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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 491.00 | 11 491.00 | | 11 491.00 |
AN Terrains | 2 995.00 | 2 995.00 | | 2 995.00 |
AP Constructions | 3 590 788.00 | 1 965 109.00 | 1 625 679.00 | 3 590 788.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 028 199.00 | 1 566 086.00 | 462 113.00 | 2 028 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 433 693.00 | 408 403.00 | 25 290.00 | 433 693.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 090 482.00 | 3 957 396.00 | 2 133 086.00 | 6 090 482.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 763.00 | | 37 763.00 | 37 763.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 745 530.00 | | 745 530.00 | 745 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 595 563.00 | | 2 595 563.00 | 2 595 563.00 |
BZ Autres créances | 229 948.00 | | 229 948.00 | 229 948.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 105 397.00 | | 105 397.00 | 105 397.00 |
CF Disponibilités | 133 560.00 | | 133 560.00 | 133 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 772.00 | | 20 772.00 | 20 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 868 532.00 | | 3 868 532.00 | 3 868 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 959 014.00 | 3 957 396.00 | 6 001 618.00 | 9 959 014.00 |
CU Autres participations | 19 877.00 | | 19 877.00 | 19 877.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 430.00 | 3 312.00 | 118.00 | 3 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 436.00 | 60 172.00 | | 60 436.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 970.00 | 62 970.00 | | 62 970.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 7 959.00 | 4 399.00 | | 7 959.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 2 166 264.00 | 2 165 206.00 | | 2 166 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 989.00 | 4 618.00 | | 85 989.00 |
DJ Subventions d’investissement | 128 709.00 | 128 709.00 | | 128 709.00 |
DL TOTAL (I) | 2 518 514.00 | 2 432 261.00 | | 2 518 514.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 2 536.00 | 4 989.00 | | 2 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 485 591.00 | 726 859.00 | | 485 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 345 618.00 | 221 461.00 | | 345 618.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 964.00 | 4 263.00 | | 3 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 906.00 | 51 778.00 | | 51 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 965.00 | 122 059.00 | | 57 965.00 |
EA Autres dettes | 2 535 524.00 | 2 470 733.00 | | 2 535 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 483 104.00 | 3 602 142.00 | | 3 483 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 001 618.00 | 6 034 403.00 | | 6 001 618.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 127 127.00 | | 127 127.00 | 127 127.00 |
FD Production vendue biens | 4 138 797.00 | 32 804.00 | 4 171 601.00 | 4 138 797.00 |
FG Production vendue services | 461 165.00 | | 461 165.00 | 461 165.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 727 089.00 | 32 804.00 | 4 759 893.00 | 4 727 089.00 |
FM Production stockée | | | -53 258.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 219.00 | |
FQ Autres produits | | | 36 678.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 758 324.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 914 824.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 907.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 301 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 043.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 098.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 674.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 152 005.00 | |
GE Autres charges | | | 8 318.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 663 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 439.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 376.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 091.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 467.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 902.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 902.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 435.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 004.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15.00 | | | 15.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15.00 | | | -15.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 759 792.00 | 4 622 724.00 | | 4 759 792.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 673 803.00 | 4 618 107.00 | | 4 673 803.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 989.00 | 4 618.00 | | 85 989.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 729 014.00 | 2 729 014.00 | | 2 729 014.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 906.00 | 51 906.00 | | 51 906.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152 127.00 | 152 127.00 | | 152 127.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 488 127.00 | 108 003.00 | 284 928.00 | 488 127.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 965.00 | 57 965.00 | | 57 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 846 283.00 | 2 846 283.00 | | 2 846 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 479 140.00 | 3 099 016.00 | 284 928.00 | 3 479 140.00 |