| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 321 432.00 | 292 754.00 | 28 678.00 | 321 432.00 |
AP Constructions | 6 920 412.00 | 3 028 333.00 | 3 892 079.00 | 6 920 412.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 592 515.00 | 480 772.00 | 111 743.00 | 592 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 585 533.00 | 479 372.00 | 106 161.00 | 585 533.00 |
AX Avances et acomptes | 2 662.00 | | 2 662.00 | 2 662.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85 537.00 | | 85 537.00 | 85 537.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 508 091.00 | 4 281 232.00 | 4 226 859.00 | 8 508 091.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 392.00 | | 25 392.00 | 25 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 291 937.00 | 6 030.00 | 285 907.00 | 291 937.00 |
BZ Autres créances | 161 365.00 | | 161 365.00 | 161 365.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 249 274.00 | 673.00 | 248 601.00 | 249 274.00 |
CF Disponibilités | 1 403 861.00 | | 1 403 861.00 | 1 403 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 108 359.00 | | 108 359.00 | 108 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 240 187.00 | 6 702.00 | 2 233 484.00 | 2 240 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 748 278.00 | 4 287 934.00 | 6 460 344.00 | 10 748 278.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 344 736.00 | 1 364 244.00 | | 1 344 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -273 300.00 | -19 507.00 | | -273 300.00 |
DJ Subventions d’investissement | 33 928.00 | 8 385.00 | | 33 928.00 |
DL TOTAL (I) | 1 270 364.00 | 1 518 121.00 | | 1 270 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 284 972.00 | 3 387 757.00 | | 3 284 972.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 037.00 | 41 127.00 | | 45 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294 152.00 | 228 897.00 | | 294 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 768 254.00 | 812 234.00 | | 768 254.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 229.00 | | |
EA Autres dettes | 797 564.00 | 485 539.00 | | 797 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 189 979.00 | 4 960 782.00 | | 5 189 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 460 344.00 | 6 478 904.00 | | 6 460 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 265 326.00 | 1 943 121.00 | | 2 265 326.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 767.00 | | 5 767.00 | 5 767.00 |
FG Production vendue services | 974 750.00 | | 974 750.00 | 974 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 980 516.00 | | 980 516.00 | 980 516.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 369.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 379.00 | |
FQ Autres produits | | | 115.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 063 379.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 186.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62 541.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 351 586.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 727.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 515 853.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 745.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 577.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 191.00 | |
GE Autres charges | | | 279.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 321 683.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -258 305.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 767.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 793.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 673.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 934.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 606.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 813.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -272 118.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 12 254.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 438.00 | 644.00 | | 33 438.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 8 450.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 438.00 | 21 348.00 | | 33 438.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 509.00 | 2 135.00 | | 2 509.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 111.00 | 16 950.00 | | 32 111.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 620.00 | 19 085.00 | | 34 620.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 182.00 | 2 263.00 | | -1 182.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 097 609.00 | 4 969 557.00 | | 1 097 609.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 370 910.00 | 4 989 065.00 | | 1 370 910.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -273 300.00 | -19 507.00 | | -273 300.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 518 303.00 | | 55 288.00 | 8 518 303.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 85 537.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 65 501.00 | | 8 508 091.00 | 65 501.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 321 432.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 65 501.00 | | 8 101 121.00 | 65 501.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 301 669.00 | | 19 764.00 | 301 669.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 131 098.00 | | 35 524.00 | 8 131 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 537.00 | | | 85 537.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 213 044.00 | 101 577.00 | 33 389.00 | 4 213 044.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 290 533.00 | 2 221.00 | | 290 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 922 511.00 | 99 356.00 | 33 389.00 | 3 922 511.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 294 152.00 | 294 152.00 | | 294 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 768 254.00 | 768 254.00 | | 768 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 797 564.00 | 797 564.00 | | 797 564.00 |
UT Autres immobilisations financières | 85 537.00 | | 85 537.00 | 85 537.00 |
UX Autres créances clients | 291 937.00 | 291 937.00 | | 291 937.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 284 972.00 | 405 356.00 | 1 304 843.00 | 3 284 972.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 774.00 | | | 102 774.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 161 365.00 | 161 365.00 | | 161 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 108 359.00 | 108 359.00 | | 108 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 647 197.00 | 561 661.00 | 85 537.00 | 647 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 144 942.00 | 2 265 326.00 | 1 304 843.00 | 5 144 942.00 |