| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 349 440.00 | 322 081.00 | 27 358.00 | 349 440.00 |
AN Terrains | 20 718.00 | 20 718.00 | | 20 718.00 |
AP Constructions | 1 640 064.00 | 824 499.00 | 815 564.00 | 1 640 064.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 572 470.00 | 2 358 792.00 | 213 678.00 | 2 572 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 876 922.00 | 2 490 683.00 | 1 386 239.00 | 3 876 922.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 55 883.00 | | 55 883.00 | 55 883.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 693.00 | | 9 693.00 | 9 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 525 190.00 | 6 016 774.00 | 2 508 415.00 | 8 525 190.00 |
BT Marchandises | 311 014.00 | | 311 014.00 | 311 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 497 134.00 | 374 416.00 | 2 122 718.00 | 2 497 134.00 |
BZ Autres créances | 5 309 900.00 | | 5 309 900.00 | 5 309 900.00 |
CF Disponibilités | 202 401.00 | | 202 401.00 | 202 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 103 703.00 | | 103 703.00 | 103 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 424 151.00 | 374 416.00 | 8 049 735.00 | 8 424 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 949 341.00 | 6 391 190.00 | 10 558 151.00 | 16 949 341.00 |
CP Parts à moins d’un an | 65 576.00 | | | 65 576.00 |
CR Parts à plus d’un an | 175 597.00 | | | 175 597.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 269 957.00 | 269 957.00 | | 269 957.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 177 070.00 | 177 070.00 | | 177 070.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 996.00 | 26 996.00 | | 26 996.00 |
DG Autres réserves | 28 519.00 | 28 519.00 | | 28 519.00 |
DH Report à nouveau | 2 505 202.00 | 2 618 334.00 | | 2 505 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 467 361.00 | -113 131.00 | | 467 361.00 |
DL TOTAL (I) | 3 475 104.00 | 3 007 744.00 | | 3 475 104.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 430 767.00 | 2 729 267.00 | | 2 430 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 302.00 | 402 701.00 | | 2 302.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 175 269.00 | 138 100.00 | | 175 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 848 110.00 | 1 289 947.00 | | 1 848 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 770 661.00 | 1 777 351.00 | | 1 770 661.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 75 620.00 | 64 718.00 | | 75 620.00 |
EA Autres dettes | 775 317.00 | 1 042 323.00 | | 775 317.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 151 008.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 078 047.00 | 7 595 417.00 | | 7 078 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 558 151.00 | 10 608 160.00 | | 10 558 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 695 968.00 | 6 746 877.00 | | 4 695 968.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 328.00 | | | 20 328.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 100 072.00 | | 100 072.00 | 100 072.00 |
FG Production vendue services | 13 699 375.00 | | 13 699 375.00 | 13 699 375.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 799 447.00 | | 13 799 447.00 | 13 799 447.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 500 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 372 920.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 672 878.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 453 761.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -36 077.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 89 134.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 406 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 789 910.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 026 869.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 644 849.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 535 949.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 374 416.00 | |
GE Autres charges | | | 61 637.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 346 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 326 324.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 617.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 617.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 397.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 329 721.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 189 762.00 | 646 282.00 | | 189 762.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 382 991.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 189 762.00 | 1 029 273.00 | | 189 762.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 113 667.00 | 786 889.00 | | 113 667.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 222.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113 667.00 | 789 111.00 | | 113 667.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 76 095.00 | 240 162.00 | | 76 095.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -61 544.00 | 4 976.00 | | -61 544.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 890 257.00 | 19 107 882.00 | | 19 890 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 422 896.00 | 19 221 014.00 | | 19 422 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 467 361.00 | -113 131.00 | | 467 361.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 373 142.00 | 268 110.00 | | 373 142.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 187 601.00 | | 341 589.00 | 8 187 601.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 000.00 | 65 576.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 000.00 | 8 525 190.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 349 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 110 174.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 319 386.00 | | 30 053.00 | 319 386.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 798 639.00 | | 311 535.00 | 7 798 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 576.00 | | | 69 576.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 480 825.00 | 535 949.00 | | 5 480 825.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 288 169.00 | 33 913.00 | | 288 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 192 657.00 | 502 036.00 | | 5 192 657.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
6T Sur comptes clients | 372 920.00 | 374 416.00 | 372 920.00 | 372 920.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 372 920.00 | 374 416.00 | 372 920.00 | 372 920.00 |
7C TOTAL GENERAL | 377 920.00 | 374 416.00 | 372 920.00 | 377 920.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 374 416.00 | 372 920.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 129.00 | 1 129.00 | | 1 129.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 848 110.00 | 1 848 110.00 | | 1 848 110.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 506 186.00 | 506 186.00 | | 506 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 978 396.00 | 978 396.00 | | 978 396.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 75 620.00 | 75 620.00 | | 75 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 775 317.00 | 775 317.00 | | 775 317.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 55 883.00 | 55 883.00 | | 55 883.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 693.00 | 9 693.00 | | 9 693.00 |
UX Autres créances clients | 2 122 718.00 | 2 122 718.00 | | 2 122 718.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 476.00 | 12 476.00 | | 12 476.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 374 416.00 | 374 416.00 | | 374 416.00 |
VB T. V. A. | 14 316.00 | 14 316.00 | | 14 316.00 |
VC Groupe et associés | 2 910 584.00 | 2 910 584.00 | | 2 910 584.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 328.00 | 20 328.00 | | 20 328.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 410 439.00 | 203 629.00 | 1 673 455.00 | 2 410 439.00 |
VI Groupe et associés | 1 173.00 | 1 173.00 | | 1 173.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 718 828.00 | | | 718 828.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 265 309.00 | 89 712.00 | 175 597.00 | 265 309.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 39 899.00 | 39 899.00 | | 39 899.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 157 621.00 | 157 621.00 | | 157 621.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 064 315.00 | 2 064 315.00 | | 2 064 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 103 703.00 | 103 703.00 | | 103 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 976 312.00 | 7 800 715.00 | 175 597.00 | 7 976 312.00 |
VW T.V.A. | 128 458.00 | 128 458.00 | | 128 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 902 778.00 | 4 695 968.00 | 1 673 455.00 | 6 902 778.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 683 922.00 | 748 662.00 | | 683 922.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 790 098.00 | 1 828 763.00 | | 1 790 098.00 |
ST Autres comptes | 2 714 972.00 | 1 918 081.00 | | 2 714 972.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 142 038.00 | 1 006 853.00 | | 1 142 038.00 |
YT Sous‐traitance | 627 958.00 | 517 293.00 | | 627 958.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 131 041.00 | 71 953.00 | | 131 041.00 |
YW Taxe professionnelle | 105 988.00 | 171 168.00 | | 105 988.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 789 910.00 | 919 830.00 | | 789 910.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 125 954.00 | 75 364.00 | | 125 954.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 019.00 | 40 686.00 | | 46 019.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 406 107.00 | 5 342 943.00 | | 6 406 107.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 172.00 | | | 172.00 |