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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 45 613.00 | 28 194.00 | 17 419.00 | 45 613.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 306.00 | 3 306.00 | | 3 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 001.00 | 162 031.00 | 45 970.00 | 208 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 321.00 | | 50 321.00 | 50 321.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 256.00 | 193 530.00 | 113 726.00 | 307 256.00 |
BT Marchandises | 149 219.00 | 49 138.00 | 100 081.00 | 149 219.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 703.00 | | 2 703.00 | 2 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 015.00 | 8 966.00 | 64 050.00 | 73 015.00 |
BZ Autres créances | 43 975.00 | | 43 975.00 | 43 975.00 |
CF Disponibilités | 193 805.00 | | 193 805.00 | 193 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 544.00 | | 6 544.00 | 6 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 469 261.00 | 58 104.00 | 411 157.00 | 469 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 776 517.00 | 251 634.00 | 524 883.00 | 776 517.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 931.00 | 57 931.00 | | 57 931.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 793.00 | 5 793.00 | | 5 793.00 |
DG Autres réserves | 124 463.00 | 122 639.00 | | 124 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 998.00 | 1 824.00 | | 2 998.00 |
DL TOTAL (I) | 191 186.00 | 188 187.00 | | 191 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 394.00 | 257 161.00 | | 21 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 571.00 | 651.00 | | 6 571.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 159 300.00 | 187 633.00 | | 159 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 893.00 | 58 940.00 | | 73 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 297.00 | 63 122.00 | | 70 297.00 |
EA Autres dettes | 2 245.00 | 17 535.00 | | 2 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 699.00 | 585 043.00 | | 333 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 524 883.00 | 773 230.00 | | 524 883.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 321.00 | 17 352.00 | 143.00 | 176 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 321.00 | 17 352.00 | 143.00 | 176 321.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 893.00 | 73 893.00 | | 73 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 297.00 | 70 297.00 | | 70 297.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 816.00 | 8 816.00 | | 8 816.00 |
UT Autres immobilisations financières | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 393.00 | 10 707.00 | 10 687.00 | 21 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 123 534.00 | 113 517.00 | 10 018.00 | 123 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 759.00 | 113 517.00 | 10 243.00 | 123 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 399.00 | 163 713.00 | 10 687.00 | 174 399.00 |