| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 429.00 | 44 462.00 | 5 967.00 | 50 429.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AN Terrains | 53 561.00 | 53 561.00 | | 53 561.00 |
AP Constructions | 777 399.00 | 680 146.00 | 97 253.00 | 777 399.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 701 601.00 | 1 399 463.00 | 302 138.00 | 1 701 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 005 805.00 | 2 280 786.00 | 725 019.00 | 3 005 805.00 |
AV Immobilisations en cours | 507 271.00 | | 507 271.00 | 507 271.00 |
AX Avances et acomptes | 142 465.00 | | 142 465.00 | 142 465.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 088.00 | | 1 088.00 | 1 088.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 888.00 | | 22 888.00 | 22 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 300 620.00 | 4 458 418.00 | 1 842 202.00 | 6 300 620.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 945.00 | | 40 945.00 | 40 945.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 322 688.00 | 602.00 | 322 086.00 | 322 688.00 |
BZ Autres créances | 322 104.00 | | 322 104.00 | 322 104.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 601.00 | | 601.00 | 601.00 |
CF Disponibilités | 1 930 189.00 | | 1 930 189.00 | 1 930 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 230.00 | | 17 230.00 | 17 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 633 757.00 | 602.00 | 2 633 155.00 | 2 633 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 934 377.00 | 4 459 020.00 | 4 475 357.00 | 8 934 377.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 888.00 | | | 22 888.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 983.00 | 16 983.00 | | 16 983.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 46 648.00 | 46 648.00 | | 46 648.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 199 879.00 | 199 879.00 | | 199 879.00 |
DG Autres réserves | 241 998.00 | 235 765.00 | | 241 998.00 |
DH Report à nouveau | 391 051.00 | 393 889.00 | | 391 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 699.00 | 7 581.00 | | 11 699.00 |
DJ Subventions d’investissement | 62 496.00 | | | 62 496.00 |
DK Provisions réglementées | 268 676.00 | 277 793.00 | | 268 676.00 |
DL TOTAL (I) | 1 240 194.00 | 1 179 301.00 | | 1 240 194.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | 33 000.00 | | 3 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 440 920.00 | 519 708.00 | | 440 920.00 |
DR TOTAL (IV) | 443 920.00 | 552 708.00 | | 443 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 655 958.00 | 1 200 951.00 | | 1 655 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 539.00 | 28 102.00 | | 135 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 441 867.00 | 440 830.00 | | 441 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 474 515.00 | 498 382.00 | | 474 515.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 23 105.00 | | |
EA Autres dettes | 12 591.00 | 204 801.00 | | 12 591.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 70 774.00 | | | 70 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 791 244.00 | 2 396 172.00 | | 2 791 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 475 357.00 | 4 128 182.00 | | 4 475 357.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 908 326.00 | 91 146.00 | 999 472.00 | 908 326.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 245 333.00 | | 245 333.00 | 245 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 153 658.00 | 91 146.00 | 1 244 805.00 | 1 153 658.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 671 189.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 437 994.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 353 987.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 231 923.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 384 753.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 409.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 047 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 300 105.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 259 282.00 | |
FZ Charges sociales | | | 817 082.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 253 746.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 23 189.00 | |
GE Autres charges | | | 494.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 315 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 153.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 102.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 218.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 320.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 789.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 789.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 684.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 266.00 | 1 340.00 | | 1 266.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 667.00 | 26 334.00 | | 13 667.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 985.00 | 5 428.00 | | 24 985.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 918.00 | 33 102.00 | | 39 918.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 804.00 | 5 436.00 | | 42 804.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 694.00 | 4 414.00 | | 9 694.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 139 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 498.00 | 149 349.00 | | 52 498.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 580.00 | -116 247.00 | | -12 580.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 405.00 | 22.00 | | 4 405.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 394 225.00 | 6 440 926.00 | | 6 394 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 382 526.00 | 6 433 345.00 | | 6 382 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 699.00 | 7 581.00 | | 11 699.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 201 910.00 | | 1 130 361.00 | 5 201 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 977.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 650.00 | 6 300 621.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 541.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 650.00 | 6 188 103.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 541.00 | | | 88 541.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 089 392.00 | | 1 130 361.00 | 5 089 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 977.00 | | | 23 977.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 226 589.00 | 253 582.00 | 21 990.00 | 4 226 589.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 847.00 | 3 615.00 | | 40 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 185 742.00 | 249 967.00 | 21 990.00 | 4 185 742.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 277 793.00 | | 9 117.00 | 277 793.00 |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | -19 167.00 | | -19 167.00 | -19 167.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 552 708.00 | 23 883.00 | 132 672.00 | 552 708.00 |
6T Sur comptes clients | 602.00 | | | 602.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 602.00 | | | 602.00 |
7C TOTAL GENERAL | 831 103.00 | 23 883.00 | 141 789.00 | 831 103.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 883.00 | 116 804.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 24 985.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 133 691.00 | 133 691.00 | | 133 691.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 441 867.00 | 441 867.00 | | 441 867.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 142 566.00 | 142 566.00 | | 142 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 224 973.00 | 224 973.00 | | 224 973.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 405.00 | 4 405.00 | | 4 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 591.00 | 12 591.00 | | 12 591.00 |
8L Produits constatés d’avance | 70 774.00 | 70 774.00 | | 70 774.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 888.00 | 22 888.00 | | 22 888.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 321 966.00 | 321 966.00 | | 321 966.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 265.00 | 8 265.00 | | 8 265.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
VB T. V. A. | 105 573.00 | 105 573.00 | | 105 573.00 |
VC Groupe et associés | 207 283.00 | 207 283.00 | | 207 283.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 655 123.00 | 552 956.00 | 1 102 167.00 | 1 655 123.00 |
VI Groupe et associés | 1 847.00 | 1 847.00 | | 1 847.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 738 931.00 | | | 738 931.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 284 355.00 | | | 284 355.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101 514.00 | 101 514.00 | | 101 514.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 230.00 | 17 230.00 | | 17 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 684 911.00 | 684 911.00 | | 684 911.00 |
VW T.V.A. | 1 057.00 | 1 057.00 | | 1 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 791 244.00 | 1 689 077.00 | 1 102 167.00 | 2 791 244.00 |