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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 585.00 | 1 694.00 | 891.00 | 2 585.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 359 394.00 | 262 954.00 | 96 440.00 | 359 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 611 969.00 | 531 074.00 | 80 895.00 | 611 969.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
BJ TOTAL (I) | 974 724.00 | 796 485.00 | 178 240.00 | 974 724.00 |
BN En cours de production de biens | 146 125.00 | | 146 125.00 | 146 125.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 556.00 | | 556.00 | 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 520 862.00 | 1 185.00 | 519 677.00 | 520 862.00 |
BZ Autres créances | 32 126.00 | | 32 126.00 | 32 126.00 |
CF Disponibilités | 72 957.00 | | 72 957.00 | 72 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 409.00 | | 16 409.00 | 16 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 789 034.00 | 1 185.00 | 787 849.00 | 789 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 763 758.00 | 797 669.00 | 966 089.00 | 1 763 758.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 895.00 | | | 1 895.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 3.00 | | |
DH Report à nouveau | -481 515.00 | -371 463.00 | | -481 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 850.00 | -110 052.00 | | -38 850.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1.00 | | |
DL TOTAL (I) | -190 365.00 | -151 515.00 | | -190 365.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 970.00 | 9 579.00 | | 9 970.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 970.00 | 9 579.00 | | 9 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 516 075.00 | 137 089.00 | | 516 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 796.00 | 343 530.00 | | 3 796.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 293.00 | 7 275.00 | | 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 369 555.00 | 332 660.00 | | 369 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 785.00 | 297 573.00 | | 250 785.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 522.00 | | | 5 522.00 |
EA Autres dettes | 456.00 | | | 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 146 483.00 | 1 118 128.00 | | 1 146 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 966 089.00 | 976 192.00 | | 966 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 728 549.00 | 995 079.00 | | 728 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 082 622.00 | | 57 458.00 | 1 082 622.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 165 356.00 | 974 724.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 580.00 | 3 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 164 776.00 | 971 363.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 792.00 | | 1 135.00 | 2 792.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 079 817.00 | | 56 323.00 | 1 079 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14.00 | | | 14.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 909 891.00 | 51 950.00 | 165 356.00 | 909 891.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 792.00 | 244.00 | 580.00 | 2 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 907 099.00 | 51 706.00 | 164 776.00 | 907 099.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 579.00 | 391.00 | | 9 579.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 107.00 | | 922.00 | 2 107.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 107.00 | | 922.00 | 2 107.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 686.00 | 391.00 | 922.00 | 11 686.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 369 555.00 | 369 555.00 | | 369 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 250 785.00 | 250 785.00 | | 250 785.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 522.00 | 5 522.00 | | 5 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 253.00 | 4 253.00 | | 4 253.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 516 075.00 | 98 434.00 | 404 072.00 | 516 075.00 |
VS Charges constatées d’avance | 569 396.00 | 567 501.00 | 1 895.00 | 569 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 569 396.00 | 567 501.00 | 1 895.00 | 569 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 146 190.00 | 728 549.00 | 404 072.00 | 1 146 190.00 |