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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 005.00 | 1 005.00 | 6 000.00 | 7 005.00 |
AN Terrains | 186 509.00 | | 186 509.00 | 186 509.00 |
AP Constructions | 16 007 418.00 | 12 314 304.00 | 3 693 113.00 | 16 007 418.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 686 512.00 | 5 818 316.00 | 1 868 196.00 | 7 686 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 545 917.00 | 479 988.00 | 65 929.00 | 545 917.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 884 568.00 | | 1 884 568.00 | 1 884 568.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BF Prêts | 20 173.00 | | 20 173.00 | 20 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 110 213.00 | 19 016 123.00 | 13 094 090.00 | 32 110 213.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 645.00 | | 7 645.00 | 7 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 771 472.00 | | 3 771 472.00 | 3 771 472.00 |
BZ Autres créances | 6 333 882.00 | 167 970.00 | 6 165 913.00 | 6 333 882.00 |
CF Disponibilités | 36 836.00 | | 36 836.00 | 36 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 532.00 | | 9 532.00 | 9 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 159 368.00 | 167 970.00 | 9 991 398.00 | 10 159 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 269 581.00 | 19 184 093.00 | 23 085 488.00 | 42 269 581.00 |
CU Autres participations | 5 772 081.00 | 402 510.00 | 5 369 571.00 | 5 772 081.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 349 686.00 | | | 2 349 686.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 854 925.00 | | | 2 854 925.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 119 932.00 | | | 2 119 932.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 324 320.00 | | | 324 320.00 |
DG Autres réserves | 4 667 196.00 | | | 4 667 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 512 956.00 | | | 512 956.00 |
DL TOTAL (I) | 12 829 015.00 | | | 12 829 015.00 |
DQ Provisions pour charges | 192 143.00 | | | 192 143.00 |
DR TOTAL (IV) | 192 143.00 | | | 192 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 383 554.00 | | | 3 383 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500 317.00 | | | 500 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 521 178.00 | | | 5 521 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 558 682.00 | | | 558 682.00 |
EA Autres dettes | 98 600.00 | | | 98 600.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 064 330.00 | | | 10 064 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 085 488.00 | | | 23 085 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 214 614.00 | | | 8 214 614.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 099 887.00 | | | 1 099 887.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 214 205.00 | | 12 214 205.00 | 12 214 205.00 |
FD Production vendue biens | 26 952 582.00 | | 26 952 582.00 | 26 952 582.00 |
FG Production vendue services | 1 068 819.00 | | 1 068 819.00 | 1 068 819.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 235 606.00 | | 40 235 606.00 | 40 235 606.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 411 239.00 | |
FQ Autres produits | | | 115.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 652 959.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 802 585.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 222 752.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 085.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 810 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 260 833.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 017 349.00 | |
FZ Charges sociales | | | 423 863.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 673 324.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 167 970.00 | |
GE Autres charges | | | 11 406.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 392 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 260 375.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 172.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 252.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 697 294.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 718 718.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 402 510.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 844.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 431 355.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 287 363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 547 739.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 476.00 | | | 1 476.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 476.00 | | | 1 476.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 624.00 | | | 624.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 29 829.00 | | | 29 829.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 577.00 | | | 5 577.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 373 777.00 | | | 41 373 777.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 860 820.00 | | | 40 860 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 512 956.00 | | | 512 956.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 396 934.00 | | 1 814 875.00 | 30 396 934.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 807.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 807.00 | 5 792 285.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 101 596.00 | 32 110 213.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 90 789.00 | 26 310 924.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 005.00 | | | 7 005.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 589 908.00 | | 1 811 806.00 | 24 589 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 800 022.00 | | 3 070.00 | 5 800 022.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 031 079.00 | 673 324.00 | 90 790.00 | 18 031 079.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 030 074.00 | 673 324.00 | 90 790.00 | 18 030 074.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 442 032.00 | | 249 889.00 | 442 032.00 |
6T Sur comptes clients | 11 502.00 | | 11 502.00 | 11 502.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 117 348.00 | 167 970.00 | 117 348.00 | 117 348.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 826 144.00 | 570 480.00 | 826 144.00 | 826 144.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 268 177.00 | 570 480.00 | 1 076 034.00 | 1 268 177.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 167 970.00 | 378 739.00 | |
UG ‐ Financières | | 402 510.00 | 697 294.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 570 433.00 | 570 433.00 | | 570 433.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 521 178.00 | 5 521 178.00 | | 5 521 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 558 682.00 | 558 682.00 | | 558 682.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 483.00 | 28 483.00 | | 28 483.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 204.00 | | 20 204.00 | 20 204.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 383 554.00 | 1 533 837.00 | 1 339 623.00 | 3 383 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 114 887.00 | 10 114 887.00 | | 10 114 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 135 091.00 | 10 114 887.00 | 20 204.00 | 10 135 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 064 330.00 | 8 214 614.00 | 1 339 623.00 | 10 064 330.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |