| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 18 310.00 | | 18 310.00 | 18 310.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 179.00 | 4 242.00 | 937.00 | 5 179.00 |
AH Fonds commercial | 3 887.00 | 3 887.00 | | 3 887.00 |
AN Terrains | 568 402.00 | 23 912.00 | 544 489.00 | 568 402.00 |
AP Constructions | 13 841 371.00 | 9 173 036.00 | 4 668 335.00 | 13 841 371.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 237 743.00 | 4 396 303.00 | 1 841 440.00 | 6 237 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 999 488.00 | 839 330.00 | 160 158.00 | 999 488.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 27 010.00 | 27 010.00 | | 27 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 707 756.00 | 14 482 488.00 | 7 225 267.00 | 21 707 756.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 134 485.00 | | 134 485.00 | 134 485.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 086 430.00 | | 6 086 430.00 | 6 086 430.00 |
BT Marchandises | 4 395.00 | | 4 395.00 | 4 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 301 832.00 | | 2 301 832.00 | 2 301 832.00 |
BZ Autres créances | 1 474 974.00 | | 1 474 974.00 | 1 474 974.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 13 314.00 | | 13 314.00 | 13 314.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | 127 488.00 | 872 512.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 5 469 560.00 | | 5 469 560.00 | 5 469 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86 731.00 | | 86 731.00 | 86 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 571 721.00 | 127 488.00 | 16 444 233.00 | 16 571 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 297 786.00 | 14 609 976.00 | 23 687 810.00 | 38 297 786.00 |
CU Autres participations | 24 676.00 | 14 768.00 | 9 908.00 | 24 676.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 514 872.00 | 514 995.00 | | 514 872.00 |
DD Réserve légale (1) | 573 527.00 | 508 426.00 | | 573 527.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 020 659.00 | 4 545 331.00 | | 5 020 659.00 |
DG Autres réserves | 6 232 321.00 | 5 927 031.00 | | 6 232 321.00 |
DH Report à nouveau | 2 706 175.00 | 2 425 551.00 | | 2 706 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 916.00 | 651 016.00 | | 143 916.00 |
DJ Subventions d’investissement | 28 557.00 | 33 878.00 | | 28 557.00 |
DL TOTAL (I) | 15 220 027.00 | 14 606 228.00 | | 15 220 027.00 |
DP Provisions pour risques | 225 110.00 | 250 000.00 | | 225 110.00 |
DQ Provisions pour charges | 73 729.00 | 80 285.00 | | 73 729.00 |
DR TOTAL (IV) | 298 839.00 | 330 285.00 | | 298 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 737 481.00 | 2 937 463.00 | | 2 737 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 572 149.00 | 4 108 293.00 | | 4 572 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 445 651.00 | 312 303.00 | | 445 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 320 251.00 | 351 417.00 | | 320 251.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 020.00 | 265 216.00 | | 40 020.00 |
EA Autres dettes | 53 393.00 | 162 795.00 | | 53 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 168 944.00 | 8 137 486.00 | | 8 168 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 687 810.00 | 23 073 999.00 | | 23 687 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 636 407.00 | 5 202 224.00 | | 5 636 407.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 37 186.00 | |
FD Production vendue biens | | | 11 689 267.00 | |
FG Production vendue services | | | 610 407.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 336 860.00 | |
FM Production stockée | | | 360 891.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99 602.00 | |
FQ Autres produits | | | 129 447.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 929 467.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 791.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 835.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 347 881.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 434.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 189 526.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 079.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 805 603.00 | |
FZ Charges sociales | | | 320 519.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 053 609.00 | |
GE Autres charges | | | 25 975.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 841 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 753.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 230.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 412.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 642.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 127 488.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 958.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 170 446.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -152 804.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -65 051.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 784.00 | 41 845.00 | | 40 784.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150 751.00 | 37 421.00 | | 150 751.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 31 556.00 | 130 000.00 | | 31 556.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 223 091.00 | 209 266.00 | | 223 091.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 974.00 | 4 578.00 | | 4 974.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 150.00 | 10 945.00 | | 9 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 124.00 | 15 523.00 | | 14 124.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 208 967.00 | 193 743.00 | | 208 967.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 170 200.00 | 12 725 598.00 | | 13 170 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 026 284.00 | 12 074 582.00 | | 13 026 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 916.00 | 651 016.00 | | 143 916.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 245 123.00 | | 909 009.00 | 21 245 123.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 686.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 446 377.00 | 21 707 755.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 449.00 | 9 066.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 437 928.00 | 21 647 003.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 535.00 | | 980.00 | 16 535.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 176 902.00 | | 908 029.00 | 21 176 902.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 686.00 | | | 51 686.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 571 609.00 | 1 062 649.00 | 193 549.00 | 13 571 609.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 012.00 | 1 566.00 | 8 449.00 | 15 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 556 597.00 | 1 061 083.00 | 185 100.00 | 13 556 597.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 330 285.00 | 110.00 | 31 556.00 | 330 285.00 |
7C TOTAL GENERAL | 330 285.00 | 110.00 | 31 556.00 | 330 285.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 723.00 | 27 723.00 | | 27 723.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 445 651.00 | 445 651.00 | | 445 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 320 251.00 | 320 251.00 | | 320 251.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 020.00 | 40 020.00 | | 40 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 597 818.00 | 4 597 818.00 | | 4 597 818.00 |
UP Prêts | 27 010.00 | | 27 010.00 | 27 010.00 |
UX Autres créances clients | 2 301 832.00 | 2 301 832.00 | | 2 301 832.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 737 478.00 | 204 941.00 | 843 042.00 | 2 737 478.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 199 835.00 | | | 199 835.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 488 288.00 | 1 488 288.00 | | 1 488 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 731.00 | 86 731.00 | | 86 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 903 861.00 | 3 876 851.00 | 27 010.00 | 3 903 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 168 944.00 | 5 636 407.00 | 843 042.00 | 8 168 944.00 |