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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 180 911.00 | | 180 911.00 | 180 911.00 |
AP Constructions | 3 152 841.00 | 1 730 743.00 | 1 422 098.00 | 3 152 841.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 042 120.00 | 1 312 815.00 | 729 305.00 | 2 042 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 609 745.00 | 509 995.00 | 99 751.00 | 609 745.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 977.00 | | 2 977.00 | 2 977.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 099 081.00 | 3 553 552.00 | 2 545 529.00 | 6 099 081.00 |
BN En cours de production de biens | 9 303.00 | | 9 303.00 | 9 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 512 776.00 | | 1 512 776.00 | 1 512 776.00 |
BZ Autres créances | 392 808.00 | | 392 808.00 | 392 808.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 728 772.00 | | 1 728 772.00 | 1 728 772.00 |
CF Disponibilités | 8 415.00 | | 8 415.00 | 8 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 660.00 | | 28 660.00 | 28 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 680 734.00 | | 3 680 734.00 | 3 680 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 779 815.00 | 3 553 552.00 | 6 226 263.00 | 9 779 815.00 |
CU Autres participations | 110 488.00 | | 110 488.00 | 110 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 521.00 | 92 851.00 | | 91 521.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
DD Réserve légale (1) | 92 851.00 | 92 131.00 | | 92 851.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 891 351.00 | 2 673 672.00 | | 2 891 351.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 432 036.00 | 417 936.00 | | 432 036.00 |
DG Autres réserves | 197 191.00 | 197 191.00 | | 197 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 407.00 | 281 081.00 | | 68 407.00 |
DL TOTAL (I) | 3 774 391.00 | 3 755 897.00 | | 3 774 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 769 542.00 | 856 688.00 | | 769 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 397.00 | 41 211.00 | | 50 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 889.00 | 53 883.00 | | 37 889.00 |
EA Autres dettes | 1 594 043.00 | 1 522 904.00 | | 1 594 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 451 872.00 | 2 474 685.00 | | 2 451 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 226 263.00 | 6 230 582.00 | | 6 226 263.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 002 859.00 | | 6 002 859.00 | 6 002 859.00 |
FG Production vendue services | 319 223.00 | | 319 223.00 | 319 223.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 322 082.00 | | 6 322 082.00 | 6 322 082.00 |
FM Production stockée | | | 1 807.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 152.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 955.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 325 996.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 489 922.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 332 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 833.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 106.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 302.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 221 200.00 | |
GE Autres charges | | | 20 763.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 256 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 407.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 66.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 571.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 637.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 593.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 593.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -956.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 452.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 63.00 | 78 873.00 | | 63.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63.00 | 78 873.00 | | 63.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 107.00 | 778.00 | | 107.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107.00 | 778.00 | | 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44.00 | 78 094.00 | | -44.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 331 695.00 | 6 213 439.00 | | 6 331 695.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 263 288.00 | 5 932 357.00 | | 6 263 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 407.00 | 281 081.00 | | 68 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 032 278.00 | | 69 780.00 | 6 032 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 977.00 | 113 465.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 977.00 | 6 099 081.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 985 617.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 915 836.00 | | 69 780.00 | 5 915 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 116 442.00 | | | 116 442.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 332 353.00 | 221 200.00 | | 3 332 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 332 353.00 | 221 200.00 | | 3 332 353.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 397.00 | 50 397.00 | | 50 397.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 594 043.00 | 1 594 043.00 | | 1 594 043.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 977.00 | 2 977.00 | | 2 977.00 |
UX Autres créances clients | 1 512 776.00 | | | 1 512 776.00 |
VB T. V. A. | 347 307.00 | | | 347 307.00 |
VC Groupe et associés | 19 128.00 | | | 19 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 769 542.00 | | 769 542.00 | 769 542.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 145.00 | | | 87 145.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 747.00 | 16 747.00 | | 16 747.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 373.00 | | | 26 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 660.00 | | | 28 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 937 221.00 | 1 937 221.00 | | 1 937 221.00 |
VW T.V.A. | 21 142.00 | 21 142.00 | | 21 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 451 872.00 | 1 682 330.00 | 769 542.00 | 2 451 872.00 |