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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 765.00 | 13 765.00 | | 13 765.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 066.00 | 5 953.00 | 9 113.00 | 15 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 628.00 | 191 743.00 | 83 884.00 | 275 628.00 |
BD Autres titres immobilisés | 947.00 | | 947.00 | 947.00 |
BH Autres immobilisations financières | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 935.00 | 211 462.00 | 104 474.00 | 315 935.00 |
BN En cours de production de biens | 4 058 027.00 | | 4 058 027.00 | 4 058 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 792 272.00 | | 1 792 272.00 | 1 792 272.00 |
BZ Autres créances | 539 471.00 | | 539 471.00 | 539 471.00 |
CF Disponibilités | 1 112 701.00 | | 1 112 701.00 | 1 112 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 403.00 | | 82 403.00 | 82 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 584 875.00 | | 7 584 875.00 | 7 584 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 900 810.00 | 211 462.00 | 7 689 349.00 | 7 900 810.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 492 070.00 | 1 364 044.00 | | 1 492 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 517.00 | 128 026.00 | | 130 517.00 |
DL TOTAL (I) | 1 842 587.00 | 1 712 070.00 | | 1 842 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 800 009.00 | 90 488.00 | | 800 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 504 686.00 | 98 564.00 | | 504 686.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 109 950.00 | 546 463.00 | | 1 109 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 097 979.00 | 543 132.00 | | 3 097 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 334 138.00 | 131 943.00 | | 334 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 846 762.00 | 1 410 590.00 | | 5 846 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 689 349.00 | 3 122 660.00 | | 7 689 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 788 711.00 | 1 336 872.00 | | 5 788 711.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 720 661.00 | | | 720 661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 345 167.00 | | 1 800.00 | 345 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 477.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 032.00 | 315 935.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 032.00 | 290 694.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 765.00 | | | 13 765.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 319 926.00 | | 1 800.00 | 319 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 477.00 | | | 11 477.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 293.00 | 18 200.00 | 31 032.00 | 224 293.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 765.00 | | | 13 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 528.00 | 18 200.00 | 31 032.00 | 210 528.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 097 979.00 | 3 097 979.00 | | 3 097 979.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 132.00 | 31 132.00 | | 31 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 333.00 | 46 333.00 | | 46 333.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 504.00 | 20 504.00 | | 20 504.00 |
UT Autres immobilisations financières | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
UX Autres créances clients | 1 792 272.00 | 1 792 272.00 | | 1 792 272.00 |
VB T. V. A. | 529 148.00 | 529 148.00 | | 529 148.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 726 292.00 | 726 292.00 | | 726 292.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 718.00 | 15 667.00 | 58 051.00 | 73 718.00 |
VI Groupe et associés | 504 686.00 | 504 686.00 | | 504 686.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 612.00 | | | 16 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 901.00 | 9 901.00 | | 9 901.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 322.00 | 10 322.00 | | 10 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 403.00 | 82 403.00 | | 82 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 414 677.00 | 2 414 147.00 | 530.00 | 2 414 677.00 |
VW T.V.A. | 226 267.00 | 226 267.00 | | 226 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 736 812.00 | 4 678 761.00 | 58 051.00 | 4 736 812.00 |