| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 652.00 | | 7 652.00 | 7 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 318.00 | 4 318.00 | | 4 318.00 |
BD Autres titres immobilisés | | 2.00 | | |
BF Prêts | 24 444.00 | | 24 444.00 | 24 444.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 358.00 | | 9 358.00 | 9 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 772.00 | 4 318.00 | 41 454.00 | 45 772.00 |
BT Marchandises | 25 945.00 | | 25 945.00 | 25 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 197 591.00 | 9 711.00 | 1 187 880.00 | 1 197 591.00 |
BZ Autres créances | 27 934.00 | | 27 934.00 | 27 934.00 |
CF Disponibilités | 215 644.00 | | 215 644.00 | 215 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 060.00 | | 2 060.00 | 2 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 469 173.00 | 9 711.00 | 1 459 462.00 | 1 469 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 514 946.00 | 14 029.00 | 1 500 917.00 | 1 514 946.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 957 068.00 | | | 957 068.00 |
DH Report à nouveau | -373 844.00 | | | -373 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 798.00 | | | 798.00 |
DL TOTAL (I) | 694 022.00 | | | 694 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 478.00 | | | 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 444 868.00 | | | 444 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 756.00 | | | 177 756.00 |
EA Autres dettes | 183 793.00 | | | 183 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 806 895.00 | | | 806 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 500 917.00 | | | 1 500 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 806 895.00 | | | 806 895.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 478.00 | | | 478.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 073 236.00 | 50 918.00 | 5 124 154.00 | 5 073 236.00 |
FG Production vendue services | 11 480.00 | | 11 480.00 | 11 480.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 084 715.00 | 50 918.00 | 5 135 634.00 | 5 084 715.00 |
FQ Autres produits | | | 1 806.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 137 440.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 955 872.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 73 189.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 667 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 222.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 603.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 691.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106.00 | |
GE Autres charges | | | 25 426.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 139 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 504.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 939.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 939.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 939.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 443.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47 404.00 | | | 47 404.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 404.00 | | | 47 404.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 164.00 | | | 10 164.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 164.00 | | | 10 164.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 241.00 | | | 37 241.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 184 844.00 | | | 5 184 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 184 047.00 | | | 5 184 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 798.00 | | | 798.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 182.00 | | | 49 182.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 410.00 | 33 802.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 410.00 | 45 772.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 652.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 318.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 652.00 | | | 7 652.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 318.00 | | | 4 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 212.00 | | | 37 212.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 212.00 | 106.00 | | 4 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 212.00 | 106.00 | | 4 212.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 711.00 | | | 9 711.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 711.00 | | | 9 711.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 711.00 | | | 9 711.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 444 868.00 | 444 868.00 | | 444 868.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 587.00 | 45 587.00 | | 45 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 754.00 | 41 754.00 | | 41 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 183 793.00 | 183 793.00 | | 183 793.00 |
UP Prêts | 24 444.00 | | 24 444.00 | 24 444.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 358.00 | | 9 358.00 | 9 358.00 |
UX Autres créances clients | 1 187 880.00 | 1 187 880.00 | | 1 187 880.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 711.00 | 9 711.00 | | 9 711.00 |
VB T. V. A. | 16 052.00 | 16 052.00 | | 16 052.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
VP Divers | 11 414.00 | 11 414.00 | | 11 414.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 479.00 | 3 479.00 | | 3 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 060.00 | 2 060.00 | | 2 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 261 386.00 | 1 227 584.00 | 33 802.00 | 1 261 386.00 |
VW T.V.A. | 86 936.00 | 86 936.00 | | 86 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 806 895.00 | 806 895.00 | | 806 895.00 |