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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 454 231.00 | 450 732.00 | 3 499.00 | 454 231.00 |
AH Fonds commercial | 140 150.00 | | 140 150.00 | 140 150.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 048 367.00 | 1 530 573.00 | 517 794.00 | 2 048 367.00 |
AN Terrains | 1 973 802.00 | 299 613.00 | 1 674 189.00 | 1 973 802.00 |
AP Constructions | 8 503 534.00 | 6 506 310.00 | 1 997 224.00 | 8 503 534.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 695 734.00 | 14 294 499.00 | 2 401 235.00 | 16 695 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 285 593.00 | 11 125 547.00 | 3 160 046.00 | 14 285 593.00 |
AV Immobilisations en cours | 125 180.00 | | 125 180.00 | 125 180.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 25 129.00 | | 25 129.00 | 25 129.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51 483.00 | 11 907.00 | 39 576.00 | 51 483.00 |
BF Prêts | 2 169.00 | | 2 169.00 | 2 169.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 912.00 | 2 988.00 | 72 924.00 | 75 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 116 056.00 | 35 440 989.00 | 40 675 067.00 | 76 116 056.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 445 002.00 | 350 636.00 | 1 094 366.00 | 1 445 002.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 049 266.00 | 85 906.00 | 963 360.00 | 1 049 266.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 238 925.00 | | 238 925.00 | 238 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 786 304.00 | 508 971.00 | 63 277 333.00 | 63 786 304.00 |
BZ Autres créances | 32 984 119.00 | 110 000.00 | 32 874 119.00 | 32 984 119.00 |
CF Disponibilités | 56 810 394.00 | | 56 810 394.00 | 56 810 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 696 974.00 | | 696 974.00 | 696 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 010 986.00 | 1 055 513.00 | 155 955 473.00 | 157 010 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 233 127 042.00 | 36 496 502.00 | 196 630 540.00 | 233 127 042.00 |
CU Autres participations | 31 734 772.00 | 1 218 820.00 | 30 515 952.00 | 31 734 772.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 632 000.00 | 2 632 000.00 | | 2 632 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 237 820.00 | 237 820.00 | | 237 820.00 |
DD Réserve légale (1) | 263 200.00 | 263 200.00 | | 263 200.00 |
DG Autres réserves | 33 990 102.00 | 33 845 519.00 | | 33 990 102.00 |
DH Report à nouveau | 877 070.00 | | | 877 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 222 623.00 | 2 890 088.00 | | 4 222 623.00 |
DK Provisions réglementées | 125 734.00 | 92 809.00 | | 125 734.00 |
DL TOTAL (I) | 42 348 548.00 | 39 961 436.00 | | 42 348 548.00 |
DP Provisions pour risques | 3 581 895.00 | 4 257 838.00 | | 3 581 895.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 404 578.00 | 5 241 884.00 | | 4 404 578.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 986 473.00 | 9 499 722.00 | | 7 986 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 446.00 | 17 207.00 | | 15 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 085 328.00 | 10 364 762.00 | | 12 085 328.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 247 282.00 | 2 875 517.00 | | 5 247 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 998 084.00 | 58 278 037.00 | | 57 998 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 380 488.00 | 25 588 458.00 | | 24 380 488.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 474 002.00 | 174 634.00 | | 474 002.00 |
EA Autres dettes | 32 619 130.00 | 30 678 290.00 | | 32 619 130.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 475 759.00 | 14 710 429.00 | | 13 475 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 295 519.00 | 142 687 334.00 | | 146 295 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 196 630 540.00 | 192 148 492.00 | | 196 630 540.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 634 522.00 | | 20 634 522.00 | 20 634 522.00 |
FD Production vendue biens | 5 908 158.00 | | 5 908 158.00 | 5 908 158.00 |
FG Production vendue services | 272 126 144.00 | | 272 126 144.00 | 272 126 144.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 298 668 824.00 | | 298 668 824.00 | 298 668 824.00 |
FM Production stockée | | | 322 828.00 | |
FN Production immobilisée | | | 198 928.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 242 194.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 339 395.00 | |
FQ Autres produits | | | 32 976.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 302 805 145.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 493 221.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71 875 928.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -110 447.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 816 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 282 244.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 029 369.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 585 968.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 178 964.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 367.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 413 095.00 | |
GE Autres charges | | | 561 428.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 304 163 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 358 774.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 6 647 311.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 443 787.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 350 157.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 193.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 162 445.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 512 795.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 431 646.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 117 303.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 548 949.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 808 596.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 150.00 | | | 13 150.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 507 243.00 | 2 569 764.00 | | 507 243.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 084.00 | 3 893.00 | | 3 084.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 523 477.00 | 2 573 657.00 | | 523 477.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 261.00 | 624.00 | | 8 261.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 283.00 | 2 168 272.00 | | 19 283.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 39 856.00 | 119 900.00 | | 39 856.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 400.00 | 2 288 796.00 | | 67 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 456 077.00 | 284 861.00 | | 456 077.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 42 444.00 | | | 42 444.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 999 607.00 | 434 490.00 | | 999 607.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 310 488 729.00 | 277 150 395.00 | | 310 488 729.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 306 266 106.00 | 274 260 307.00 | | 306 266 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 222 623.00 | 2 890 088.00 | | 4 222 623.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 486 160.00 | | 8 208 238.00 | 70 486 160.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 16 743.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 743.00 | 31 889 464.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 578 342.00 | 76 116 056.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 17 335.00 | 2 642 749.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 544 264.00 | 41 583 842.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 420 084.00 | | 240 000.00 | 2 420 084.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 773 512.00 | | 2 354 594.00 | 41 773 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 292 564.00 | | 5 613 644.00 | 26 292 564.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 046 812.00 | 2 178 964.00 | 2 540 268.00 | 33 046 812.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 462 183.00 | 14 690.00 | 17 335.00 | 462 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 584 628.00 | 2 164 274.00 | 2 522 933.00 | 32 584 628.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 14 895.00 | | | 14 895.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 92 809.00 | 36 009.00 | 3 084.00 | 92 809.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 499 722.00 | 1 444 741.00 | 2 080 920.00 | 9 499 722.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 521 767.00 | | | 1 521 767.00 |
6N Sur stocks et en cours | 436 542.00 | | | 436 542.00 |
6T Sur comptes clients | 581 606.00 | 37 367.00 | 110 003.00 | 581 606.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 483 630.00 | 437 367.00 | 110 003.00 | 3 483 630.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 076 161.00 | 1 918 116.00 | 2 194 007.00 | 13 076 161.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 450 462.00 | 2 190 922.00 | |
UG ‐ Financières | | 431 648.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 36 009.00 | 3 084.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 085 328.00 | 12 077 953.00 | 7 375.00 | 12 085 328.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 998 084.00 | 57 998 084.00 | | 57 998 084.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 650 399.00 | 3 650 399.00 | | 3 650 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 231 649.00 | 5 231 649.00 | | 5 231 649.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 474 002.00 | 474 002.00 | | 474 002.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 513 849.00 | 17 513 849.00 | | 17 513 849.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 475 759.00 | 13 475 759.00 | | 13 475 759.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 25 129.00 | | 25 129.00 | 25 129.00 |
UP Prêts | 2 169.00 | 1 758.00 | 411.00 | 2 169.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 912.00 | 15 267.00 | 60 645.00 | 75 912.00 |
UX Autres créances clients | 63 189 237.00 | 63 189 237.00 | | 63 189 237.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 58 014.00 | 58 014.00 | | 58 014.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 500 499.00 | 500 499.00 | | 500 499.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 597 067.00 | 16 116.00 | 580 951.00 | 597 067.00 |
VB T. V. A. | 8 293 647.00 | 8 293 647.00 | | 8 293 647.00 |
VC Groupe et associés | 22 166 075.00 | 22 166 075.00 | | 22 166 075.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 446.00 | 15 446.00 | | 15 446.00 |
VI Groupe et associés | 15 105 281.00 | 15 105 281.00 | | 15 105 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 370 594.00 | 370 594.00 | | 370 594.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 965 885.00 | 1 953 435.00 | | 1 965 885.00 |
VS Charges constatées d’avance | 696 974.00 | 696 974.00 | | 696 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 570 608.00 | 96 891 021.00 | 667 136.00 | 97 570 608.00 |
VW T.V.A. | 15 127 846.00 | 15 127 846.00 | | 15 127 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 048 237.00 | 141 040 862.00 | 7 375.00 | 141 048 237.00 |