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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
AP Constructions | 71 901.00 | 71 901.00 | | 71 901.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 843.00 | 248 843.00 | | 248 843.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 112 132.00 | 321 857.00 | 1 790 274.00 | 2 112 132.00 |
BZ Autres créances | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
CF Disponibilités | 11 307.00 | | 11 307.00 | 11 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 947.00 | | 11 947.00 | 11 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 124 079.00 | 321 857.00 | 1 802 221.00 | 2 124 079.00 |
CU Autres participations | 1 790 122.00 | | 1 790 122.00 | 1 790 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DG Autres réserves | 196 000.00 | 196 000.00 | | 196 000.00 |
DH Report à nouveau | 517 279.00 | 478 338.00 | | 517 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 065.00 | 38 941.00 | | 40 065.00 |
DL TOTAL (I) | 1 050 344.00 | 1 010 279.00 | | 1 050 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32.00 | 20.00 | | 32.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 457.00 | 12 259.00 | | 10 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 830.00 | 4 109.00 | | 1 830.00 |
EA Autres dettes | 739 559.00 | 840 152.00 | | 739 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 751 877.00 | 856 540.00 | | 751 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 802 221.00 | 1 866 819.00 | | 1 802 221.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 57 701.00 | | 57 701.00 | 57 701.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 701.00 | | 57 701.00 | 57 701.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 701.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 633.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 606.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 462.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 617.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 617.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 847.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 782.00 | 5 221.00 | | 5 782.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 703.00 | 87 489.00 | | 87 703.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 638.00 | 48 549.00 | | 47 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 065.00 | 38 941.00 | | 40 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 112 132.00 | | | 2 112 132.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 790 274.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 112 132.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 564.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 321 293.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 564.00 | | | 564.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 321 293.00 | | | 321 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 790 274.00 | | | 1 790 274.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 321 857.00 | | | 321 857.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 564.00 | | | 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 321 293.00 | | | 321 293.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 457.00 | 10 457.00 | | 10 457.00 |
VB T. V. A. | 640.00 | | | 640.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VI Groupe et associés | 739 559.00 | 739 559.00 | | 739 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VW T.V.A. | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 751 877.00 | 751 877.00 | | 751 877.00 |