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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 91 380.00 | | 91 380.00 | 91 380.00 |
AP Constructions | 457 698.00 | 244 135.00 | 213 562.00 | 457 698.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 661 384.00 | 1 485 658.00 | 175 725.00 | 1 661 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 766 664.00 | 617 940.00 | 148 723.00 | 766 664.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 083.00 | | 8 083.00 | 8 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 990 124.00 | 2 347 734.00 | 642 390.00 | 2 990 124.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 116 569.00 | | 116 569.00 | 116 569.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 416 724.00 | 17 204.00 | 399 520.00 | 416 724.00 |
BZ Autres créances | 46 393.00 | | 46 393.00 | 46 393.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 950 617.00 | | 950 617.00 | 950 617.00 |
CF Disponibilités | 461 503.00 | | 461 503.00 | 461 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 695.00 | | 3 695.00 | 3 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 995 503.00 | 17 204.00 | 1 978 299.00 | 1 995 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 985 628.00 | 2 364 939.00 | 2 620 689.00 | 4 985 628.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 915.00 | | 4 915.00 | 4 915.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 212 500.00 | 212 500.00 | | 212 500.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 250.00 | 21 250.00 | | 21 250.00 |
DG Autres réserves | 1 463 850.00 | 1 420 518.00 | | 1 463 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 351.00 | 43 331.00 | | 42 351.00 |
DL TOTAL (I) | 1 740 313.00 | 1 697 961.00 | | 1 740 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 089.00 | 162 218.00 | | 237 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125.00 | | | 125.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 181.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 321 088.00 | 349 770.00 | | 321 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 312 734.00 | 336 240.00 | | 312 734.00 |
EA Autres dettes | 9 337.00 | 3 312.00 | | 9 337.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 040.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 880 375.00 | 858 763.00 | | 880 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 620 689.00 | 2 556 724.00 | | 2 620 689.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 464 613.00 | | 3 464 613.00 | 3 464 613.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 464 613.00 | | 3 464 613.00 | 3 464 613.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 269.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 918.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 514.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 534 315.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 322 538.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -30 712.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 031 488.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 822.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 707 412.00 | |
FZ Charges sociales | | | 270 751.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 185 092.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 350.00 | |
GE Autres charges | | | 4 302.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 533 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 268.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 205.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 205.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 621.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 621.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 583.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 852.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 688.00 | | | 4 688.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 195.00 | 76 250.00 | | 42 195.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 883.00 | 76 250.00 | | 46 883.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 383.00 | 450.00 | | 6 383.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 43 588.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 383.00 | 44 038.00 | | 6 383.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 499.00 | 32 212.00 | | 40 499.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 745.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 584 404.00 | 3 400 350.00 | | 3 584 404.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 542 052.00 | 3 357 018.00 | | 3 542 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 351.00 | 43 331.00 | | 42 351.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 127 681.00 | 184 045.00 | | 127 681.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 974.00 | 3 350.00 | 5 120.00 | 18 974.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 974.00 | 3 350.00 | 5 120.00 | 18 974.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 974.00 | 3 350.00 | 5 120.00 | 18 974.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 321 088.00 | 321 088.00 | | 321 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 312 734.00 | 312 734.00 | | 312 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 337.00 | 9 337.00 | | 9 337.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 083.00 | | 8 083.00 | 8 083.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 237 089.00 | 43 846.00 | 107 757.00 | 237 089.00 |
VS Charges constatées d’avance | 466 813.00 | 468 891.00 | | 466 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 474 897.00 | 468 891.00 | 8 083.00 | 474 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 880 375.00 | 687 132.00 | 107 757.00 | 880 375.00 |