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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 602.00 | 7 410.00 | -1 808.00 | 5 602.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 808.00 | | 1 808.00 | 1 808.00 |
AN Terrains | 196 669.00 | 4 748.00 | 191 921.00 | 196 669.00 |
AP Constructions | 1 230 255.00 | 1 005 666.00 | 224 590.00 | 1 230 255.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 596 998.00 | 569 883.00 | 27 115.00 | 596 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 491.00 | 40 872.00 | 22 619.00 | 63 491.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 431.00 | | 7 431.00 | 7 431.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 145 259.00 | 1 628 579.00 | 516 680.00 | 2 145 259.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 475.00 | | 5 475.00 | 5 475.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 481 158.00 | | 481 158.00 | 481 158.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 108 128.00 | | 3 108 128.00 | 3 108 128.00 |
BZ Autres créances | 52 074.00 | | 52 074.00 | 52 074.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 201 684.00 | | 201 684.00 | 201 684.00 |
CF Disponibilités | 195 958.00 | | 195 958.00 | 195 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 4 044 477.00 | | 4 044 477.00 | 4 044 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 189 736.00 | 1 628 579.00 | 4 561 157.00 | 6 189 736.00 |
CU Autres participations | 43 005.00 | | 43 005.00 | 43 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 829.00 | 61 798.00 | | 61 829.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 798.00 | 60 064.00 | | 61 798.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 617 323.00 | 574 529.00 | | 617 323.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 67 215.00 | 66 810.00 | | 67 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 328.00 | 44 932.00 | | 140 328.00 |
DL TOTAL (I) | 948 492.00 | 808 134.00 | | 948 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 512.00 | 179 364.00 | | 150 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 754 334.00 | 1 539 882.00 | | 2 754 334.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 652.00 | 1 817.00 | | 1 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 173.00 | 32 329.00 | | 35 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 316 737.00 | 83 110.00 | | 316 737.00 |
EA Autres dettes | 354 257.00 | 524 639.00 | | 354 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 612 665.00 | 2 361 143.00 | | 3 612 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 561 157.00 | 3 169 277.00 | | 4 561 157.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 175 422.00 | | 4 175 422.00 | 4 175 422.00 |
FG Production vendue services | 30 074.00 | 94 295.00 | 124 369.00 | 30 074.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 205 496.00 | 94 295.00 | 4 299 791.00 | 4 205 496.00 |
FM Production stockée | | | -170 060.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78.00 | |
FQ Autres produits | | | 948.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 130 757.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 731 626.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 878.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -205.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 240.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 334.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 438.00 | |
GE Autres charges | | | 9 020.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 991 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 045.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 851.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 487.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 338.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 629.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 629.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 709.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 753.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 109.00 | 2 630.00 | | 109.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 109.00 | 2 630.00 | | 109.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 535.00 | | | 535.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 535.00 | | | 535.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -426.00 | 2 630.00 | | -426.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 135 204.00 | 1 973 059.00 | | 4 135 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 994 877.00 | 1 928 127.00 | | 3 994 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 328.00 | 44 932.00 | | 140 328.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 583 136.00 | 48 438.00 | 2 995.00 | 1 583 136.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 410.00 | | | 7 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 575 726.00 | 48 438.00 | 2 995.00 | 1 575 726.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 863 799.00 | 2 754 350.00 | | 2 863 799.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 173.00 | 35 173.00 | | 35 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 316 737.00 | 316 737.00 | | 316 737.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 246 444.00 | 355 894.00 | | 246 444.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 512.00 | 29 392.00 | 54 670.00 | 150 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 612 665.00 | 3 491 545.00 | 54 670.00 | 3 612 665.00 |