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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 888.00 | 5 054.00 | 834.00 | 5 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 841.00 | 7 418.00 | 3 423.00 | 10 841.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 129.00 | 12 472.00 | 6 657.00 | 19 129.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 286 841.00 | | 286 841.00 | 286 841.00 |
BN En cours de production de biens | 223 483.00 | | 223 483.00 | 223 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 085 480.00 | 6 986.00 | 2 078 494.00 | 2 085 480.00 |
BZ Autres créances | 358 568.00 | | 358 568.00 | 358 568.00 |
CF Disponibilités | 51 244.00 | | 51 244.00 | 51 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 504.00 | | 9 504.00 | 9 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 015 120.00 | 6 986.00 | 3 008 134.00 | 3 015 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 034 249.00 | 19 458.00 | 3 014 791.00 | 3 034 249.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 383.00 | | | 8 383.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 730.00 | | | 730.00 |
DH Report à nouveau | 906.00 | | | 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 524.00 | | | 48 524.00 |
DL TOTAL (I) | 58 960.00 | | | 58 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 408 906.00 | | | 408 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 517 432.00 | | | 517 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 937 714.00 | | | 937 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 231.00 | | | 218 231.00 |
EA Autres dettes | 873 548.00 | | | 873 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 955 831.00 | | | 2 955 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 014 791.00 | | | 3 014 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 714 401.00 | | | 2 714 401.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 108 906.00 | | | 108 906.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 263 302.00 | | 6 263 302.00 | 6 263 302.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 263 302.00 | | 6 263 302.00 | 6 263 302.00 |
FM Production stockée | | | 5 889.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 200 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 028.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 470 220.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 879 609.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 63 603.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 575 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 316.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 506 712.00 | |
FZ Charges sociales | | | 301 476.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 197.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 350 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 896.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 571.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 571.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 571.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 325.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 801.00 | | | 24 801.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 801.00 | | | 24 801.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 801.00 | | | -24 801.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 470 220.00 | | | 6 470 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 421 697.00 | | | 6 421 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 524.00 | | | 48 524.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 986.00 | | | 6 986.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 986.00 | | | 6 986.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 986.00 | | | 6 986.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 517 432.00 | 517 432.00 | | 517 432.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 937 714.00 | 937 714.00 | | 937 714.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 873 548.00 | 873 548.00 | | 873 548.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 408 906.00 | 167 476.00 | 241 430.00 | 408 906.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 218 231.00 | 218 231.00 | | 218 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 455 952.00 | 2 453 552.00 | 2 400.00 | 2 455 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 955 831.00 | 2 714 401.00 | 241 430.00 | 2 955 831.00 |