| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 56 179.00 | 51 534.00 | 4 645.00 | 56 179.00 |
AN Terrains | 8 600.00 | 454.00 | 8 146.00 | 8 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 590 059.00 | 3 543 839.00 | 1 046 220.00 | 4 590 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 439 754.00 | 109 477.00 | 330 277.00 | 439 754.00 |
AX Avances et acomptes | 1 990.00 | | 1 990.00 | 1 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 537.00 | | 24 537.00 | 24 537.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 147 017.00 | 3 720 171.00 | 1 426 846.00 | 5 147 017.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 383 170.00 | | 1 383 170.00 | 1 383 170.00 |
BN En cours de production de biens | 549 164.00 | | 549 164.00 | 549 164.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 365 054.00 | 44 669.00 | 1 320 385.00 | 1 365 054.00 |
BZ Autres créances | 178 769.00 | | 178 769.00 | 178 769.00 |
CF Disponibilités | 2 353 634.00 | | 2 353 634.00 | 2 353 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 265.00 | | 52 265.00 | 52 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 882 055.00 | 44 669.00 | 5 837 387.00 | 5 882 055.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 021.00 | | 3 021.00 | 3 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 032 093.00 | 3 764 840.00 | 7 267 253.00 | 11 032 093.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 19 800.00 | 14 867.00 | 4 933.00 | 19 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 250 001.00 | 250 001.00 | | 250 001.00 |
DG Autres réserves | 569 873.00 | 461 630.00 | | 569 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 700 490.00 | 408 243.00 | | 700 490.00 |
DK Provisions réglementées | 212 680.00 | 207 784.00 | | 212 680.00 |
DL TOTAL (I) | 4 233 044.00 | 3 827 657.00 | | 4 233 044.00 |
DP Provisions pour risques | 66 631.00 | 24 000.00 | | 66 631.00 |
DR TOTAL (IV) | 66 631.00 | 24 000.00 | | 66 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 726 854.00 | 1 924 070.00 | | 1 726 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 268 598.00 | 279 333.00 | | 268 598.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 432.00 | 47 482.00 | | 15 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 662 887.00 | 1 122 132.00 | | 662 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 674.00 | 305 353.00 | | 248 674.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 871.00 | 269 203.00 | | 31 871.00 |
EA Autres dettes | 3 983.00 | 2 036.00 | | 3 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 958 299.00 | 3 949 610.00 | | 2 958 299.00 |
ED (V) | 9 280.00 | | | 9 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 267 253.00 | 7 801 268.00 | | 7 267 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 887 479.00 | 3 010 303.00 | | 1 887 479.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 265.00 | 1 679.00 | | 1 265.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 80 146.00 | 198 704.00 | 278 850.00 | 80 146.00 |
FD Production vendue biens | 3 000 379.00 | 5 861 981.00 | 8 862 360.00 | 3 000 379.00 |
FG Production vendue services | 139 418.00 | 200 010.00 | 339 428.00 | 139 418.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 219 943.00 | 6 260 695.00 | 9 480 638.00 | 3 219 943.00 |
FM Production stockée | | | 197 725.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 446.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 731.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 748 540.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 663 779.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 957.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 946 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 862.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 273 841.00 | |
FZ Charges sociales | | | 515 581.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 346 793.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 379.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 39 610.00 | |
GE Autres charges | | | 17 035.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 886 879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 861 661.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 059.00 | |
GN Différences positives de change | | | 50 331.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 390.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 021.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 946.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 967.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 423.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 894 084.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 498.00 | 48 690.00 | | 39 498.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 15 301.00 | 10 432.00 | | 15 301.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 169 019.00 | 2 336.00 | | 169 019.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 439.00 | 19 510.00 | | 1 439.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 39 810.00 | 37 857.00 | | 39 810.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 210 268.00 | 59 702.00 | | 210 268.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 212 676.00 | 9 825.00 | | 212 676.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 542.00 | 173 254.00 | | 1 542.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 44 707.00 | 196 306.00 | | 44 707.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 258 925.00 | 379 385.00 | | 258 925.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48 657.00 | -319 682.00 | | -48 657.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 144 937.00 | 75 028.00 | | 144 937.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 010 197.00 | 7 980 337.00 | | 10 010 197.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 309 707.00 | 7 572 094.00 | | 9 309 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 700 490.00 | 408 243.00 | | 700 490.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 800.00 | | | 19 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 729 125.00 | | 334 518.00 | 4 729 125.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 555 120.00 | 346 793.00 | 181 742.00 | 3 555 120.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 268.00 | 6 599.00 | | 8 268.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 675.00 | 12 683.00 | 825.00 | 39 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 507 177.00 | 327 510.00 | 180 917.00 | 3 507 177.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 207 784.00 | 44 707.00 | 39 810.00 | 207 784.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 000.00 | 42 631.00 | | 24 000.00 |
6T Sur comptes clients | 22 522.00 | 27 379.00 | 5 232.00 | 22 522.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 522.00 | 27 379.00 | 5 232.00 | 22 522.00 |
7C TOTAL GENERAL | 254 306.00 | 114 716.00 | 45 042.00 | 254 306.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 66 989.00 | 5 232.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 021.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 44 707.00 | 39 810.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 662 887.00 | 662 887.00 | | 662 887.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 911.00 | 69 911.00 | | 69 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 840.00 | 160 840.00 | | 160 840.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 871.00 | 31 871.00 | | 31 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 983.00 | 3 983.00 | | 3 983.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 537.00 | | 24 537.00 | 24 537.00 |
UX Autres créances clients | 1 313 736.00 | 1 313 736.00 | | 1 313 736.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 318.00 | 51 318.00 | | 51 318.00 |
VB T. V. A. | 137 757.00 | 137 757.00 | | 137 757.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 725 589.00 | 670 200.00 | 944 496.00 | 1 725 589.00 |
VI Groupe et associés | 268 598.00 | 268 598.00 | | 268 598.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 202 932.00 | | | 202 932.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 560 299.00 | | | 560 299.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 155.00 | 38 155.00 | | 38 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 914.00 | 17 914.00 | | 17 914.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 956.00 | 1 956.00 | | 1 956.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 265.00 | 52 265.00 | | 52 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 620 624.00 | 1 596 087.00 | 24 537.00 | 1 620 624.00 |
VW T.V.A. | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 942 867.00 | 1 887 479.00 | 944 496.00 | 2 942 867.00 |