| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 473 456.00 | 92 771.00 | 380 685.00 | 473 456.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 66 007.00 | 49 910.00 | 16 096.00 | 66 007.00 |
AP Constructions | 172 549.00 | 165 008.00 | 7 541.00 | 172 549.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 693 647.00 | 3 032 459.00 | 661 188.00 | 3 693 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 226 700.00 | 1 177 629.00 | 49 071.00 | 1 226 700.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 2 375.00 | | 2 375.00 | 2 375.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 160 560.00 | | 160 560.00 | 160 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 253 172.00 | 4 975 655.00 | 1 277 517.00 | 6 253 172.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 510 644.00 | | 510 644.00 | 510 644.00 |
BN En cours de production de biens | 411 599.00 | | 411 599.00 | 411 599.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 679 228.00 | | 679 228.00 | 679 228.00 |
BT Marchandises | 145 154.00 | | 145 154.00 | 145 154.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 844 536.00 | | 844 536.00 | 844 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 805 470.00 | 115 320.00 | 690 150.00 | 805 470.00 |
BZ Autres créances | 303 090.00 | | 303 090.00 | 303 090.00 |
CF Disponibilités | 90 451.00 | | 90 451.00 | 90 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 354 665.00 | | 354 665.00 | 354 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 144 837.00 | 115 320.00 | 4 029 517.00 | 4 144 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 398 008.00 | 5 090 975.00 | 5 307 034.00 | 10 398 008.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160 560.00 | | | 160 560.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 457 878.00 | 457 878.00 | | 457 878.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 171 962.00 | 171 962.00 | | 171 962.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 744.00 | 2 744.00 | | 2 744.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 129.00 | 21 129.00 | | 21 129.00 |
DG Autres réserves | 4 149 657.00 | 4 149 657.00 | | 4 149 657.00 |
DH Report à nouveau | -3 627 885.00 | -3 842 612.00 | | -3 627 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 721.00 | 214 726.00 | | 242 721.00 |
DL TOTAL (I) | 960 329.00 | 717 608.00 | | 960 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 891 445.00 | 501 128.00 | | 891 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 305 566.00 | 2 619 145.00 | | 2 305 566.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 824.00 | 2 936.00 | | 11 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 980 805.00 | 639 850.00 | | 980 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 063.00 | 120 720.00 | | 126 063.00 |
EA Autres dettes | 31 003.00 | 10 363.00 | | 31 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 346 705.00 | 3 894 142.00 | | 4 346 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 307 034.00 | 4 611 750.00 | | 5 307 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 167 623.00 | 1 750 001.00 | | 2 167 623.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 143.00 | 527.00 | | 143.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 421 599.00 | 20 759.00 | 442 358.00 | 421 599.00 |
FD Production vendue biens | 2 626 761.00 | 141 676.00 | 2 768 437.00 | 2 626 761.00 |
FG Production vendue services | 278 306.00 | 9 840.00 | 288 146.00 | 278 306.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 326 666.00 | 172 275.00 | 3 498 941.00 | 3 326 666.00 |
FM Production stockée | | | 227 540.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 278.00 | |
FQ Autres produits | | | 76 472.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 865 231.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 200 107.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 905.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 263 487.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -62 030.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 418 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 380.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 348 399.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 328.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 199 172.00 | |
GE Autres charges | | | 62 010.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 553 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 311 607.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 593.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 593.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 559.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 559.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 966.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 288 641.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 326.00 | 2 339.00 | | 326.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 455.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | 5 455.00 | | 4 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 920.00 | 43 920.00 | | 46 920.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 920.00 | 43 920.00 | | 49 920.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 920.00 | -38 465.00 | | -45 920.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 872 824.00 | 3 269 003.00 | | 3 872 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 630 103.00 | 3 054 277.00 | | 3 630 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 242 721.00 | 214 726.00 | | 242 721.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 842 554.00 | | 453 675.00 | 5 842 554.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 457 878.00 | | | 457 878.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 160 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 057.00 | 6 253 172.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 457 878.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 539 462.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 057.00 | 5 095 271.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 526 762.00 | | 12 700.00 | 526 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 694 353.00 | | 440 975.00 | 4 694 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 163 560.00 | | | 163 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 816 540.00 | 199 172.00 | 40 057.00 | 4 816 540.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 457 878.00 | | | 457 878.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 92 330.00 | 50 351.00 | | 92 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 266 332.00 | 148 821.00 | 40 057.00 | 4 266 332.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 177 271.00 | | 61 952.00 | 177 271.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 177 271.00 | | 61 952.00 | 177 271.00 |
7C TOTAL GENERAL | 177 271.00 | | 61 952.00 | 177 271.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 61 952.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 644 142.00 | 304 686.00 | 1 166 216.00 | 1 644 142.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 980 805.00 | 980 805.00 | | 980 805.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 252.00 | 11 252.00 | | 11 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 179.00 | 41 179.00 | | 41 179.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 167.00 | 12 167.00 | | 12 167.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 003.00 | 31 003.00 | | 31 003.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 160 560.00 | 160 560.00 | | 160 560.00 |
UX Autres créances clients | 671 903.00 | 671 903.00 | | 671 903.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 133 567.00 | 133 567.00 | | 133 567.00 |
VB T. V. A. | 141 005.00 | 141 005.00 | | 141 005.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 501 445.00 | 51 819.00 | 449 626.00 | 501 445.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 390 000.00 | | 357 500.00 | 390 000.00 |
VI Groupe et associés | 661 424.00 | 661 424.00 | | 661 424.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 390 000.00 | | | 390 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 314 131.00 | | | 314 131.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 555.00 | 16 555.00 | | 16 555.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 801.00 | 3 801.00 | | 3 801.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 145 430.00 | 145 430.00 | | 145 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 354 665.00 | 354 665.00 | | 354 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 623 785.00 | 1 623 785.00 | | 1 623 785.00 |
VW T.V.A. | 57 664.00 | 57 664.00 | | 57 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 334 881.00 | 2 155 799.00 | 1 973 342.00 | 4 334 881.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 239.00 | 18 418.00 | | 7 239.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 75 671.00 | 50 602.00 | | 75 671.00 |
ST Autres comptes | 979 962.00 | 726 827.00 | | 979 962.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 227 078.00 | 223 344.00 | | 227 078.00 |
YT Sous‐traitance | | 2 000.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 82 450.00 | 97 989.00 | | 82 450.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 53 515.00 | 59 433.00 | | 53 515.00 |
YW Taxe professionnelle | 27 141.00 | 41 647.00 | | 27 141.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 380.00 | 60 065.00 | | 34 380.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 555 882.00 | 449 789.00 | | 555 882.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 551 636.00 | 474 937.00 | | 551 636.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 418 676.00 | 1 160 196.00 | | 1 418 676.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |