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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 756.00 | 43 747.00 | 6 009.00 | 49 756.00 |
AN Terrains | 1 520 818.00 | 856 224.00 | 664 594.00 | 1 520 818.00 |
AP Constructions | 1 786 410.00 | 1 500 219.00 | 286 191.00 | 1 786 410.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 891 612.00 | 1 543 562.00 | 348 049.00 | 1 891 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 457 863.00 | 429 007.00 | 28 855.00 | 457 863.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 009.00 | | 9 009.00 | 9 009.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 744 599.00 | 4 372 761.00 | 1 371 837.00 | 5 744 599.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 307 698.00 | | 307 698.00 | 307 698.00 |
BN En cours de production de biens | 109 022.00 | | 109 022.00 | 109 022.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 746 591.00 | 9 277.00 | 5 737 314.00 | 5 746 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 833 563.00 | 11 480.00 | 822 083.00 | 833 563.00 |
BZ Autres créances | 38 213.00 | | 38 213.00 | 38 213.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 033 640.00 | | 2 033 640.00 | 2 033 640.00 |
CF Disponibilités | 759 462.00 | | 759 462.00 | 759 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 012.00 | | 5 012.00 | 5 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 833 205.00 | 20 757.00 | 9 812 448.00 | 9 833 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 577 804.00 | 4 393 518.00 | 11 184 286.00 | 15 577 804.00 |
CU Autres participations | 29 128.00 | | 29 128.00 | 29 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 449 500.00 | | | 449 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 950.00 | | | 44 950.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 8 183 142.00 | | | 8 183 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 602 703.00 | | | 602 703.00 |
DJ Subventions d’investissement | 54 393.00 | | | 54 393.00 |
DK Provisions réglementées | 326 556.00 | | | 326 556.00 |
DL TOTAL (I) | 9 661 244.00 | | | 9 661 244.00 |
DN Avances conditionnées | 40 950.00 | | | 40 950.00 |
DO TOTAL (II) | 40 950.00 | | | 40 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 408 473.00 | | | 408 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 352.00 | | | 117 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 599 126.00 | | | 599 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 326 566.00 | | | 326 566.00 |
EA Autres dettes | 30 573.00 | | | 30 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 482 091.00 | | | 1 482 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 184 286.00 | | | 11 184 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 219 361.00 | | | 1 219 361.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 672 544.00 | 1 131 194.00 | 3 803 738.00 | 2 672 544.00 |
FG Production vendue services | 79 663.00 | 4 785.00 | 84 448.00 | 79 663.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 752 207.00 | 1 135 979.00 | 3 888 186.00 | 2 752 207.00 |
FM Production stockée | | | 203 474.00 | |
FN Production immobilisée | | | 156.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 550.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 137 747.00 | |
FQ Autres produits | | | 375.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 246 489.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 624 360.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -185 088.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 332 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 053.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 829 928.00 | |
FZ Charges sociales | | | 287 934.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 153 745.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 427.00 | |
GE Autres charges | | | 4 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 082 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 163 771.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 419.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 503.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 922.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 716.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 716.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 793.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 160 977.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 249.00 | | | 31 249.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 125.00 | | | 125.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 928.00 | | | 3 928.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 279.00 | | | 9 279.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 207.00 | | | 13 207.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36.00 | | | 36.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 285 000.00 | | | 285 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 285 036.00 | | | 285 036.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -271 828.00 | | | -271 828.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 88 187.00 | | | 88 187.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 198 259.00 | | | 198 259.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 271 619.00 | | | 4 271 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 668 916.00 | | | 3 668 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 602 703.00 | | | 602 703.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 650 306.00 | | 144 428.00 | 5 650 306.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 50 135.00 | | 5 744 599.00 | 50 135.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 756.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 50 135.00 | | 5 665 713.00 | 50 135.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 776.00 | | 980.00 | 48 776.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 572 400.00 | | 143 448.00 | 5 572 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 128.00 | | | 29 128.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 50 135.00 | | | 50 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 219 015.00 | 153 745.00 | | 4 219 015.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 327.00 | 8 419.00 | | 35 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 183 688.00 | 145 325.00 | | 4 183 688.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 41 556.00 | 285 000.00 | | 41 556.00 |
6N Sur stocks et en cours | 110 612.00 | | 101 335.00 | 110 612.00 |
6T Sur comptes clients | 14 215.00 | 2 427.00 | 5 162.00 | 14 215.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 124 827.00 | 2 427.00 | 106 497.00 | 124 827.00 |
7C TOTAL GENERAL | 166 383.00 | 287 427.00 | 106 497.00 | 166 383.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 427.00 | 106 497.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 285 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 115 986.00 | 40 271.00 | 75 715.00 | 115 986.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 599 126.00 | 599 126.00 | | 599 126.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 196 297.00 | 196 297.00 | | 196 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 904.00 | 102 904.00 | | 102 904.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 188.00 | 16 188.00 | | 16 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 573.00 | 30 573.00 | | 30 573.00 |
UX Autres créances clients | 833 563.00 | 833 563.00 | | 833 563.00 |
VB T. V. A. | 11 742.00 | 11 742.00 | | 11 742.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 408 473.00 | 221 458.00 | 187 015.00 | 408 473.00 |
VI Groupe et associés | 1 365.00 | 1 365.00 | | 1 365.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 015.00 | | | 26 015.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 347 418.00 | | | 347 418.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 017.00 | 9 017.00 | | 9 017.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 470.00 | 26 470.00 | | 26 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 012.00 | 5 012.00 | | 5 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 876 789.00 | 876 789.00 | | 876 789.00 |
VW T.V.A. | 2 159.00 | 2 159.00 | | 2 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 482 091.00 | 1 219 361.00 | 262 730.00 | 1 482 091.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 33 053.00 | | | 33 053.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 193 303.00 | | | 193 303.00 |
ST Autres comptes | 362 348.00 | | | 362 348.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 422 380.00 | | | 422 380.00 |
YT Sous‐traitance | 354 209.00 | | | 354 209.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 053.00 | | | 33 053.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 505 885.00 | | | 505 885.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 249 715.00 | | | 249 715.00 |
ZE Dividendes | 862 320.00 | | | 862 320.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 332 242.00 | | | 1 332 242.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |