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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
AH Fonds commercial | 4 122 228.00 | | 4 122 228.00 | 4 122 228.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 910 621.00 | 9 200 504.00 | 2 710 117.00 | 11 910 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 220.00 | 155 716.00 | 23 504.00 | 179 220.00 |
BF Prêts | 33 476.00 | | 33 476.00 | 33 476.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 749.00 | | 7 749.00 | 7 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 254 095.00 | 9 356 220.00 | 6 897 874.00 | 16 254 095.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 225.00 | | 1 225.00 | 1 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 234.00 | | 3 234.00 | 3 234.00 |
BZ Autres créances | 87 172.00 | | 87 172.00 | 87 172.00 |
CF Disponibilités | 1 805 665.00 | | 1 805 665.00 | 1 805 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 897 296.00 | | 1 897 296.00 | 1 897 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 151 391.00 | 9 356 220.00 | 8 795 171.00 | 18 151 391.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 157 075.00 | 157 075.00 | | 157 075.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 625 163.00 | 625 163.00 | | 625 163.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 750.00 | 15 750.00 | | 15 750.00 |
DG Autres réserves | 25 720.00 | 25 720.00 | | 25 720.00 |
DH Report à nouveau | -8 331 357.00 | -8 133 281.00 | | -8 331 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -488 583.00 | -198 076.00 | | -488 583.00 |
DL TOTAL (I) | -7 996 232.00 | -7 507 649.00 | | -7 996 232.00 |
DP Provisions pour risques | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 18 212.00 | | | 18 212.00 |
DR TOTAL (IV) | 103 212.00 | 85 000.00 | | 103 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 805 665.00 | 1 378 585.00 | | 1 805 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 823 951.00 | 14 650 920.00 | | 14 823 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 015.00 | 26 926.00 | | 5 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 561.00 | 54 235.00 | | 53 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 688 191.00 | 16 110 666.00 | | 16 688 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 795 171.00 | 8 688 016.00 | | 8 795 171.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8.00 | | | 8.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 271 175.00 | | 271 175.00 | 271 175.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 271 175.00 | | 271 175.00 | 271 175.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 271 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 895.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -9 246.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 070.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 18 046.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 254 410.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 288.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 288.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 724 781.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 724 781.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -714 494.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -460 083.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 290.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 288.00 | | | 10 288.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 212.00 | | | 18 212.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 499.00 | 3 290.00 | | 28 499.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 499.00 | -3 290.00 | | -28 499.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 281 463.00 | 271 175.00 | | 281 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 770 045.00 | 469 251.00 | | 770 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -488 583.00 | -198 076.00 | | -488 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 270 729.00 | | | 16 270 729.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 288.00 | 41 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 635.00 | 16 254 095.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 033 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 347.00 | 179 220.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 033 650.00 | | | 16 033 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 567.00 | | | 185 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 512.00 | | | 51 512.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 993.00 | 6 070.00 | 6 347.00 | 155 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 993.00 | 6 070.00 | 6 347.00 | 155 993.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 10 288.00 | | 10 288.00 | 10 288.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 85 000.00 | 18 212.00 | | 85 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 9 200 504.00 | | | 9 200 504.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 210 792.00 | | 10 288.00 | 9 210 792.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 295 792.00 | 18 212.00 | 10 288.00 | 9 295 792.00 |
UG ‐ Financières | | | 10 288.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 18 212.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 000 000.00 | 13 000 000.00 | | 13 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 015.00 | 5 015.00 | | 5 015.00 |
UP Prêts | 33 476.00 | 33 476.00 | | 33 476.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 749.00 | 7 749.00 | | 7 749.00 |
UX Autres créances clients | 3 234.00 | 3 234.00 | | 3 234.00 |
VB T. V. A. | 5 041.00 | 5 041.00 | | 5 041.00 |
VC Groupe et associés | 80 952.00 | 80 952.00 | | 80 952.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 805 665.00 | 1 805 665.00 | | 1 805 665.00 |
VI Groupe et associés | 1 823 951.00 | 1 823 951.00 | | 1 823 951.00 |
VP Divers | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 856.00 | 132 856.00 | | 132 856.00 |
VW T.V.A. | 53 561.00 | 53 561.00 | | 53 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 688 191.00 | 16 688 191.00 | | 16 688 191.00 |