| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 60 979.00 | | 60 979.00 | 60 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 806 046.00 | 8 851 470.00 | 954 576.00 | 9 806 046.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 902.00 | | 32 902.00 | 32 902.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 899 927.00 | 8 851 470.00 | 1 048 458.00 | 9 899 927.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 263 726.00 | | 263 726.00 | 263 726.00 |
BT Marchandises | 882 206.00 | | 882 206.00 | 882 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 294 546.00 | | 294 546.00 | 294 546.00 |
BZ Autres créances | 155 818.00 | | 155 818.00 | 155 818.00 |
CF Disponibilités | 358 563.00 | | 358 563.00 | 358 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 366.00 | | 16 366.00 | 16 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 971 228.00 | | 1 971 228.00 | 1 971 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 871 155.00 | 8 851 470.00 | 3 019 686.00 | 11 871 155.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 532 611.00 | 540 171.00 | | 532 611.00 |
DD Réserve légale (1) | 243 420.00 | 236 828.00 | | 243 420.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 340 373.00 | 340 373.00 | | 340 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 529.00 | 9 676.00 | | -44 529.00 |
DJ Subventions d’investissement | 584 154.00 | | | 584 154.00 |
DL TOTAL (I) | 2 131 583.00 | 2 183 020.00 | | 2 131 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 467 166.00 | 130 878.00 | | 467 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 471.00 | 115 894.00 | | 165 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 888 098.00 | 1 098 773.00 | | 888 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 019 686.00 | 3 281 794.00 | | 3 019 686.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | 357 596.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 368.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 362 551.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 411 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 960.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 770.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 190.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 234.00 | 226.00 | | 4 234.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 574.00 | | | 574.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 660.00 | 226.00 | | 3 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 529.00 | 9 676.00 | | 44 529.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 682 288.00 | | | 9 682 288.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 682 288.00 | | | 9 682 288.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 611 039.00 | 257 322.00 | 16 891.00 | 8 611 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 611 039.00 | 257 322.00 | 16 891.00 | 8 611 039.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 462 784.00 | 462 784.00 | | 462 784.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 262 841.00 | 262 841.00 | | 262 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 888 098.00 | 888 098.00 | | 888 098.00 |