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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 5 431 140.00 | | 5 431 140.00 | 5 431 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 758 451.00 | | 46 758 451.00 | 46 758 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 953 362.00 | | 14 953 362.00 | 14 953 362.00 |
BZ Autres créances | 5 568 799.00 | | 5 568 799.00 | 5 568 799.00 |
CF Disponibilités | 21 867.00 | | 21 867.00 | 21 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 544 028.00 | | 20 544 028.00 | 20 544 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 72 733 619.00 | | 72 733 619.00 | 72 733 619.00 |
CU Autres participations | 46 758 451.00 | | 46 758 451.00 | 46 758 451.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 362 000.00 | 27 450 780.00 | | 33 362 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 844 538.00 | 844 538.00 | | 844 538.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 870 494.00 | 1 870 494.00 | | 1 870 494.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 051 026.00 | 3 003 056.00 | | 3 051 026.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 349 535.00 | 1 349 535.00 | | 1 349 535.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 578 793.00 | 4 578 793.00 | | 4 578 793.00 |
DG Autres réserves | 8 212 451.00 | 8 186 076.00 | | 8 212 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 086 416.00 | 2 547 660.00 | | 3 086 416.00 |
DL TOTAL (I) | 56 355 253.00 | 49 830 932.00 | | 56 355 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 114 706.00 | 9 878 322.00 | | 15 114 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 063 876.00 | 846 036.00 | | 1 063 876.00 |
EA Autres dettes | 199 784.00 | 1 289 574.00 | | 199 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 378 366.00 | 12 013 932.00 | | 16 378 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 72 733 619.00 | 61 844 864.00 | | 72 733 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 178 582.00 | 11 767 206.00 | | 16 178 582.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 99 270 086.00 | | 99 270 086.00 | 99 270 086.00 |
FG Production vendue services | 770 333.00 | | 770 333.00 | 770 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 040 419.00 | | 100 040 419.00 | 100 040 419.00 |
FQ Autres produits | | | 8 592.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 049 011.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 98 626 503.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 920 526.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 547 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 501 979.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 703 210.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 58.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 633.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 705 901.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 468.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 468.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 703 433.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 205 412.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 23 064 740.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 23 064 740.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 23 064 740.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 23 064 740.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 118 996.00 | 92 438.00 | | 118 996.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102 754 912.00 | 102 813 379.00 | | 102 754 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 668 496.00 | 100 265 719.00 | | 99 668 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 086 416.00 | 2 547 660.00 | | 3 086 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 758 451.00 | | | 46 758 451.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 758 451.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 758 451.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 758 451.00 | | | 46 758 451.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 114 706.00 | 15 114 706.00 | | 15 114 706.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 588.00 | 10 588.00 | | 10 588.00 |
UX Autres créances clients | 14 953 362.00 | | | 14 953 362.00 |
VB T. V. A. | 1 022 945.00 | | | 1 022 945.00 |
VC Groupe et associés | 4 545 854.00 | | | 4 545 854.00 |
VI Groupe et associés | 199 784.00 | | | 199 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 522 161.00 | 20 306 098.00 | 216 063.00 | 20 522 161.00 |
VW T.V.A. | 1 053 288.00 | 1 053 288.00 | | 1 053 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 378 366.00 | 16 178 582.00 | | 16 378 366.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 534 467.00 | 126 604.00 | | 534 467.00 |
ST Autres comptes | 332 623.00 | 225 342.00 | | 332 623.00 |
YT Sous‐traitance | 3 888.00 | 3 390.00 | | 3 888.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 49 548.00 | 48 377.00 | | 49 548.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 871 129.00 | 7 173 705.00 | | 9 871 129.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 802 244.00 | 7 589 892.00 | | 9 802 244.00 |
ZE Dividendes | 1 976 456.00 | | | 1 976 456.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 920 526.00 | 403 713.00 | | 920 526.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |