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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1 979.00 | | 1 979.00 | 1 979.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 154 407.00 | 139 891.00 | 14 516.00 | 154 407.00 |
AN Terrains | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 2 157 132.00 | 1 496 395.00 | 660 738.00 | 2 157 132.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 336 114.00 | 295 978.00 | 40 136.00 | 336 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 434 870.00 | 365 507.00 | 69 363.00 | 434 870.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 525 422.00 | | 525 422.00 | 525 422.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 544.00 | | 1 544.00 | 1 544.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 015 096.00 | 2 367 156.00 | 1 647 940.00 | 4 015 096.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 715.00 | | 23 715.00 | 23 715.00 |
BT Marchandises | 236 563.00 | 5 755.00 | 230 808.00 | 236 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 535 777.00 | 65 477.00 | 470 300.00 | 535 777.00 |
BZ Autres créances | 748 745.00 | | 748 745.00 | 748 745.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 882 000.00 | | 882 000.00 | 882 000.00 |
CF Disponibilités | 1 454 530.00 | | 1 454 530.00 | 1 454 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 129.00 | | 27 129.00 | 27 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 908 458.00 | 71 233.00 | 3 837 225.00 | 3 908 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 925 534.00 | 2 438 389.00 | 5 487 145.00 | 7 925 534.00 |
CU Autres participations | 395 608.00 | 69 386.00 | 326 222.00 | 395 608.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 175.00 | 136 951.00 | | 135 175.00 |
DD Réserve légale (1) | 311 356.00 | 311 356.00 | | 311 356.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 470 237.00 | 470 237.00 | | 470 237.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 750 628.00 | 744 885.00 | | 750 628.00 |
DG Autres réserves | 2 501 922.00 | 2 436 464.00 | | 2 501 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 433 256.00 | 517 201.00 | | 433 256.00 |
DL TOTAL (I) | 4 602 575.00 | 4 617 095.00 | | 4 602 575.00 |
DQ Provisions pour charges | 201 218.00 | 196 998.00 | | 201 218.00 |
DR TOTAL (IV) | 201 218.00 | 196 998.00 | | 201 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 831.00 | 3 410.00 | | 2 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 010.00 | 160 851.00 | | 183 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 414 631.00 | 381 287.00 | | 414 631.00 |
EA Autres dettes | 82 880.00 | 106 027.00 | | 82 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 683 352.00 | 651 575.00 | | 683 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 487 145.00 | 5 465 667.00 | | 5 487 145.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 603 461.00 | | 603 461.00 | 603 461.00 |
FG Production vendue services | 3 134 059.00 | | 3 134 059.00 | 3 134 059.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 737 521.00 | | 3 737 521.00 | 3 737 521.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 714.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 531.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 815 768.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 507 670.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 961.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 82 209.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 297.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 076 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 796.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 087 328.00 | |
FZ Charges sociales | | | 414 998.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 170 582.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 824.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 221.00 | |
GE Autres charges | | | 28 622.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 416 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 399 623.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 323.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 047.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 370.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 387.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 387.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 983.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 431 605.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 718.00 | 69 095.00 | | 50 718.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 660.00 | 15 444.00 | | 6 660.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 378.00 | 84 539.00 | | 57 378.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54 281.00 | 29 043.00 | | 54 281.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 446.00 | | | 1 446.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 727.00 | 29 043.00 | | 55 727.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 651.00 | 55 495.00 | | 1 651.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 905 515.00 | 3 935 669.00 | | 3 905 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 472 259.00 | 3 418 469.00 | | 3 472 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 433 256.00 | 517 201.00 | | 433 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 041 959.00 | | 55 405.00 | 4 041 959.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 33 194.00 | 922 574.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 267.00 | 4 015 096.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 154 407.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 074.00 | 2 938 116.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 407.00 | | | 154 407.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 931 792.00 | | 55 398.00 | 2 931 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 955 760.00 | | 7.00 | 955 760.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 175 853.00 | 169 545.00 | 47 627.00 | 2 175 853.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 126 482.00 | 13 409.00 | | 126 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 049 371.00 | 156 136.00 | 47 627.00 | 2 049 371.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 196 998.00 | 4 221.00 | | 196 998.00 |
6N Sur stocks et en cours | 8 099.00 | 5 755.00 | 8 099.00 | 8 099.00 |
6T Sur comptes clients | 73 287.00 | 7 068.00 | 14 878.00 | 73 287.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 150 772.00 | 12 824.00 | 22 977.00 | 150 772.00 |
7C TOTAL GENERAL | 347 769.00 | 17 044.00 | 22 977.00 | 347 769.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 044.00 | 22 977.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 831.00 | 2 831.00 | | 2 831.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 010.00 | 183 010.00 | | 183 010.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 207 672.00 | 207 672.00 | | 207 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 516.00 | 158 516.00 | | 158 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 059.00 | 79 059.00 | | 79 059.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 525 422.00 | 39 207.00 | 486 215.00 | 525 422.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 544.00 | | 1 544.00 | 1 544.00 |
UX Autres créances clients | 491 504.00 | 491 504.00 | | 491 504.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 273.00 | 44 273.00 | | 44 273.00 |
VB T. V. A. | 15 747.00 | 15 747.00 | | 15 747.00 |
VC Groupe et associés | 540 802.00 | 540 802.00 | | 540 802.00 |
VI Groupe et associés | 3 821.00 | 3 821.00 | | 3 821.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 788.00 | 8 788.00 | | 8 788.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 191 886.00 | 191 886.00 | | 191 886.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 129.00 | 27 129.00 | | 27 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 838 617.00 | 1 350 858.00 | 487 759.00 | 1 838 617.00 |
VW T.V.A. | 39 655.00 | 39 655.00 | | 39 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 683 352.00 | 683 352.00 | | 683 352.00 |