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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 808.00 | 17 808.00 | | 17 808.00 |
AH Fonds commercial | 221 051.00 | | 221 051.00 | 221 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 383 815.00 | 308 399.00 | 75 416.00 | 383 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 958.00 | | 14 958.00 | 14 958.00 |
BJ TOTAL (I) | 637 633.00 | 326 208.00 | 311 425.00 | 637 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 184.00 | | 30 184.00 | 30 184.00 |
BZ Autres créances | 35 850.00 | | 35 850.00 | 35 850.00 |
CF Disponibilités | 9 168 572.00 | | 9 168 572.00 | 9 168 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 456.00 | | 2 456.00 | 2 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 237 063.00 | | 9 237 063.00 | 9 237 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 874 696.00 | 326 208.00 | 9 548 488.00 | 9 874 696.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 958.00 | | | 14 958.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 675.00 | 228 675.00 | | 228 675.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DG Autres réserves | 145 793.00 | 139 253.00 | | 145 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 800.00 | 246 540.00 | | 183 800.00 |
DL TOTAL (I) | 581 136.00 | 637 336.00 | | 581 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 166.00 | 16 000.00 | | 48 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 537.00 | 6 286.00 | | 27 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 824.00 | 286 940.00 | | 212 824.00 |
EA Autres dettes | 8 678 822.00 | 6 845 812.00 | | 8 678 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 967 351.00 | 7 155 040.00 | | 8 967 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 548 488.00 | 7 792 376.00 | | 9 548 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 664 132.00 | | 56 271.00 | 664 132.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 958.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 769.00 | 637 633.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 238 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 82 769.00 | 383 815.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 238 860.00 | | | 238 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 410 314.00 | | 56 271.00 | 410 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 958.00 | | | 14 958.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 389 219.00 | 19 758.00 | 82 769.00 | 389 219.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 808.00 | | | 17 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 371 410.00 | 19 758.00 | 82 769.00 | 371 410.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 537.00 | 27 537.00 | | 27 537.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 064.00 | 52 064.00 | | 52 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 095.00 | 109 095.00 | | 109 095.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 678 822.00 | 8 678 822.00 | | 8 678 822.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 958.00 | 14 958.00 | | 14 958.00 |
UX Autres créances clients | 30 184.00 | 30 184.00 | | 30 184.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
VB T. V. A. | 4 196.00 | 4 196.00 | | 4 196.00 |
VC Groupe et associés | 22 424.00 | 22 424.00 | | 22 424.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 166.00 | 14 914.00 | 33 252.00 | 48 166.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 503.00 | | | 47 503.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 024.00 | | | 15 024.00 |
VP Divers | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 271.00 | 14 271.00 | | 14 271.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 063.00 | 3 063.00 | | 3 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 456.00 | 2 456.00 | | 2 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 448.00 | 83 448.00 | | 83 448.00 |
VW T.V.A. | 37 393.00 | 37 393.00 | | 37 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 967 351.00 | 8 934 099.00 | 33 252.00 | 8 967 351.00 |