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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 812.00 | 11 812.00 | | 11 812.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AP Constructions | 279 496.00 | 67 945.00 | 211 551.00 | 279 496.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 263 674.00 | 223 005.00 | 40 670.00 | 263 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 811.00 | 206 579.00 | 70 232.00 | 276 811.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 733.00 | | 14 733.00 | 14 733.00 |
BJ TOTAL (I) | 892 260.00 | 509 340.00 | 382 920.00 | 892 260.00 |
BP En cours de production de services | 16 235.00 | | 16 235.00 | 16 235.00 |
BT Marchandises | 2 435 011.00 | 164 654.00 | 2 270 358.00 | 2 435 011.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 124 021.00 | | 124 021.00 | 124 021.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 546 833.00 | 25 788.00 | 521 045.00 | 546 833.00 |
BZ Autres créances | 358 020.00 | | 358 020.00 | 358 020.00 |
CF Disponibilités | 30 415.00 | | 30 415.00 | 30 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 040.00 | | 10 040.00 | 10 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 520 575.00 | 190 442.00 | 3 330 134.00 | 3 520 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 412 835.00 | 699 782.00 | 3 713 053.00 | 4 412 835.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 160 064.00 | 1 160 064.00 | | 1 160 064.00 |
DD Réserve légale (1) | 106 834.00 | 106 834.00 | | 106 834.00 |
DG Autres réserves | 15 854.00 | 15 854.00 | | 15 854.00 |
DH Report à nouveau | -341 825.00 | -328 274.00 | | -341 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 187.00 | -13 550.00 | | -68 187.00 |
DL TOTAL (I) | 872 741.00 | 940 927.00 | | 872 741.00 |
DP Provisions pour risques | 49 268.00 | 46 260.00 | | 49 268.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 384.00 | 12 061.00 | | 12 384.00 |
DR TOTAL (IV) | 61 652.00 | 58 321.00 | | 61 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 37.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 66 601.00 | 45 582.00 | | 66 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 128 744.00 | 1 596 143.00 | | 2 128 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 330 206.00 | 401 509.00 | | 330 206.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 227.00 | 6 178.00 | | 1 227.00 |
EA Autres dettes | 15 877.00 | 8 949.00 | | 15 877.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 006.00 | 18 164.00 | | 36 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 778 660.00 | 2 276 563.00 | | 2 778 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 713 053.00 | 3 275 811.00 | | 3 713 053.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 645 959.00 | | 12 645 959.00 | 12 645 959.00 |
FD Production vendue biens | 13 895.00 | | 13 895.00 | 13 895.00 |
FG Production vendue services | 965 736.00 | | 965 736.00 | 965 736.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 625 589.00 | | 13 625 589.00 | 13 625 589.00 |
FM Production stockée | | | 13 834.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 178 892.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 125.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 853 607.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 815 892.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -822 864.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 323 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 258.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 934 952.00 | |
FZ Charges sociales | | | 339 061.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 821.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 183 371.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 392.00 | |
GE Autres charges | | | 7 291.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 917 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -63 596.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 591.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 591.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 591.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -68 187.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 45 853.00 | | | 45 853.00 |
A4 Titres mis en équivalence | -1 761.00 | | | -1 761.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 542.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 542.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10 265.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 265.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -6 723.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 853 607.00 | 11 338 971.00 | | 13 853 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 921 793.00 | 11 352 521.00 | | 13 921 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -68 187.00 | -13 550.00 | | -68 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 860 471.00 | | 31 789.00 | 860 471.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 733.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 892 260.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 547.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 819 981.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 547.00 | | | 57 547.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 788 192.00 | | 31 789.00 | 788 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 733.00 | | | 14 733.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 461 519.00 | 47 821.00 | | 461 519.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 812.00 | | | 11 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 449 707.00 | 47 821.00 | | 449 707.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 58 321.00 | 15 392.00 | 12 061.00 | 58 321.00 |
6N Sur stocks et en cours | 108 535.00 | 164 654.00 | 108 535.00 | 108 535.00 |
6T Sur comptes clients | 19 514.00 | 18 717.00 | 12 443.00 | 19 514.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 128 049.00 | 183 371.00 | 120 978.00 | 128 049.00 |
7C TOTAL GENERAL | 186 370.00 | 198 763.00 | 133 039.00 | 186 370.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 198 763.00 | 133 039.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 128 744.00 | 2 128 744.00 | | 2 128 744.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 146 666.00 | 146 666.00 | | 146 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 620.00 | 116 620.00 | | 116 620.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 227.00 | 1 227.00 | | 1 227.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 877.00 | 15 877.00 | | 15 877.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 006.00 | 36 006.00 | | 36 006.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 733.00 | | 14 733.00 | 14 733.00 |
UX Autres créances clients | 538 736.00 | 538 736.00 | | 538 736.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 261.00 | 4 261.00 | | 4 261.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 098.00 | 8 098.00 | | 8 098.00 |
VB T. V. A. | 41 818.00 | 41 818.00 | | 41 818.00 |
VC Groupe et associés | 136 053.00 | 136 053.00 | | 136 053.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 729.00 | 28 729.00 | | 28 729.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 175 380.00 | 175 380.00 | | 175 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 040.00 | 10 040.00 | | 10 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 929 625.00 | 914 893.00 | 14 733.00 | 929 625.00 |
VW T.V.A. | 38 191.00 | 38 191.00 | | 38 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 712 060.00 | 2 512 060.00 | 200 000.00 | 2 712 060.00 |