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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 391 841.00 | 1 215 658.00 | 176 183.00 | 1 391 841.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 105 809.00 | 65 184.00 | 40 625.00 | 105 809.00 |
AN Terrains | 5 152 187.00 | 1 012 037.00 | 4 140 150.00 | 5 152 187.00 |
AP Constructions | 48 045 086.00 | 38 810 250.00 | 9 234 837.00 | 48 045 086.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 997 683.00 | 26 095 723.00 | 5 901 959.00 | 31 997 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 098 972.00 | 1 809 202.00 | 289 770.00 | 2 098 972.00 |
AV Immobilisations en cours | 47 272.00 | | 47 272.00 | 47 272.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 100 183.00 | | 100 183.00 | 100 183.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 328.00 | | 4 328.00 | 4 328.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 079.00 | | 53 079.00 | 53 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 308 734.00 | 69 008 054.00 | 38 300 680.00 | 107 308 734.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 720 641.00 | 86 168.00 | 1 634 473.00 | 1 720 641.00 |
BN En cours de production de biens | 93 743 809.00 | 164 190.00 | 93 579 619.00 | 93 743 809.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 308 520.00 | 409 743.00 | 2 898 777.00 | 3 308 520.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 389 228.00 | 934 336.00 | 60 454 893.00 | 61 389 228.00 |
BZ Autres créances | 7 632 130.00 | | 7 632 130.00 | 7 632 130.00 |
CF Disponibilités | 6 936 643.00 | | 6 936 643.00 | 6 936 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 189 796.00 | | 1 189 796.00 | 1 189 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 921 529.00 | 1 594 438.00 | 174 327 091.00 | 175 921 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 283 230 263.00 | 70 602 492.00 | 212 627 771.00 | 283 230 263.00 |
CP Parts à moins d’un an | 153 262.00 | | | 153 262.00 |
CU Autres participations | 18 312 293.00 | | 18 312 293.00 | 18 312 293.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 875 307.00 | 1 739 917.00 | | 1 875 307.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 463.00 | | | 463.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 403 710.00 | 3 770 731.00 | | 5 403 710.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 302 511.00 | 2 337 799.00 | | 5 302 511.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 942 456.00 | 326 893.00 | | 942 456.00 |
DG Autres réserves | 72 848 891.00 | 54 027 679.00 | | 72 848 891.00 |
DH Report à nouveau | 123 488.00 | | | 123 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 232 658.00 | 712 196.00 | | 5 232 658.00 |
DL TOTAL (I) | 91 729 483.00 | 62 915 214.00 | | 91 729 483.00 |
DP Provisions pour risques | 146 963.00 | 61 967.00 | | 146 963.00 |
DQ Provisions pour charges | 350 272.00 | 281 650.00 | | 350 272.00 |
DR TOTAL (IV) | 497 235.00 | 343 617.00 | | 497 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 896 211.00 | 30 822 821.00 | | 38 896 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 991 357.00 | 7 626 292.00 | | 7 991 357.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55 659 429.00 | 1 333 862.00 | | 55 659 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 401 598.00 | 23 004 840.00 | | 13 401 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 568 303.00 | 2 813 034.00 | | 3 568 303.00 |
EA Autres dettes | 143 495.00 | 41 225.00 | | 143 495.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 740 660.00 | 228 797.00 | | 740 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 401 053.00 | 65 870 870.00 | | 120 401 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 212 627 771.00 | 129 129 702.00 | | 212 627 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 607 888.00 | 56 334 233.00 | | 97 607 888.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 377 775.00 | |
FD Production vendue biens | | | 112 596 563.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 847 730.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 116 822 068.00 | |
FM Production stockée | | | 20 828 677.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 781.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 050 746.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 832.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 138 711 104.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 57 384.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 112 468 314.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -471 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 889 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 415 848.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 729 749.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 503 925.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 709 529.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 660 102.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 59 715.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 133 023 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 687 646.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 088.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -2 182.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 102 142.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 43 077.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9 890.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 127 937.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 539 324.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 539 324.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -411 387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 276 259.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100 194.00 | 31 005.00 | | 100 194.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 218.00 | | | 1 218.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 127 412.00 | 31 005.00 | | 127 412.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 167.00 | 30 464.00 | | 1 167.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 762.00 | | | 2 762.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 929.00 | 30 464.00 | | 3 929.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 123 483.00 | 541.00 | | 123 483.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 167 084.00 | | | 167 084.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 535.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 138 966 453.00 | 57 051 772.00 | | 138 966 453.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 133 733 795.00 | 56 339 576.00 | | 133 733 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 232 658.00 | 712 196.00 | | 5 232 658.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 105 802.00 | 18 469 883.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 230.00 | 1 105 802.00 | 107 308 734.00 | 10 230.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 497 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 230.00 | | 87 341 201.00 | 10 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 968 233.00 | 38 039 821.00 | | 30 968 233.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 031 738.00 | 249 104.00 | | 1 031 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 936 494.00 | 37 790 718.00 | | 29 936 494.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 343 617.00 | 172 518.00 | 18 900.00 | 343 617.00 |
6N Sur stocks et en cours | 506 593.00 | 692 065.00 | 538 556.00 | 506 593.00 |
6T Sur comptes clients | 424 147.00 | 424 919.00 | 199.00 | 424 147.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 85 469.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 930 740.00 | 1 202 453.00 | 538 755.00 | 930 740.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 274 358.00 | 1 374 971.00 | 557 655.00 | 1 274 358.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 660 102.00 | 557 655.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 401 598.00 | 13 401 598.00 | | 13 401 598.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 684 827.00 | 684 827.00 | | 684 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 538 545.00 | 538 545.00 | | 538 545.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143 495.00 | 143 495.00 | | 143 495.00 |
8L Produits constatés d’avance | 740 660.00 | 740 660.00 | | 740 660.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 100 183.00 | 100 183.00 | | 100 183.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 079.00 | 53 079.00 | | 53 079.00 |
UX Autres créances clients | 54 349 368.00 | 54 349 368.00 | | 54 349 368.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 37 499.00 | 37 499.00 | | 37 499.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 174 907.00 | 174 907.00 | | 174 907.00 |
VB T. V. A. | 7 128 670.00 | 7 128 670.00 | | 7 128 670.00 |
VC Groupe et associés | 6 864 953.00 | 6 864 953.00 | | 6 864 953.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 942 377.00 | 15 942 377.00 | | 15 942 377.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 953 834.00 | 4 007 312.00 | 11 162 640.00 | 22 953 834.00 |
VI Groupe et associés | 59 804 019.00 | 59 804 019.00 | | 59 804 019.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 049 688.00 | | | 1 049 688.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 816 755.00 | | | 3 816 755.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 071.00 | 7 071.00 | | 7 071.00 |
VP Divers | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 876.00 | 78 876.00 | | 78 876.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 458 628.00 | 458 628.00 | | 458 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 189 796.00 | 1 189 796.00 | | 1 189 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 364 418.00 | 70 364 418.00 | | 70 364 418.00 |
VW T.V.A. | 2 266 055.00 | 2 266 055.00 | | 2 266 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 554 410.00 | 97 607 888.00 | 11 162 640.00 | 116 554 410.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 63.00 | 40.00 | | 63.00 |