638 577.00 | 641 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 119 280.00 | 1 039 696.00 | | 1 119 280.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 648 335.00 | 648 335.00 | | 648 335.00 |
DD Réserve légale (1) | 916 537.00 | 966 254.00 | | 916 537.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 60 518.00 | 60 518.00 | | 60 518.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 197.00 | 5 197.00 | | 5 197.00 |
DH Report à nouveau | -120 626.00 | -96 345.00 | | -120 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 876.00 | 10 752.00 | | 86 876.00 |
DL TOTAL (I) | 2 716 117.00 | 2 634 407.00 | | 2 716 117.00 |
DQ Provisions pour charges | 110 109.00 | 125 277.00 | | 110 109.00 |
DR TOTAL (IV) | 110 109.00 | 125 277.00 | | 110 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 965 466.00 | 2 161 895.00 | | 1 965 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 197.00 | 23 917.00 | | 9 197.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 363.00 | 2 078.00 | | 7 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 202 791.00 | 4 157 297.00 | | 3 202 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 929 849.00 | 849 173.00 | | 929 849.00 |
EA Autres dettes | 1 649 856.00 | 1 281 930.00 | | 1 649 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 764 522.00 | 8 476 291.00 | | 7 764 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 590 748.00 | 11 235 975.00 | | 10 590 748.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 220 038.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 837.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 711.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 548.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 171 381.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 260.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 171 641.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -141 093.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 946.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 817.00 | 5 352.00 | | 1 817.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 963.00 | 2 743.00 | | 6 963.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 781.00 | 8 095.00 | | 8 781.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 850.00 | 45 820.00 | | 850.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 850.00 | 45 820.00 | | 850.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 931.00 | -37 725.00 | | 7 931.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 441 219.00 | 12 730 189.00 | | 14 441 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 354 343.00 | 12 719 437.00 | | 14 354 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 876.00 | 10 752.00 | | 86 876.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 161 208.00 | | 338 065.00 | 7 161 208.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 650 202.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 320 492.00 | 7 178 781.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 493 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 320 492.00 | 6 035 286.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 491 994.00 | | 1 300.00 | 491 994.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 019 013.00 | | 336 765.00 | 6 019 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 650 202.00 | | | 650 202.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 725 817.00 | 390 435.00 | 320 492.00 | 3 725 817.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 440 521.00 | 12 399.00 | | 440 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 285 296.00 | 378 035.00 | 320 492.00 | 3 285 296.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 125 277.00 | 110 109.00 | 125 277.00 | 125 277.00 |
6N Sur stocks et en cours | 28 970.00 | 999.00 | | 28 970.00 |
6T Sur comptes clients | 127 833.00 | 62 535.00 | 62 576.00 | 127 833.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 159 882.00 | 63 534.00 | 62 576.00 | 159 882.00 |
7C TOTAL GENERAL | 285 159.00 | 173 643.00 | 187 853.00 | 285 159.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 197.00 | | 9 197.00 | 9 197.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 202 791.00 | 3 202 791.00 | | 3 202 791.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 241 372.00 | 241 372.00 | | 241 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 284 701.00 | 284 701.00 | | 284 701.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 533 549.00 | 533 549.00 | | 533 549.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 546.00 | | 8 546.00 | 8 546.00 |
UX Autres créances clients | 2 131 406.00 | 2 131 406.00 | | 2 131 406.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 266 957.00 | | 266 957.00 | 266 957.00 |
VB T. V. A. | 166 506.00 | 166 506.00 | | 166 506.00 |
VC Groupe et associés | 1 242 278.00 | 1 242 278.00 | | 1 242 278.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 393.00 | 4 393.00 | | 4 393.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 961 073.00 | 250 005.00 | 1 255 354.00 | 1 961 073.00 |
VI Groupe et associés | 1 116 307.00 | 1 116 307.00 | | 1 116 307.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 388 654.00 | 388 654.00 | | 388 654.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 213 155.00 | 213 155.00 | | 213 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 116 543.00 | 116 543.00 | | 116 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 145 391.00 | 3 869 888.00 | 275 503.00 | 4 145 391.00 |
VW T.V.A. | 15 122.00 | 15 122.00 | | 15 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 757 159.00 | 6 036 892.00 | 1 264 551.00 | 7 757 159.00 |