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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 401.00 | 29 629.00 | 20 771.00 | 50 401.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 753.00 | 57 971.00 | 1 781.00 | 59 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 409.00 | 41 691.00 | 10 718.00 | 52 409.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 723.00 | | 5 723.00 | 5 723.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 285.00 | 129 292.00 | 38 993.00 | 168 285.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 364.00 | | 364.00 | 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 75 485.00 | | 75 485.00 | 75 485.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 57 942.00 | 6 094.00 | 51 847.00 | 57 942.00 |
CF Disponibilités | 134 110.00 | | 134 110.00 | 134 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 837.00 | | 1 837.00 | 1 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 738.00 | 6 094.00 | 263 643.00 | 269 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 438 023.00 | 135 386.00 | 302 637.00 | 438 023.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 723.00 | | | 5 723.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 48 015.00 | 94 104.00 | | 48 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 543.00 | -46 089.00 | | 103 543.00 |
DL TOTAL (I) | 162 558.00 | 59 015.00 | | 162 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 906.00 | 11 274.00 | | 81 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 596.00 | 9 601.00 | | 9 596.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 58 537.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 968.00 | 34 742.00 | | 9 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 609.00 | 23 836.00 | | 38 609.00 |
EA Autres dettes | | 7 622.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 140 078.00 | 145 613.00 | | 140 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 302 637.00 | 204 628.00 | | 302 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 078.00 | 144 238.00 | | 140 078.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 164 134.00 | | 1 164 134.00 | 1 164 134.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 164 134.00 | | 1 164 134.00 | 1 164 134.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 090.00 | |
FQ Autres produits | | | 74.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 171 298.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 733 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 013.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 123.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 049.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 953.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 499.00 | |
GE Autres charges | | | 3 830.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 033 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 606.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 51 619.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 598.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 218.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 094.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 332.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 68 846.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 055.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 551.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 962.00 | | | 1 962.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 962.00 | | | 1 962.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 962.00 | | | -1 962.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 047.00 | | | 13 047.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 227 515.00 | 1 056 863.00 | | 1 227 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 123 973.00 | 1 102 952.00 | | 1 123 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 543.00 | -46 089.00 | | 103 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 357.00 | | 17 213.00 | 186 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 723.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 285.00 | 168 285.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 20 805.00 | 50 401.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 480.00 | 112 161.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 723.00 | | 15 483.00 | 55 723.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 002.00 | | 1 640.00 | 125 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 633.00 | | 90.00 | 5 633.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 521.00 | 28 953.00 | 35 285.00 | 132 521.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 463.00 | 18 664.00 | 20 805.00 | 29 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 059.00 | 10 289.00 | 14 480.00 | 103 059.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 290.00 | 18.00 | | 2 290.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 6 959.00 | 481.00 | 6 644.00 | 6 959.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 51 619.00 | 6 094.00 | 51 619.00 | 51 619.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 868.00 | 6 593.00 | 58 264.00 | 60 868.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 868.00 | 6 593.00 | 58 264.00 | 60 868.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 499.00 | 6 644.00 | |
UG ‐ Financières | | 6 094.00 | 51 619.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 968.00 | 9 968.00 | | 9 968.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 260.00 | 9 260.00 | | 9 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 924.00 | 6 924.00 | | 6 924.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 047.00 | 13 047.00 | | 13 047.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 723.00 | 5 723.00 | | 5 723.00 |
VB T. V. A. | 37 328.00 | 37 328.00 | | 37 328.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81 905.00 | 81 905.00 | | 81 905.00 |
VI Groupe et associés | 9 596.00 | 9 596.00 | | 9 596.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 919.00 | | | 7 919.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 639.00 | 1 639.00 | | 1 639.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 157.00 | 38 157.00 | | 38 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 837.00 | 1 837.00 | | 1 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 045.00 | 83 045.00 | | 83 045.00 |
VW T.V.A. | 7 739.00 | 7 739.00 | | 7 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 078.00 | 140 078.00 | | 140 078.00 |