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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 464.00 | 1 464.00 | | 1 464.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 291 778.00 | | 291 778.00 | 291 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 353.00 | 118 147.00 | 54 206.00 | 172 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 465 595.00 | 119 611.00 | 345 983.00 | 465 595.00 |
BZ Autres créances | 1 055.00 | | 1 055.00 | 1 055.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 680 114.00 | | 680 114.00 | 680 114.00 |
CF Disponibilités | 396 785.00 | | 396 785.00 | 396 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 624.00 | | 624.00 | 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 078 578.00 | | 1 078 578.00 | 1 078 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 544 173.00 | 119 611.00 | 1 424 561.00 | 1 544 173.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 895 000.00 | 895 000.00 | | 895 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 89 500.00 | 89 500.00 | | 89 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 60.00 | 26 291.00 | | 60.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 881.00 | 59 364.00 | | 16 881.00 |
DL TOTAL (I) | 1 001 441.00 | 1 070 155.00 | | 1 001 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252 713.00 | 236 693.00 | | 252 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 295.00 | 8 837.00 | | 4 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 174.00 | 109 167.00 | | 61 174.00 |
EA Autres dettes | 104 938.00 | 104 689.00 | | 104 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 121.00 | 459 385.00 | | 423 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 424 561.00 | 1 529 540.00 | | 1 424 561.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 555 328.00 | | 26 119.00 | 555 328.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 115 852.00 | 465 595.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 140.00 | 293 242.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 115 712.00 | 172 353.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 293 382.00 | | | 293 382.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 946.00 | | 26 119.00 | 261 946.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 481.00 | 27 181.00 | 78 050.00 | 170 481.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 604.00 | | 140.00 | 1 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 876.00 | 27 181.00 | 77 910.00 | 168 876.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 295.00 | 4 295.00 | | 4 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 174.00 | 61 174.00 | | 61 174.00 |
VI Groupe et associés | 357 652.00 | 357 652.00 | | 357 652.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 055.00 | 1 055.00 | | 1 055.00 |
VS Charges constatées d’avance | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 679.00 | 1 679.00 | | 1 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 121.00 | 423 121.00 | | 423 121.00 |