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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
AN Terrains | 2 248.00 | | 2 248.00 | 2 248.00 |
AP Constructions | 20 236.00 | 20 236.00 | | 20 236.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 401 968.00 | 382 874.00 | 19 093.00 | 401 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 141.00 | 69 777.00 | 21 364.00 | 91 141.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 020.00 | | 10 020.00 | 10 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 337.00 | | 337.00 | 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 528 900.00 | 475 837.00 | 53 062.00 | 528 900.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 942.00 | | 20 942.00 | 20 942.00 |
BT Marchandises | 6 094.00 | | 6 094.00 | 6 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 399.00 | 3 961.00 | 98 438.00 | 102 399.00 |
BZ Autres créances | 8 130.00 | | 8 130.00 | 8 130.00 |
CF Disponibilités | 119 470.00 | | 119 470.00 | 119 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 230.00 | | 3 230.00 | 3 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 267.00 | 3 961.00 | 256 306.00 | 260 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 789 167.00 | 479 799.00 | 309 368.00 | 789 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 570.00 | 38 570.00 | | 38 570.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 857.00 | 3 857.00 | | 3 857.00 |
DG Autres réserves | 197 688.00 | 203 957.00 | | 197 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -91.00 | 21 331.00 | | -91.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 923.00 | 3 848.00 | | 1 923.00 |
DL TOTAL (I) | 241 946.00 | 271 562.00 | | 241 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 50 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 347.00 | 587.00 | | 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 015.00 | 25 261.00 | | 24 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 809.00 | 43 126.00 | | 42 809.00 |
EA Autres dettes | 252.00 | 2 039.00 | | 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 423.00 | 121 014.00 | | 67 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 309 368.00 | 392 576.00 | | 309 368.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 69 184.00 | |
FD Production vendue biens | | | 337 559.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 406 743.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 746.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 413 488.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 138.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 487.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 962.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -801.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 432.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 269.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 366.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 314.00 | |
GE Autres charges | | | 259.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 419 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 449.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 203.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 286.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -83.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 532.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 675.00 | 2 439.00 | | 6 675.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 675.00 | 2 439.00 | | 6 675.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 234.00 | 4 014.00 | | 234.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 420 366.00 | 407 019.00 | | 420 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 420 458.00 | 385 689.00 | | 420 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -91.00 | 21 331.00 | | -91.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 015.00 | 24 015.00 | | 24 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 809.00 | 42 809.00 | | 42 809.00 |
VI Groupe et associés | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 423.00 | 67 423.00 | | 67 423.00 |