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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 506.00 | 15 721.00 | 1 784.00 | 17 506.00 |
AN Terrains | 130 353.00 | | 130 353.00 | 130 353.00 |
AP Constructions | 2 052 472.00 | 1 245 764.00 | 806 707.00 | 2 052 472.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 587.00 | 26 587.00 | | 26 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 034 757.00 | 2 310 372.00 | 1 724 384.00 | 4 034 757.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 10 131.00 | | 10 131.00 | 10 131.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 425.00 | | 1 425.00 | 1 425.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 525.00 | | 11 525.00 | 11 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 284 758.00 | 3 598 446.00 | 2 686 312.00 | 6 284 758.00 |
BP En cours de production de services | 38 135.00 | | 38 135.00 | 38 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 480 751.00 | | 1 480 751.00 | 1 480 751.00 |
BZ Autres créances | 36 333.00 | | 36 333.00 | 36 333.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 208 997.00 | | 1 208 997.00 | 1 208 997.00 |
CF Disponibilités | 215 864.00 | | 215 864.00 | 215 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 675.00 | | 19 675.00 | 19 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 999 757.00 | | 2 999 757.00 | 2 999 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 284 516.00 | 3 598 446.00 | 5 686 070.00 | 9 284 516.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 680.00 | 80 990.00 | | 80 680.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 414.00 | 1 415.00 | | 1 414.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 220.00 | 90 220.00 | | 90 220.00 |
DG Autres réserves | 3 906 014.00 | 3 273 824.00 | | 3 906 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -113 488.00 | 632 191.00 | | -113 488.00 |
DJ Subventions d’investissement | 40 289.00 | 43 556.00 | | 40 289.00 |
DL TOTAL (I) | 4 005 129.00 | 4 122 195.00 | | 4 005 129.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 30 239.00 | 46 529.00 | | 30 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 087.00 | 240 684.00 | | 173 087.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 66 652.00 | 120 128.00 | | 66 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 319 941.00 | 1 209 771.00 | | 1 319 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 831.00 | 71 335.00 | | 60 831.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 498.00 | | | 14 498.00 |
EA Autres dettes | 12 030.00 | 12 974.00 | | 12 030.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 660.00 | 3 793.00 | | 3 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 680 941.00 | 1 705 215.00 | | 1 680 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 686 070.00 | 5 827 410.00 | | 5 686 070.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 774 390.00 | | 5 774 390.00 | 5 774 390.00 |
FG Production vendue services | 364 368.00 | | 364 368.00 | 364 368.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 138 758.00 | | 6 138 758.00 | 6 138 758.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 671.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 188 435.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 585 699.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 775.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 70 481.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 959.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 281 762.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 279.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 666.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 389.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 175 787.00 | |
GE Autres charges | | | 12 030.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 309 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -121 476.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 463.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 296.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 760.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 617.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -116 858.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 710.00 | 2 559.00 | | 1 710.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 786.00 | 6 767.00 | | 5 786.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 164 280.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 496.00 | 173 606.00 | | 7 496.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 465.00 | 637.00 | | 3 465.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 660.00 | 2 607.00 | | 660.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 126.00 | 3 244.00 | | 4 126.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 370.00 | 170 362.00 | | 3 370.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 201 692.00 | 5 968 843.00 | | 6 201 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 315 181.00 | 5 336 652.00 | | 6 315 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -113 488.00 | 632 191.00 | | -113 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 090 847.00 | | 303 328.00 | 6 090 847.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 109 418.00 | 6 284 758.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 506.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 109 418.00 | 6 254 301.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 006.00 | | 1 500.00 | 16 006.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 061 891.00 | | 301 828.00 | 6 061 891.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 950.00 | | | 12 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 424 787.00 | 175 787.00 | 2 128.00 | 3 424 787.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 353.00 | 2 368.00 | | 13 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 411 433.00 | 173 418.00 | 2 128.00 | 3 411 433.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 294 494.00 | 1 294 494.00 | | 1 294 494.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 099.00 | 92 099.00 | | 92 099.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 286.00 | 18 286.00 | | 18 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 146.00 | 9 146.00 | | 9 146.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 498.00 | 14 498.00 | | 14 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 030.00 | 12 030.00 | | 12 030.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 660.00 | 3 660.00 | | 3 660.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
UX Autres créances clients | 1 477 140.00 | 1 477 140.00 | | 1 477 140.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 610.00 | 3 610.00 | | 3 610.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 173 087.00 | 42 998.00 | 130 088.00 | 173 087.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 239.00 | | 30 239.00 | 30 239.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8.00 | | | 8.00 |
VP Divers | 36 333.00 | 36 333.00 | | 36 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 398.00 | 33 398.00 | | 33 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 675.00 | 19 675.00 | | 19 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 536 790.00 | 1 536 760.00 | 30.00 | 1 536 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 680 941.00 | 1 520 613.00 | 160 328.00 | 1 680 941.00 |