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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 467 863.00 | 424 025.00 | 43 838.00 | 467 863.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 41 480.00 | | 41 480.00 | 41 480.00 |
AN Terrains | 1 012 634.00 | 88 042.00 | 924 592.00 | 1 012 634.00 |
AP Constructions | 34 231 063.00 | 28 974 202.00 | 5 256 861.00 | 34 231 063.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 565 822.00 | 12 376 410.00 | 9 189 412.00 | 21 565 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 132 635.00 | 1 879 515.00 | 253 120.00 | 2 132 635.00 |
AV Immobilisations en cours | 847 386.00 | | 847 386.00 | 847 386.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 82 000.00 | | 82 000.00 | 82 000.00 |
BF Prêts | 160 967.00 | 156 233.00 | 4 734.00 | 160 967.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 019 834.00 | | 1 019 834.00 | 1 019 834.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 672 976.00 | 46.00 | 38 091 589.00 | 84 672 976.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 833 338.00 | | 833 338.00 | 833 338.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 510.00 | | 1 510.00 | 1 510.00 |
BT Marchandises | 17 910 864.00 | 24 760.00 | 17 886 104.00 | 17 910 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 354 104.00 | 108 346.00 | 12 245 758.00 | 12 354 104.00 |
BZ Autres créances | 8 209 108.00 | 252 760.00 | 7 956 348.00 | 8 209 108.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 800 000.00 | | 12 800 000.00 | 12 800 000.00 |
CF Disponibilités | 7 342 609.00 | | 7 342 609.00 | 7 342 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 899 984.00 | | 1 899 984.00 | 1 899 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 351 517.00 | 385 866.00 | 60 965 651.00 | 61 351 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 146 140 822.00 | 46 967 253.00 | 99 173 569.00 | 146 140 822.00 |
CU Autres participations | 11 397 796.00 | 469 416.00 | 10 928 380.00 | 11 397 796.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 324 898.00 | 794 939.00 | 529 959.00 | 1 324 898.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 878 604.00 | 2 857 763.00 | | 2 878 604.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 913 826.00 | 3 913 826.00 | | 3 913 826.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 074 927.00 | 3 986 770.00 | | 4 074 927.00 |
DG Autres réserves | 39 577 471.00 | 37 687 770.00 | | 39 577 471.00 |
DH Report à nouveau | 533 592.00 | 533 592.00 | | 533 592.00 |
DL TOTAL (I) | 52 273 733.00 | 51 160 483.00 | | 52 273 733.00 |
DP Provisions pour risques | 851 957.00 | 1 116 937.00 | | 851 957.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 688 178.00 | 3 342 648.00 | | 3 688 178.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 540 135.00 | 4 459 585.00 | | 4 540 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 175 465.00 | 7 821 626.00 | | 12 175 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 883 323.00 | 3 244 528.00 | | 5 883 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 932 307.00 | 1 315 486.00 | | 1 932 307.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 559 631.00 | 174 186.00 | | 559 631.00 |
EA Autres dettes | 20 313 580.00 | 16 972 307.00 | | 20 313 580.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 668.00 | 4 491.00 | | 4 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 868 974.00 | 29 532 624.00 | | 40 868 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 99 173 569.00 | 86 538 660.00 | | 99 173 569.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 295 313.00 | 2 180 762.00 | | 1 295 313.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 1 492 256.00 | 1 267 870.00 | | 1 492 256.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | -1 528.00 | 118 096.00 | | -1 528.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 1 490 728.00 | 1 385 965.00 | | 1 490 728.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 370 057.00 | |
FD Production vendue biens | | | 88 384 630.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 157 185.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 89 911 872.00 | |
FM Production stockée | | | -825.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 781.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 873 193.00 | |
FQ Autres produits | | | 40 549.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 948 698.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 84 137 650.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 249 898.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 531 798.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -378 028.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 208 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 529 934.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 785 645.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 058 119.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 056 167.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 125 639.00 | |
GE Autres charges | | | 318 552.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 123 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -263 037.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 79 912.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 405.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 73 936.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 053 411.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 207 664.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 411 769.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 411 768.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 795 896.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 532 859.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 386 883.00 | 277 277.00 | | 386 883.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 31 137.00 | 336 977.00 | | 31 137.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 418 020.00 | 614 254.00 | | 418 020.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 149 789.00 | 448 306.00 | | 149 789.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 549 789.00 | 848 306.00 | | 549 789.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -131 769.00 | -234 052.00 | | -131 769.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 75 000.00 | 45 905.00 | | 75 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 862.00 | 37 266.00 | | 25 862.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | -6 443.00 | 2 589 987.00 | | -6 443.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 300 228.00 | -291 129.00 | | 1 300 228.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 293 785.00 | 2 298 858.00 | | 1 293 785.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 1 295 313.00 | 2 180 762.00 | | 1 295 313.00 |