| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 99 317.00 | 78 329.00 | 20 988.00 | 99 317.00 |
AP Constructions | 306 637.00 | 304 379.00 | 2 258.00 | 306 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 451.00 | 5 451.00 | | 5 451.00 |
BF Prêts | 30 675.00 | | 30 675.00 | 30 675.00 |
BH Autres immobilisations financières | 764.00 | | 764.00 | 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 445 711.00 | 388 160.00 | 57 551.00 | 445 711.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 048.00 | | 11 048.00 | 11 048.00 |
BZ Autres créances | 1 791.00 | | 1 791.00 | 1 791.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 46 300.00 | | 46 300.00 | 46 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 154.00 | | 1 154.00 | 1 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 293.00 | | 60 293.00 | 60 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 506 004.00 | 388 160.00 | 117 844.00 | 506 004.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 656.00 | | | 8 656.00 |
CU Autres participations | 2 866.00 | | 2 866.00 | 2 866.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 135 700.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 570.00 | 13 570.00 | | 13 570.00 |
DG Autres réserves | 62.00 | 8 002.00 | | 62.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 523.00 | 47 060.00 | | 44 523.00 |
DL TOTAL (I) | 108 155.00 | 204 332.00 | | 108 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 023.00 | 760.00 | | 5 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 270.00 | 5 013.00 | | 2 270.00 |
EA Autres dettes | 2 396.00 | | | 2 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 689.00 | 5 773.00 | | 9 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 117 844.00 | 210 105.00 | | 117 844.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 67 654.00 | | 67 654.00 | 67 654.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 67 654.00 | | 67 654.00 | 67 654.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 114.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 92 769.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 868.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 329.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 662.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 177.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 182.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 145.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 698.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 175.00 | 11 003.00 | | 9 175.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92 951.00 | 94 119.00 | | 92 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 428.00 | 47 058.00 | | 48 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 523.00 | 47 060.00 | | 44 523.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 454 367.00 | | 177.00 | 454 367.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 833.00 | 34 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 833.00 | 445 711.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 411 406.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 411 406.00 | | | 411 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 962.00 | | 177.00 | 42 962.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 387 830.00 | 329.00 | | 387 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 387 830.00 | 329.00 | | 387 830.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 023.00 | 5 023.00 | | 5 023.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 396.00 | 2 396.00 | | 2 396.00 |
UP Prêts | 30 675.00 | | 30 675.00 | 30 675.00 |
UT Autres immobilisations financières | 764.00 | | 764.00 | 764.00 |
UX Autres créances clients | 11 048.00 | 11 048.00 | | 11 048.00 |
VB T. V. A. | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 091.00 | 1 091.00 | | 1 091.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 433.00 | 13 993.00 | 31 440.00 | 45 433.00 |
VW T.V.A. | 2 270.00 | 2 270.00 | | 2 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 689.00 | 9 689.00 | | 9 689.00 |