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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 249.00 | 3 249.00 | | 3 249.00 |
AH Fonds commercial | 26 023.00 | | 26 023.00 | 26 023.00 |
AN Terrains | 1 000.00 | 638.00 | 362.00 | 1 000.00 |
AP Constructions | 11 375.00 | 7 538.00 | 3 837.00 | 11 375.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 218.00 | 83 137.00 | 18 081.00 | 101 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 101.00 | 20 568.00 | 1 533.00 | 22 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 554.00 | | 1 554.00 | 1 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 520.00 | 115 130.00 | 51 390.00 | 166 520.00 |
BT Marchandises | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 353.00 | | 13 353.00 | 13 353.00 |
BZ Autres créances | 9 189.00 | | 9 189.00 | 9 189.00 |
CF Disponibilités | 49 626.00 | | 49 626.00 | 49 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 863.00 | | 863.00 | 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 231.00 | | 81 231.00 | 81 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 247 751.00 | 115 130.00 | 132 621.00 | 247 751.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 301.00 | 34 301.00 | | 34 301.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 430.00 | 3 430.00 | | 3 430.00 |
DG Autres réserves | 81 501.00 | 81 501.00 | | 81 501.00 |
DH Report à nouveau | -85 271.00 | -89 794.00 | | -85 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 257.00 | 4 523.00 | | 26 257.00 |
DL TOTAL (I) | 60 218.00 | 33 961.00 | | 60 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 001.00 | 5 501.00 | | 5 001.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 945.00 | 31 456.00 | | 7 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 336.00 | 6 551.00 | | 24 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 400.00 | 21 322.00 | | 33 400.00 |
EA Autres dettes | 1 721.00 | 121.00 | | 1 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 403.00 | 64 950.00 | | 72 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 132 621.00 | 98 911.00 | | 132 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 403.00 | 64 950.00 | | 72 403.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 168.00 | | 1 168.00 | 1 168.00 |
FG Production vendue services | 384 894.00 | | 384 894.00 | 384 894.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 386 063.00 | | 386 063.00 | 386 063.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 024.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 390 108.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 673.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 106 199.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 093.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 327.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 461.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 068.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 829.00 | |
GE Autres charges | | | 462.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 362 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 997.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 997.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 024.00 | 6 376.00 | | 1 024.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 449.00 | 6 145.00 | | 6 449.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 370.00 | 167.00 | | 370.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 371.00 | | | 1 371.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 740.00 | 167.00 | | 1 740.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 740.00 | -167.00 | | -1 740.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 390 108.00 | 340 060.00 | | 390 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 363 852.00 | 335 537.00 | | 363 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 257.00 | 4 523.00 | | 26 257.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 524.00 | 6 284.00 | | 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 464.00 | 9 829.00 | 4 163.00 | 109 464.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 249.00 | | | 3 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 215.00 | 9 829.00 | 4 163.00 | 106 215.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 336.00 | 24 336.00 | | 24 336.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 111.00 | 8 111.00 | | 8 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 940.00 | 16 940.00 | | 16 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 721.00 | 1 721.00 | | 1 721.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 554.00 | | 1 554.00 | 1 554.00 |
UX Autres créances clients | 13 353.00 | 13 353.00 | | 13 353.00 |
VB T. V. A. | 7 689.00 | 7 689.00 | | 7 689.00 |
VI Groupe et associés | 5 001.00 | 5 001.00 | | 5 001.00 |
VP Divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 197.00 | 1 197.00 | | 1 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 958.00 | 23 404.00 | 1 554.00 | 24 958.00 |
VW T.V.A. | 7 153.00 | 7 153.00 | | 7 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 458.00 | 64 458.00 | | 64 458.00 |