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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 666 750.00 | 1 040 366.00 | 626 384.00 | 1 666 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 474.00 | 21 073.00 | 17 401.00 | 38 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 713 454.00 | 1 339 612.00 | 373 842.00 | 1 713 454.00 |
AV Immobilisations en cours | 84 970.00 | | 84 970.00 | 84 970.00 |
BF Prêts | 16 617 888.00 | | 16 617 888.00 | 16 617 888.00 |
BH Autres immobilisations financières | 261 692.00 | | 261 692.00 | 261 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 272 803.00 | 2 451 050.00 | 104 821 752.00 | 107 272 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 997 506.00 | | 4 997 506.00 | 4 997 506.00 |
BZ Autres créances | 110 114 670.00 | | 110 114 670.00 | 110 114 670.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 623.00 | | 1 623.00 | 1 623.00 |
CF Disponibilités | 22 539 478.00 | | 22 539 478.00 | 22 539 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 461 327.00 | | 461 327.00 | 461 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 114 604.00 | | 138 114 604.00 | 138 114 604.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 245 387 407.00 | 2 451 050.00 | 242 936 357.00 | 245 387 407.00 |
CU Autres participations | 86 889 575.00 | 50 000.00 | 86 839 575.00 | 86 889 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 278 790.00 | 3 278 790.00 | | 3 278 790.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 209 166.00 | 1 209 166.00 | | 1 209 166.00 |
DD Réserve légale (1) | 327 879.00 | 327 879.00 | | 327 879.00 |
DG Autres réserves | 53 605 804.00 | 59 284 712.00 | | 53 605 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 321 603.00 | 9 321 092.00 | | 19 321 603.00 |
DK Provisions réglementées | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DL TOTAL (I) | 77 748 242.00 | 73 426 639.00 | | 77 748 242.00 |
DP Provisions pour risques | | 658 027.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 658 027.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 777 788.00 | 103 729 341.00 | | 108 777 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 113 846.00 | 44 167 692.00 | | 53 113 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 559 557.00 | 2 971 330.00 | | 1 559 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 542 730.00 | 1 409 259.00 | | 1 542 730.00 |
EA Autres dettes | 1 556.00 | 390 488.00 | | 1 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 995 476.00 | 152 668 109.00 | | 164 995 476.00 |
ED (V) | 192 638.00 | | | 192 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 242 936 357.00 | 226 752 775.00 | | 242 936 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 187 090.00 | 71 232 433.00 | | 82 187 090.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 341.00 | 5 017.00 | | 18 341.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 130 982.00 | |
FG Production vendue services | | | 9 829 686.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 960 668.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 218 732.00 | |
FQ Autres produits | | | 211.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 195 611.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 133 895.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 651 613.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 702.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 090 773.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 524 423.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 420 848.00 | |
GE Autres charges | | | 969.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 940 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -744 612.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 666 667.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 773 192.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 658 027.00 | |
GN Différences positives de change | | | 968.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 098 853.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 696.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 276 647.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 277 343.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 821 510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 076 899.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48.00 | 79.00 | | 48.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48.00 | 79.00 | | 48.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 002.00 | -79.00 | | 3 002.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -241 702.00 | -413 687.00 | | -241 702.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 297 515.00 | 27 024 405.00 | | 32 297 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 975 912.00 | 17 703 313.00 | | 12 975 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 321 603.00 | 9 321 092.00 | | 19 321 603.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 649 992.00 | | 9 808 353.00 | 110 649 992.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 12 414 339.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 414 339.00 | 103 769 156.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 185 543.00 | 107 272 803.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 258 514.00 | 1 666 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 512 691.00 | 1 836 897.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 125 241.00 | | 800 023.00 | 1 125 241.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 212 011.00 | | 137 578.00 | 2 212 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107 312 741.00 | | 8 870 753.00 | 107 312 741.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 245 453.00 | 420 848.00 | 265 250.00 | 2 245 453.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 038 734.00 | 260 145.00 | 258 514.00 | 1 038 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 206 718.00 | 160 703.00 | 6 737.00 | 1 206 718.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 559 557.00 | 1 559 557.00 | | 1 559 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 542 730.00 | 1 542 730.00 | | 1 542 730.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 109 917.00 | 53 109 917.00 | | 53 109 917.00 |
UP Prêts | 16 617 888.00 | 263 614.00 | 16 354 274.00 | 16 617 888.00 |
UT Autres immobilisations financières | 261 692.00 | | 261 692.00 | 261 692.00 |
UX Autres créances clients | 4 997 506.00 | 4 997 506.00 | | 4 997 506.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 341.00 | 18 341.00 | | 18 341.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 759 447.00 | 25 951 061.00 | 82 808 386.00 | 108 759 447.00 |
VI Groupe et associés | 5 485.00 | 5 485.00 | | 5 485.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -5 035 123.00 | | | -5 035 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 114 670.00 | 108 875 550.00 | 1 239 120.00 | 110 114 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 461 327.00 | 461 327.00 | | 461 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 453 084.00 | 114 597 997.00 | 17 855 087.00 | 132 453 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 995 476.00 | 82 187 090.00 | 82 808 386.00 | 164 995 476.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | | | 43.00 |