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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 458.00 | 23 584.00 | 33 875.00 | 57 458.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 612.00 | 50 872.00 | 8 740.00 | 59 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 715 886.00 | 589 628.00 | 126 258.00 | 715 886.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 506.00 | | 2 506.00 | 2 506.00 |
BJ TOTAL (I) | 855 702.00 | 664 084.00 | 191 618.00 | 855 702.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 902 965.00 | 106 703.00 | 796 263.00 | 902 965.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37 170.00 | | 37 170.00 | 37 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 769 635.00 | 23 577.00 | 746 058.00 | 769 635.00 |
BZ Autres créances | 377 605.00 | | 377 605.00 | 377 605.00 |
CF Disponibilités | 566 125.00 | | 566 125.00 | 566 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 690.00 | | 25 690.00 | 25 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 679 190.00 | 130 280.00 | 2 548 910.00 | 2 679 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 534 892.00 | 794 364.00 | 2 740 528.00 | 3 534 892.00 |
CU Autres participations | 20 240.00 | | 20 240.00 | 20 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 132.00 | 128 132.00 | | 128 132.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 813.00 | 12 813.00 | | 12 813.00 |
DG Autres réserves | 1 294 155.00 | 1 691 089.00 | | 1 294 155.00 |
DH Report à nouveau | | -71 903.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 686.00 | -165 032.00 | | 10 686.00 |
DL TOTAL (I) | 1 445 785.00 | 1 595 100.00 | | 1 445 785.00 |
DP Provisions pour risques | 128 000.00 | 107 000.00 | | 128 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 128 000.00 | 107 000.00 | | 128 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 295 113.00 | 324 982.00 | | 295 113.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 143 600.00 | 145 300.00 | | 143 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 518 895.00 | 784 167.00 | | 518 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 403.00 | 273 253.00 | | 185 403.00 |
EA Autres dettes | 5 600.00 | 63 153.00 | | 5 600.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 132.00 | 10 858.00 | | 18 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 166 743.00 | 1 601 713.00 | | 1 166 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 740 528.00 | 3 303 813.00 | | 2 740 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 797 120.00 | 1 146 887.00 | | 797 120.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 264.00 | 188.00 | | 264.00 |