| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 551 044.00 | 241 940.00 | 309 104.00 | 551 044.00 |
AP Constructions | 320 342.00 | 318 542.00 | 1 801.00 | 320 342.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 127.00 | 5 127.00 | | 5 127.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 261.00 | | 3 261.00 | 3 261.00 |
BJ TOTAL (I) | 879 774.00 | 565 609.00 | 314 165.00 | 879 774.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 592.00 | | 6 592.00 | 6 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 697.00 | | 123 697.00 | 123 697.00 |
BZ Autres créances | 1 003 338.00 | | 1 003 338.00 | 1 003 338.00 |
CF Disponibilités | 20 359.00 | | 20 359.00 | 20 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 153 985.00 | | 1 153 985.00 | 1 153 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 033 759.00 | 565 609.00 | 1 468 150.00 | 2 033 759.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 802 575.00 | 802 575.00 | | 802 575.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 746.00 | 6 746.00 | | 6 746.00 |
DG Autres réserves | 438 665.00 | 415 836.00 | | 438 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 651.00 | 35 314.00 | | 152 651.00 |
DK Provisions réglementées | 39 974.00 | 37 048.00 | | 39 974.00 |
DL TOTAL (I) | 1 440 612.00 | 1 297 519.00 | | 1 440 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94.00 | 84.00 | | 94.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 200.00 | 3 560.00 | | 8 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 243.00 | 17 771.00 | | 19 243.00 |
EA Autres dettes | | 4.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 27 538.00 | 21 420.00 | | 27 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 468 150.00 | 1 318 939.00 | | 1 468 150.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 81 936.00 | | 81 936.00 | 81 936.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 81 936.00 | | 81 936.00 | 81 936.00 |
FM Production stockée | | | -5.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 923.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 83 853.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 079.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 049.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 838.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 208.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 278.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 354.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 354.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 924.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 761.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 923.00 | | | 1 923.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 103 816.00 | | | 103 816.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 103 816.00 | | | 103 816.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 927.00 | 2 927.00 | | 2 927.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 927.00 | 2 927.00 | | 2 927.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 100 889.00 | -2 927.00 | | 100 889.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 189 947.00 | 72 365.00 | | 189 947.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 296.00 | 37 051.00 | | 37 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 651.00 | 35 314.00 | | 152 651.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 879 774.00 | | | 879 774.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 261.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 879 774.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 876 513.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 876 513.00 | | | 876 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 261.00 | | | 3 261.00 |