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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 403 427.00 | 1 084 078.00 | 319 349.00 | 1 403 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
AV Immobilisations en cours | 774 207.00 | | 774 207.00 | 774 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 179 584.00 | 1 086 028.00 | 1 093 556.00 | 2 179 584.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 20 340.00 | | 20 340.00 | 20 340.00 |
BZ Autres créances | 32 382.00 | | 32 382.00 | 32 382.00 |
CF Disponibilités | 31 988.00 | | 31 988.00 | 31 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 193.00 | | 1 193.00 | 1 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 902.00 | | 85 902.00 | 85 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 265 486.00 | 1 086 028.00 | 1 179 458.00 | 2 265 486.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 77 927.00 | 77 927.00 | | 77 927.00 |
DH Report à nouveau | 175 712.00 | 169 854.00 | | 175 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 511.00 | 5 858.00 | | 511.00 |
DJ Subventions d’investissement | 123 342.00 | 147 380.00 | | 123 342.00 |
DL TOTAL (I) | 385 877.00 | 409 403.00 | | 385 877.00 |
DQ Provisions pour charges | 19 750.00 | 10 560.00 | | 19 750.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 750.00 | 10 560.00 | | 19 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 641 004.00 | 229 279.00 | | 641 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 396.00 | 58 585.00 | | 59 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 702.00 | 39 570.00 | | 66 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 661.00 | 3 836.00 | | 2 661.00 |
EA Autres dettes | 4 069.00 | 37 841.00 | | 4 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 773 831.00 | 369 111.00 | | 773 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 179 458.00 | 789 074.00 | | 1 179 458.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 59 396.00 | | | 59 396.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 983.00 | | 1 983.00 | 1 983.00 |
FD Production vendue biens | 211 721.00 | | 211 721.00 | 211 721.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 213 704.00 | | 213 704.00 | 213 704.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 984.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 037.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 560.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 252 285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 408.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 630.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 630.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 305.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 750.00 | |
GE Autres charges | | | 1 626.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 245 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 835.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 835.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 835.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 285.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 395.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 685.00 | | | 1 685.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 685.00 | 395.00 | | 1 685.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 685.00 | -395.00 | | -1 685.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 90.00 | 523.00 | | 90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 252 285.00 | 301 285.00 | | 252 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 251 775.00 | 295 426.00 | | 251 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 511.00 | 5 858.00 | | 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 567 292.00 | | 619 567.00 | 1 567 292.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 276.00 | 2 179 584.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 276.00 | 2 179 584.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 567 292.00 | | 619 567.00 | 1 567 292.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 000 314.00 | 91 305.00 | 5 591.00 | 1 000 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 000 314.00 | 91 305.00 | 5 591.00 | 1 000 314.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 702.00 | 66 702.00 | | 66 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 431.00 | 2 431.00 | | 2 431.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 069.00 | 4 069.00 | | 4 069.00 |
UX Autres créances clients | 20 340.00 | 20 340.00 | | 20 340.00 |
VB T. V. A. | 32 382.00 | 32 382.00 | | 32 382.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 641 004.00 | 22 888.00 | 377 806.00 | 641 004.00 |
VI Groupe et associés | 59 396.00 | | 59 396.00 | 59 396.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 434 354.00 | | | 434 354.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 974.00 | | | 22 974.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 193.00 | 1 193.00 | | 1 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 914.00 | 53 914.00 | | 53 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 773 831.00 | 96 319.00 | 437 202.00 | 773 831.00 |