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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 19 088.00 | 3 811.00 | 15 277.00 | 19 088.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 622.00 | 7 951.00 | 17 670.00 | 25 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 186.00 | 139 872.00 | 3 315.00 | 143 186.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 697.00 | | 1 697.00 | 1 697.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 608.00 | 151 634.00 | 37 974.00 | 189 608.00 |
BN En cours de production de biens | 7 475.00 | | 7 475.00 | 7 475.00 |
BT Marchandises | 327 042.00 | | 327 042.00 | 327 042.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 524.00 | 8 162.00 | 24 362.00 | 32 524.00 |
BZ Autres créances | 9 125.00 | | 9 125.00 | 9 125.00 |
CF Disponibilités | 48 462.00 | | 48 462.00 | 48 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 365.00 | | 2 365.00 | 2 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 543.00 | 8 162.00 | 420 381.00 | 428 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 618 151.00 | 159 796.00 | 458 356.00 | 618 151.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 697.00 | | | 1 697.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 146 881.00 | 146 881.00 | | 146 881.00 |
DH Report à nouveau | -55 816.00 | -97 437.00 | | -55 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 011.00 | 41 621.00 | | 37 011.00 |
DL TOTAL (I) | 153 230.00 | 116 219.00 | | 153 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 728.00 | 141 184.00 | | 117 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 061.00 | 23 588.00 | | 21 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 743.00 | 115 519.00 | | 92 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 944.00 | 37 640.00 | | 32 944.00 |
EA Autres dettes | 40 650.00 | 42 812.00 | | 40 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 125.00 | 360 743.00 | | 305 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 458 356.00 | 476 962.00 | | 458 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 607.00 | 360 743.00 | | 204 607.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 304.00 | 26 184.00 | | 304.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 21 061.00 | | | 21 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 098.00 | | 18 126.00 | 175 098.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 712.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 616.00 | 189 608.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 616.00 | 187 896.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 386.00 | | 18 126.00 | 173 386.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 712.00 | | | 1 712.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 155.00 | 7 095.00 | 3 616.00 | 148 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 155.00 | 7 095.00 | 3 616.00 | 148 155.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 162.00 | | | 8 162.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 162.00 | | | 8 162.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 162.00 | | | 8 162.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 743.00 | 92 743.00 | | 92 743.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 896.00 | 13 896.00 | | 13 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 616.00 | 10 616.00 | | 10 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 650.00 | 40 650.00 | | 40 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 697.00 | 1 697.00 | | 1 697.00 |
UX Autres créances clients | 22 747.00 | 22 747.00 | | 22 747.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 994.00 | 2 994.00 | | 2 994.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 777.00 | 9 777.00 | | 9 777.00 |
VB T. V. A. | 4 515.00 | 4 515.00 | | 4 515.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 425.00 | 16 906.00 | 100 519.00 | 117 425.00 |
VI Groupe et associés | 21 061.00 | 21 061.00 | | 21 061.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 425.00 | | | 2 425.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 617.00 | 1 617.00 | | 1 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 365.00 | 2 365.00 | | 2 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 711.00 | 45 711.00 | | 45 711.00 |
VW T.V.A. | 7 465.00 | 7 465.00 | | 7 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 125.00 | 204 607.00 | 100 519.00 | 305 125.00 |