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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 400.00 | 9 400.00 | | 9 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 759.00 | 8 207.00 | 4 552.00 | 12 759.00 |
AX Avances et acomptes | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 909 634.00 | 17 607.00 | 1 892 027.00 | 1 909 634.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 632 682.00 | | 632 682.00 | 632 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 610 552.00 | 16 494.00 | 61 594 058.00 | 61 610 552.00 |
BZ Autres créances | 3 686 592.00 | | 3 686 592.00 | 3 686 592.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 840 224.00 | | 840 224.00 | 840 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 770 049.00 | 16 494.00 | 66 753 555.00 | 66 770 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 68 679 683.00 | 34 101.00 | 68 645 582.00 | 68 679 683.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 883 575.00 | | 1 883 575.00 | 1 883 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 669.00 | 1 057 712.00 | | 1 500 669.00 |
DD Réserve légale (1) | 397 049.00 | 384 384.00 | | 397 049.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 527 485.00 | 508 570.00 | | 527 485.00 |
DG Autres réserves | 1 623 358.00 | 1 561 242.00 | | 1 623 358.00 |
DH Report à nouveau | | 378 655.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -247 314.00 | 126 653.00 | | -247 314.00 |
DL TOTAL (I) | 3 801 248.00 | 4 017 216.00 | | 3 801 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 498.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 513 100.00 | 17 314 615.00 | | 58 513 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 228 350.00 | 2 738 115.00 | | 6 228 350.00 |
EA Autres dettes | 102 884.00 | 6 660.00 | | 102 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 844 334.00 | 20 059 886.00 | | 64 844 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 645 582.00 | 24 077 103.00 | | 68 645 582.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 171.00 | |
FD Production vendue biens | | | 110 328 097.00 | |
FG Production vendue services | | | 6 482 662.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 116 811 931.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 745.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 659 938.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 119 472 614.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 998 728.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 108 115 169.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 597 629.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 446.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 645.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 057.00 | |
GE Autres charges | | | 35 860.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 119 755 534.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -282 920.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 31 885.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 369.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 254.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 648.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 648.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 606.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -247 314.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 525.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 525.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 525.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 119 508 868.00 | 41 836 868.00 | | 119 508 868.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 119 756 182.00 | 41 710 214.00 | | 119 756 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -247 314.00 | 126 653.00 | | -247 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 453 489.00 | | 456 145.00 | 1 453 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 883 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 909 634.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 659.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 400.00 | | | 9 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 659.00 | | | 16 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 427 430.00 | | 456 145.00 | 1 427 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 550.00 | 6 057.00 | | 11 550.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 533.00 | 2 867.00 | | 6 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 017.00 | 3 190.00 | | 5 017.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 1.00 | | | 1.00 |
6T Sur comptes clients | 17 239.00 | 745.00 | 16 494.00 | 17 239.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1.00 | | | 1.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 239.00 | 745.00 | 16 494.00 | 17 239.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 239.00 | 745.00 | 16 494.00 | 17 239.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 745.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 448.00 | 197 448.00 | | 197 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 936.00 | 1 936.00 | | 1 936.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 884.00 | 102 884.00 | | 102 884.00 |
UX Autres créances clients | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 580.00 | | 21 580.00 | 21 580.00 |
VB T. V. A. | 3 686 053.00 | 3 686 053.00 | | 3 686 053.00 |
VC Groupe et associés | 61 588 856.00 | 61 588 856.00 | | 61 588 856.00 |
VI Groupe et associés | 58 513 100.00 | 58 513 100.00 | | 58 513 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 297 143.00 | 65 275 563.00 | 21 580.00 | 65 297 143.00 |
VW T.V.A. | 6 028 966.00 | 6 028 966.00 | | 6 028 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 844 334.00 | 64 844 334.00 | | 64 844 334.00 |