| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 14 187.00 | 13 636.00 | 550.00 | 14 187.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 541.00 | 28 979.00 | 1 562.00 | 30 541.00 |
BJ TOTAL (I) | 704 938.00 | 43 131.00 | 661 807.00 | 704 938.00 |
BZ Autres créances | 816 392.00 | | 816 392.00 | 816 392.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 866 284.00 | | 866 284.00 | 866 284.00 |
CF Disponibilités | 50 282.00 | | 50 282.00 | 50 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 732 958.00 | | 1 732 958.00 | 1 732 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 437 896.00 | 43 131.00 | 2 394 765.00 | 2 437 896.00 |
CU Autres participations | 659 694.00 | | 659 694.00 | 659 694.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 814.00 | 9 814.00 | | 9 814.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 370.00 | 64 210.00 | | 70 370.00 |
DG Autres réserves | 1 048 738.00 | 1 093 299.00 | | 1 048 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 788.00 | 61 599.00 | | 76 788.00 |
DL TOTAL (I) | 2 205 709.00 | 2 228 921.00 | | 2 205 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 036.00 | 146 590.00 | | 187 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 020.00 | 2 150.00 | | 2 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 11 901.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 189 056.00 | 160 641.00 | | 189 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 394 765.00 | 2 389 562.00 | | 2 394 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 056.00 | 160 641.00 | | 189 056.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 687.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 218.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 769.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 394.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 605.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 308.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 98 301.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 501.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 16 840.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 136 643.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 136 643.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 730.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 129.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 221 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50.00 | 221 000.00 | | 50.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | 206.00 | | 3.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 119.00 | 170 253.00 | | 119.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 122.00 | 170 459.00 | | 122.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -72.00 | 50 541.00 | | -72.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 870.00 | 35 513.00 | | 32 870.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 136 693.00 | 303 096.00 | | 136 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 905.00 | 241 497.00 | | 59 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 788.00 | 61 599.00 | | 76 788.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 711 520.00 | | 982.00 | 711 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 659 694.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 564.00 | 704 938.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 564.00 | 45 244.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 826.00 | | 982.00 | 51 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 659 694.00 | | | 659 694.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 182.00 | 1 394.00 | 7 445.00 | 49 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 182.00 | 1 394.00 | 7 445.00 | 49 182.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 020.00 | 2 020.00 | | 2 020.00 |
VC Groupe et associés | 814 499.00 | 814 499.00 | | 814 499.00 |
VI Groupe et associés | 187 036.00 | 187 036.00 | | 187 036.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 217.00 | 1 217.00 | | 1 217.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 816 392.00 | 816 392.00 | | 816 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 056.00 | 189 056.00 | | 189 056.00 |